BANDERAS SP. Z O.O. | KRS: 0000655091

Podsumowanie

aktywa

341 tys.

przychód

230 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

153 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSINA

Adres

UL. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piciu1974@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Banderas osiągnęła 230 120 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 151 188 zł. Pozostałe przychody to 78 931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 191 307 zł.

Strata netto wyniosła 40 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 120 zł w 2024 roku.
• 227 162 zł w 2023 roku.
• 203 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 118 zł w 2024 roku.
• 38 034 zł w 2023 roku.
• 21 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

164405.37

46499.31

73977.25

11834.78

129727.84

-16335.52

332569.09

-27601.45

141727.25

-54327.14

203587.31

21374.46

227162.45

38034.43

230119.59

-40118.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Banderas wynosi 153 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 575 299 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 413 zł w 2024 roku.
• 321 939 zł w 2023 roku.
• 221 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38624.48

334225.3

650990.34

47500.57

144157.85

253336.36

0

121734.15

324319.6

0

236260.57

831422.73

0

94484.83

354318.13

0

221222.71

508968.28

18359.15

321938.51

567906.13

0

153413.06

575298.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banderas wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8779 zł.

Koszty operacyjne Banderas wyniosły 250 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8779 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Banderas wyniosła 341 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 205 zł w 2024 roku.
• 411 517 zł w 2023 roku.
• 278 605 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79171.31

133896.41

182318.91

278150.9

231959.96

278604.96

411516.73

341205.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 257%.

Marża operacyjna wyniosła -66%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.9

0.33

0.28

0.09

0.19

0.18

0.16

-0.09

-0.35

-0.13

-0.1

-1.42

-0.1

-0.08

-0.23

1.56

-0.38

0.08

-1.58

0.11

0.1

0.09

1.55

0.18

0.17

-0.12

2.57

-0.66

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Banderas wyniosły 356 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 845 zł w 2024 roku
• 387 038 zł w 2023 roku
• 292 161 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79171.31

27672

0.35

133896.41

70562.32

0.53

182318.91

135320.34

0.74

278150.9

258753.78

0.93

231959.96

266889.98

1.15

278604.96

292160.52

1.05

411516.73

387037.86

0.94

341205.2

356844.59

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Banderas wykazała przychody na poziomie 230 120 zł.

Organizacja zarobiła -40 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1172 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2309 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8206

2089

0

2309

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Banderas wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75154

0.4685

0.42071

0.30857

0.94426

0.95912

0.98033

0.85315

0.77608

0.66511

0.40644

0.46363

0.39716

0.88977

0.9023

0.74788

0.5618

0.70393

0.18291

0.42585

0.49333

0.54819

0.1729

0.16647

0.21891

0.09333

0.12066

0.50918

0.54302

0.72549

0.18562

0.16805

0.17857

0.02951

0.08576

0.44072

0.51921

0.83332

0.09908

0.08763

0.12667

0.94655

0.57255

0.41306

0.48967

0.81306

0.69073

0.6838

0.56976

0.02818

0

0.59853

0.33237

0.47227

0.7447

0.8344

0.82644

0.63701

0.94826

0.56965

0.1688

0.32081

0.43649

0.80867

0.14566

0.06417

0.20343

0.9743

0

Powiązania

K EWA - wspólnik

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

K Ewa

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

27.12.2016

K Piotr

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

K Piotr

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Kowalski Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kowalska Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do BANDERAS

	Organizacja	Numer KRS
1	JP ENERGY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000908676
2	DM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000043869
3	BENIX SP. Z O.O. SP. K.	0000596925
4	PANEEX SP. Z O.O.	0000895547
5	MILEO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399603
6	TRANSPORT SPEDYCJA HANDEL SP. Z O.O.	0000201596
7	LASHES IN EUROPE SP. Z O.O.	0000812551
8	SWAG SP. Z O.O.	0000767667
9	RAFPOL-SPED BIS SP. Z O.O.	0000833117
10	MARGI SP. Z O.O.	0000800161
11	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
12	PARTNERS LOG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609255
13	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
14	DAV-TRANS SP. Z O.O.	0000887886
15	ASK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000975209
16	PULLMEN SP. Z O.O.	0000864517
17	HTO SP. Z O.O.	0000572212
18	PTJ SP. Z O.O.	0000097735
19	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
20	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000538600
21	GALAAR SP. Z O.O. SP. K.	0000653828
22	HLOBUS TRANS SP. Z O.O.	0001021762
23	BERTRANS SP. Z O.O.	0000432420
24	W. I D. TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000331795
25	FPH ZAKŁAD MASARSKI LENART TRANSPORT	0000790541
26	BIEN OU RIEN SP. Z O.O.	0000866006
27	VOVKA SP. Z O.O.	0000547846
28	WIKA OIL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000087475
29	SABTRUCK SP. Z O.O.	0000928229
30	MODO SP. Z O.O.	0000631973

BANDERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655091 NIP 7773274950 REGON 366153970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BANDERAS

BANDERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655091 NIP
7773274950 REGON
366153970