MS Partner to firma specjalizująca się w transporcie i spedycji międzynarodowej, ciesząca się uznaniem dzięki wieloletniej tradycji w branży. Działa na rynku, oferując kompleksowe usługi transportowe, które obejmują zarówno przewóz towarów, jak i organizację spedycji, co pozwala na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyróżnia ją solidność w podejmowanych działaniach, co przez lata zbudowało jej reputację jako zaufanego partnera w logistyce. MS Partner kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz na zaspokajanie potrzeb swoich klientów. Dzięki swojemu doświadczeniu w branży, firma umiejętnie łączy konkurencyjność z indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala jej efektywnie odpowiadać na różnorodne wyzwania transportowe. Działania MS Partnera koncentrują się nie tylko na transporcie samych towarów, ale również na dostosowywaniu usług do specyfiki potrzeb klientów, co czyni ją wyróżniającą się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MS Partner Tomasz Moroch osiągnęła 10 841 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 841 189 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 073 702 zł.
Zysk netto wyniósł 767 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 420 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 841 434 zł w 2024 roku.
• 10 959 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 383 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 487 zł w 2024 roku.
• 1 196 663 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MS Partner Tomasz Moroch wynosi 965 tys. zł.
EBITDA MS Partner Tomasz Moroch wynosi 1,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MS Partner Tomasz Moroch wynosi 11 370 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 072 470 zł a 27 103 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 685 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 370 042 zł w 2024 roku.
• 13 378 958 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Partner Tomasz Moroch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Partner Tomasz Moroch wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MS Partner Tomasz Moroch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MS Partner Tomasz Moroch wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 434 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 434 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
116 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 434 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 725 677
zł.
Koszty operacyjne MS Partner Tomasz Moroch wyniosły 9 876 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 362 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 725 677 zł w 2024 roku
• 2 726 883 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MS Partner Tomasz Moroch wyniosła 2 625 258 zł.
a
ktywa trwałe to 1 294 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 625 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 429 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 195 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 312 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 625 258 zł w 2024 roku.
• 3 527 942 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MS Partner Tomasz Moroch wyniosły 1 195 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 625 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 195 299 zł w 2024 roku
• 1 813 580 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MS Partner Tomasz Moroch wykazała przychody na poziomie 10 841 434 zł.
Organizacja zarobiła 767 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku