Oferuje predyktywne i preskrypcyjne utrzymanie ruchu|Zarządza danymi maszynowymi w celu wczesnego wykrywania awarii|Świadczy usługi Augmentacji Talentów oraz Szkoleń certyfikowanych|Zapewnia kompleksowe rozwiązania, takie jak Wi-care™ jako usługa|Wspiera wiele sektorów przemysłowych, w tym chemię, energię oraz farmację
I CARE POLSKA jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się rozwiązaniami w zakresie utrzymania ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem predyktywnego i preskrypcyjnego utrzymania. Specjalizuje się w zbieraniu, łączeniu, zarządzaniu oraz analizie danych związanych z kondycją maszyn, co umożliwia wczesne wykrywanie awarii komponentów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, firma wspiera przemysł w optymalizacji kosztów utrzymania, zwiększeniu dostępności maszyn oraz poprawie ich niezawodności. I CARE POLSKA oferuje szeroki wachlarz usług, w tym Augmentację Talentów oraz Certyfikowane Szkolenia dla profesjonalistów branży przemysłowej. Ich unikalne podejście łączy wiedzę inżynierską z doświadczeniem w dziedzinie nauki o danych, co pozwala klientom osiągać lepsze wyniki i bezpieczeństwo operacyjne. Od ponad 20 lat I CARE dostarcza zaufane technologie prewencyjnego utrzymania oraz rozwiązań zarządzania aktywami, co czyni ją liderem w branży utrzymania intensywnego sprzętu. Dzięki rozbudowanej sieci biur oraz ponad 750 pracownikom na całym świecie, firma monitoruje każdego dnia setki tysięcy maszyn w różnych sektorach przemysłowych, co przekłada się na znaczące oszczędności i minimalizację ryzyka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I Care Polska osiągnęła 20 127 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 127 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 089 917 zł.
Zysk netto wyniósł 37 758 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 457 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 127 675 zł w 2024 roku. • 18 765 510 zł w 2023 roku. • 16 373 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 758 zł w 2024 roku. • 219 163 zł w 2023 roku. • 498 297 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I Care Polska wynosi 14 943 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 581 zł a 50 319 187 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 786 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 943 958 zł w 2024 roku. • 14 733 150 zł w 2023 roku. • 14 090 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I Care Polska wynosi 98 tys. zł.
EBITDA I Care Polska wynosi 168 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I Care Polska wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Care Polska wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,36% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I Care Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I Care Polska wynosi 381 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 805 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 805 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 381 tys. zł w 2024 roku. • 378 tys. zł w 2023 roku. • 360 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 805 tys. zł w 2024 roku. • 751 tys. zł w 2023 roku. • 655 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 328 949
zł.
Koszty operacyjne I Care Polska wyniosły
20 030 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 326 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 328 949 zł w 2024 roku • 8 572 397 zł w 2023 roku • 7 178 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52% w 2024 roku •
47% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I Care Polska wyniosła 8 326 261 zł.
a
ktywa trwałe to 444 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 881 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 326 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 832 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 493 627 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 326 261 zł w 2024 roku. • 6 892 235 zł w 2023 roku. • 6 283 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I Care Polska wyniosły 6 493 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 326 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 784 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 493 627 zł w 2024 roku • 5 097 359 zł w 2023 roku • 4 707 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I Care Polska wykazała przychody na poziomie 20 127 675 zł.
Organizacja zarobiła 43 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5596 zł w 2024 roku • 92 625 zł w 2023 roku • 151 178 zł w 2022 roku