Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cezarex 2011 wynosi 2 527 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
393 258 zł a 5 135 778 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
473 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 527 788 zł w
2019 roku. • 2 104 563 zł w
2018 roku. • 1 580 527 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezarex 2011 wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Cezarex 2011 wynosi 226 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 220 687 zł w
2019 roku. • 238 663 zł w
2018 roku. • 66 257 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 225 657 zł w
2019 roku. • 242 390 zł w
2018 roku. • 66 257 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cezarex 2011 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cezarex 2011.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2023 (MSiG nr 186/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1221860. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47136/23/6]
Rzuć okiemMSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRODŹ 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KŁOSZEWSKA
2. GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 251939. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/287571/21/1]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 947866. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/259065/20/234]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 947865. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/259065/20/833]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 947864. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/259065/20/432]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 837149. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/160990/19/498]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 837148. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/160990/19/97]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367901. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33446/19/356]
Rzuć okiemMSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MRO
ZIŃSKI 2. BOGDAN JANUSZ 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00
ZŁ. 6. NIE wpisać: 2 1. GRODŹ 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 585863. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400810/18/434]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 585862. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400809/18/722]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 585861. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400808/18/321]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 585860. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400555/18/420]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 585859. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400554/18/19]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 574307. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[RDF/400553/18/618]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 119526. CEZAREX 2011 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21622/18/160]
Rzuć okiemMSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.02.2018 REP A NR 354/2018, NOTARIUSZ JAROSŁAW CZARNECKI KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 4
PKT 3,SKREŚLONO W § 11 PKT 5. 27.03.2018 REP
A NR 895/2018 NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
DODANO W § 3 UST.1 PKT 21.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH wpisać: 2 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ WYROBÓW
TYTONIOWYCH
Poz. 29825. CEZAREX 2011 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000386784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/108591/17/455]
Rzuć okiemMSiG 23/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KAL
NOWSKA 2. MARIA JOLANTA 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. MROZIŃSKI 2. BOGDAN
JANUSZ 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALINOWSKA 2. MARIA JOLANTA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRODŹ 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 356137. CEZAREX 2011 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000386784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70745/16/64]
MSiG 211/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cezarex 2011 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezarex 2011 wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 1,95% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Cezarex 2011 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cezarex 2011 wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2019 roku. • 57 tys. zł w 2018 roku. • 40 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2019 roku. • 36 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2019 roku. • 72 tys. zł w 2018 roku. • 85 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 625 zł.
Koszty operacyjne Cezarex 2011 wyniosły
1 860 589 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 625 zł w 2019 roku • 69 455 zł w 2018 roku • 93 933 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2019 roku •
4,5% w 2018 roku •
4,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezarex 2011 wyniosła 1 027 835 zł.
Aktywa trwałe to 387 502 zł.
Aktywa obrotowe to 640 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 835 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 533 573 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 027 835 zł sumy bilansowej i 533 573 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 759 506 zł sumy bilansowej i 338 960 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 513 596 zł sumy bilansowej i 129 418 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 167 076 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
494 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
21%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
161 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
103 tys. zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
227 tys. zł
46%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2017: 38%).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cezarex 2011 wynosi 1,96 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 70 tys. zł należności i inne: 546 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 24 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,96 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,96
płynność bieżąca
1,88
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,96 w 2019 roku • 2,13 w 2018 roku • 2,16 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cezarex 2011 wobec banków i pożyczkodawców: 227 256 zł, gotówka: 70 051 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 157 205 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 494 262 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 157 tys. zł
0 zł227 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców227 tys. zł
gotówka70 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 157 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cezarex 2011 wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -32 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-32 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -27 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2019 roku • 0,2 dnia w 2018 roku • <0,1 dnia w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cezarex 2011 wynoszą 1 784 055 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 502 511 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 135 400 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 56 455 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,5 mln zł · 84%
Usługi obce135 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty28 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2019 roku • 1,5 mln zł w 2018 roku • 2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cezarex 2011 wykazała przychody na poziomie 2 090 468 zł.
Organizacja zarobiła 214 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 888 zł w 2019 roku • 37 822 zł w 2018 roku • 6756 zł w 2017 roku
Organizacja Cezarex 2011 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 080 970,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 080 970,05
B. Koszty działalności operacyjnej1 784 054,51
I. Amortyzacja4 969,44
II. Zużycie materiałów i energii34 429,40
III. Usługi obce135 399,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 735,76
V. Wynagrodzenia56 455,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 169,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 383,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 502 511,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)296 915,54
D. Pozostałe przychody operacyjne306,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne306,63
E. Pozostałe koszty operacyjne76 534,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne76 534,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)220 687,25
G. Przychody finansowe9 191,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 191,22
H. Koszty finansowe15 377,23
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 377,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)214 501,24
J. Podatek dochodowy19 888,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)194 613,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cezarex 2011 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+90
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
2016
+12 mies. 1 dzień11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grodź Magdalena posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Grodź Magdalena kontrolująca
99% udziałów.
W okresie od 26.01.2018 do 31.05.2019 najwięcej udziałów posiadał
Mroziński Bogdan (99%).
W okresie od 15.09.2011 do 26.01.2018 najwięcej udziałów posiadała
Kalinowska Maria (99%).
