AGAPE FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000388281

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-765 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność prawnicza

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZE

Adres

UL. SŁONECZNA, 626

Kod pocztowy

43-384

Rejestracja

2011-06-06

Rozpoczęcie działalności

2011-06-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT SAMOISTNY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność prawnicza Leasing finansowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agape Finanse osiągnęła 1 304 263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 725 172 zł. Pozostałe przychody to 579 091 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 489 893 zł.

Strata netto wyniosła 764 721 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 263 zł w 2024 roku.
• 964 983 zł w 2023 roku.
• 3 066 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -764 721 zł w 2024 roku.
• -811 356 zł w 2023 roku.
• -32 149 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2816488.13

396941.83

4772279.05

526921.63

3668761.16

437343.21

0

2621460.32

-270061.44

3066955.52

-32149.47

964983.06

-811355.87

1304262.87

-764721.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agape Finanse wynosi -685 tys. zł.

EBITDA Agape Finanse wynosi -678 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 180 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -684 658 zł w 2024 roku.
• -552 897 zł w 2023 roku.
• 62 044 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 181 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -678 328 zł w 2024 roku.
• -546 242 zł w 2023 roku.
• 87 282 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agape Finanse wynosi 1 405 276 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 260 657 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -438 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 405 276 zł w 2024 roku.
• 1 752 630 zł w 2023 roku.
• 3 762 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1009939.4

4475365.47

7041220.32

1405130.62

6694336.5

11930697.63

1733138.02

5928351.64

9243402.8

0

5625

20000

0

3489577.27

9290330.96

0

3762461.97

9161733.08

0

1752630.09

5916309.6

0

1405275.63

3260657.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agape Finanse wynosi 3,97%. To oznacza, że firma ma szansę 3,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,518% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,97% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agape Finanse charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 767 zł.

Koszty operacyjne Agape Finanse wyniosły 1 409 830 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 767 zł w 2024 roku
• 767 065 zł w 2023 roku
• 930 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agape Finanse wyniosła 5 830 784 zł.

a

ktywa trwałe to 2 449 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 381 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 830 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 714 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 116 428 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 830 784 zł w 2024 roku.
• 5 520 187 zł w 2023 roku.
• 5 586 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6937503.04

6761132.33

6079426.56

5000

5960779.09

5586633.65

5520187.04

5830783.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.

Marża operacyjna wyniosła -94%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.29

0.21

0.14

0.08

0.28

0.1

0.11

0.07

0.19

-0.24

0.12

0

-0.05

-0.12

-0.45

-0.1

-0.01

0.02

-0.01

-0.15

-0.55

-0.63

-0.84

-0.13

-1.07

-0.94

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agape Finanse wyniosły 5 116 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 830 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 116 428 zł w 2024 roku
• 4 041 110 zł w 2023 roku
• 3 296 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6937503.04

5590917.18

0.81

6761132.33

4887624.84

0.72

6079426.56

3768575.86

0.62

5000

0

5960779.09

3638196.35

0.61

5586633.65

3296200.38

0.59

5520187.04

4041109.64

0.73

5830783.95

5116427.89

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agape Finanse wykazała przychody na poziomie 1 304 263 zł.

Organizacja zarobiła -764 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -764 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8875 zł w 2022 roku

Wartość

80279

101562

61430

0

8875

0

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agape Finanse wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność prawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86001

0.89367

0.96473

0.71576

0.53408

0.57465

0.53174

0.50579

0.98958

0.8829

0.93015

0.96347

0.66936

0.49801

0.46271

0.53006

0.48405

0.98768

0.87278

0.90905

0.96041

0.62799

0.47352

0.13149

0.50223

0.46071

0.9891

0.23465

0.17368

0.0019

0.24069

0.18034

0.01179

0.87738

0.95588

0.6233

0.18641

0.09912

0.20639

0.13172

0

0.07598

0.87205

0.9533

0.64271

0.23986

0.28107

0.24691

0.17347

0.68547

0.00422

0.70114

0.94476

0.72213

0.0707

0.07712

0.14159

0.06681

0

0.00759

0.68895

0.9436

0.79054

0.06999

0.0473

0.15927

0.03894

0

Powiązania

ALTER VIS - powiązanie zwrotne

S TOMASZ - reprezentacja

S MAGDALENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2011

08.04.2021

W Łukasz

Październik 1982

Osoba

wspólnik

06.06.2011

05.03.2013

R Sławomir

Luty 1974

Osoba

wspólnik

06.06.2011

31.10.2016

S Magdalena

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

31.10.2016

S Magdalena

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

05.03.2013

S Magdalena

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

06.06.2011

05.03.2013

S Magdalena

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

16.03.2017

17.07.2017

W Łukasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

06.06.2011

16.03.2017

W Łukasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

06.06.2011

05.03.2013

R Sławomir

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

16.03.2017

17.07.2017

S Tomasz

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

17.07.2017

03.09.2019

W Łukasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.09.2019

S Tomasz

Październik 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

14.06.2024

Alter Vis

Organizacja

Udziałowcy

Surowiec Magdalena posiada 933 udziałów, które stanowią 93.3% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2021 jest Surowiec Magdalena kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2016 do 08.04.2021 była Surowiec Magdalena kontrolująca 93% udziałów.

W okresie od 05.03.2013 do 31.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Surowiec Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do AGAPE FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	GEMMERA TAX & LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001016489
2	PROMANUS GROUP SP. Z O.O.	0000551488
3	KGK KANCELARIA RADCOWSKA E. GUZOWSKA I S-KA	0000103613
4	KACZOR, KLIMCZYK, PUCHER, WYPIÓR ADWOKACI	0000335342
5	GEMIX LEGAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791233
6	KANCELARIA PRAWNA JARZYŃSKI & WSPÓLNICY SP. K.	0000804863
7	KANCELARIA PRAWNA SOKRATES ŁUKASZ DYBA I WSPÓLNICY	0000283805
8	DUBIŃSKI JELEŃSKI MASIARZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000280440
9	PLA.PARTNERS LEGAL PILAREK SP. K.	0000864705
10	SKURA I WSPÓLNICY SP. K.	0000901280
11	PERCEPTUM SP. Z O.O.	0000419628
12	GRODECKI RYBACKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH	0000952065
13	KUBIK I WSPÓLNICY SP. K.	0001020210
14	A.WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. K.	0000047860
15	3DOTS LAW ZABŁOCKA JAGIELSKA WĄŻ SP. K.	0001014681
16	TATARCZAK I WSPÓLNICY S.K.A.	0000931644
17	DG TAX LAW DEPTUŁA I WSPÓLNICY SP. K.	0000489903
18	INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000270515
19	PIOTROWSKI I WSPÓLNICY. DORADCY PRAWNI. SP. K.	0000250142
20	KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA	0000645282
21	BABIACZYK, SKROCKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000048207
22	KANCELARIA PRAWNA TARKA TRUPKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000627344
23	STAROŃ & PARTNERS SP. K.	0000536214
24	ACERO SP. Z O.O.	0000842912
25	PRW LEGAL WIĄCEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000933482
26	NMS LEGAL - SZEJA, NAPIORKOWSKI ET CONSORTES	0000679743
27	GRIFFIN SP. Z O.O.	0000665035
28	RK RODO SP. Z O.O.	0000744577
29	CAUSA MAGDALENA RUJNA SP. K.	0000952069
30	WOJCIECHOWSKA & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNICZA	0000409879

AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388281 NIP 5472135299 REGON 241977047

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność prawnicza" (69.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAPE FINANSE

AGAPE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388281 NIP
5472135299 REGON
241977047