Organizacja Energosystem osiągnęła 11 603 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 533 564 zł. Pozostałe przychody to 70 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 244 239 zł.
Zysk netto wyniósł 289 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 029 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 603 777 zł w 2022 roku.
• 10 967 706 zł w 2021 roku.
• 8 283 525 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 325 zł w 2022 roku.
• 413 710 zł w 2021 roku.
• 419 074 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energosystem wynosi 12 552 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 893 248 zł a 29 009 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 552 198 zł w 2022 roku.
• 12 408 699 zł w 2021 roku.
• 10 330 416 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energosystem wyniosła 8 529 767 zł.
a
ktywa trwałe to 886 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 643 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 529 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 878 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 651 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 529 767 zł w 2022 roku.
• 8 227 322 zł w 2021 roku.
• 7 838 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energosystem wyniosły 3 651 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 529 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 651 037 zł w 2022 roku
• 3 637 917 zł w 2021 roku
• 3 662 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energosystem wykazała przychody na poziomie 11 603 777 zł.
Organizacja zarobiła 379 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 573 zł w 2022 roku
• 68 640 zł w 2021 roku
• 87 908 zł w 2020 roku