BANDERAS SP. Z O.O. | KRS: 0000655091

Podsumowanie

aktywa

341 tys.

przychód

230 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

153 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSINA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piciu1974@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Banderas osiągnęła 230 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 151 188 zł. Pozostałe przychody to 78 931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 307 zł.

Strata netto wyniosła 40 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 120 zł w 2024 roku.
• 227 162 zł w 2023 roku.
• 203 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 118 zł w 2024 roku.
• 38 034 zł w 2023 roku.
• 21 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

164405.37

46499.31

73977.25

11834.78

129727.84

-16335.52

332569.09

-27601.45

141727.25

-54327.14

203587.31

21374.46

227162.45

38034.43

230119.59

-40118.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Banderas wynosi 153 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 575 299 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 413 zł w 2024 roku.
• 321 939 zł w 2023 roku.
• 221 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38624.48

334225.3

650990.34

47500.57

144157.85

253336.36

0

121734.15

324319.6

0

236260.57

831422.73

0

94484.83

354318.13

0

221222.71

508968.28

18359.15

321938.51

567906.13

0

153413.06

575298.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Banderas wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banderas wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Banderas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Banderas wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8779 zł.

Koszty operacyjne Banderas wyniosły 250 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8779 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Banderas wyniosła 341 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 205 zł w 2024 roku.
• 411 517 zł w 2023 roku.
• 278 605 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79171.31

133896.41

182318.91

278150.9

231959.96

278604.96

411516.73

341205.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 257%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.9

0.33

0.28

0.09

0.19

0.18

0.16

-0.09

-0.35

-0.13

-0.1

-1.42

-0.1

-0.08

-0.23

1.56

-0.38

0.08

-1.58

0.11

0.1

0.09

1.55

0.18

0.17

-0.12

2.57

-0.66

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Banderas wyniosły 356 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 845 zł w 2024 roku
• 387 038 zł w 2023 roku
• 292 161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79171.31

27672

0.35

133896.41

70562.32

0.53

182318.91

135320.34

0.74

278150.9

258753.78

0.93

231959.96

266889.98

1.15

278604.96

292160.52

1.05

411516.73

387037.86

0.94

341205.2

356844.59

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Banderas wykazała przychody na poziomie 230 120 zł.

Organizacja zarobiła -40 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2309 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8206

2089

0

2309

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Banderas wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75161

0.46939

0.42163

0.30878

0.94422

0.95909

0.98018

0.85306

0.77577

0.66582

0.40706

0.46424

0.39681

0.8896

0.90226

0.74804

0.56209

0.70448

0.18275

0.42748

0.4948

0.54842

0.17341

0.16691

0.21941

0.09334

0.12041

0.51066

0.54414

0.72553

0.18556

0.16778

0.17843

0.02921

0.08549

0.44321

0.52137

0.83356

0.099

0.08772

0.12643

0.94684

0.57809

0.41956

0.49556

0.81201

0.69138

0.68405

0.57249

0.02781

0

0.62608

0.37669

0.50776

0.74373

0.83259

0.82376

0.64102

0.94868

0.59833

0.18221

0.28129

0.39802

0.8136

0.13023

0.05902

0.19285

0.97527

0

Powiązania

K EWA - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

K Ewa

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.12.2016

K Piotr

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

K Piotr

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalska Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do BANDERAS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSPORT SPEDYCJA HANDEL SP. Z O.O.	0000201596
2	AG POL TRANS SP. Z O.O.	0000786901
3	MAAT TRUCKS SP. Z O.O.	0001030212
4	SPEEDMAX SP. Z O.O.	0000826935
5	UL-TRANS SP. Z O.O.	0000831338
6	MAGMAR SP. Z O.O.	0000661314
7	JP ENERGY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000908676
8	IKE SP. Z O.O.	0000824745
9	BETA TRANS SP. Z O.O.	0000838425
10	DM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000043869
11	OPTIMUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000365840
12	BALAM PACK & FOOD SP. Z O.O.	0000948658
13	FIRST CONTACT SP. Z O.O.	0000737665
14	BALANCE SP. Z O.O.	0000519332
15	MK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000956318
16	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
17	VH-TRANS SP. Z O.O.	0000828585
18	TRANSIT LOGISTICS PL SP. Z O.O.	0000974137
19	LUDWIG SP. Z O.O.	0000410757
20	BIEN OU RIEN SP. Z O.O.	0000866006
21	BIG LEMON SP. Z O.O.	0000716882
22	NORDWOOD M3 SP. Z O.O.	0000781146
23	GAMA SP. Z O.O.	0000927571
24	ALDO SP. Z O.O.	0000558334
25	DIUR INVEST SP. Z O.O.	0000685422
26	BELLNEX SP. Z O.O.	0000789579
27	BENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000596925
28	TMP TRANS SP. Z O.O.	0000890204
29	PILOT TRANS SP. Z O.O.	0000792971
30	GRUPA SHERLOOK SP. Z O.O.	0000927196

BANDERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655091 NIP 7773274950 REGON 366153970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BANDERAS

BANDERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655091 NIP
7773274950 REGON
366153970