RZEP-PLUS PALUCH SP. J. | KRS: 0000006028

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

4,6 mln

zysk

-167 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 152

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-04-04

Rozpoczęcie działalności

1996-09-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK PIOTR PALUCH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIK AGATA PALUCH JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM PIOTREM PALUCH.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rzep-Plus Paluch osiągnęła 4 591 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 591 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 758 571 zł.

Strata netto wyniosła 167 422 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 591 149 zł w 2024 roku.
• 3 111 749 zł w 2023 roku.
• 3 085 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 422 zł w 2024 roku.
• -535 zł w 2023 roku.
• 70 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3897496.24

-15817.01

3961766.3

9537.59

3049615.47

-4233.67

2937794.96

45234.93

2721017.03

-25404.6

3085113.86

70047.06

3111749.25

-534.92

4591148.98

-167421.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rzep-Plus Paluch wynosi -167 tys. zł.

EBITDA Rzep-Plus Paluch wynosi -165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 422 zł w 2024 roku.
• -535 zł w 2023 roku.
• 70 047 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 158 zł w 2024 roku.
• 11 118 zł w 2023 roku.
• 72 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rzep-Plus Paluch wynosi 3 111 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 477 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 111 446 zł w 2024 roku.
• 2 250 746 zł w 2023 roku.
• 2 513 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2703592.75

9743740.6

95375.9

2791743.01

9904415.75

0

2142316.84

7624038.68

143166.06

2282635.75

7344487.4

0

1938123.96

6802542.57

176647.9

2513578.72

7712784.65

0

2250746.21

7779373.13

0

3111446.34

11477872.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rzep-Plus Paluch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzep-Plus Paluch wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rzep-Plus Paluch charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rzep-Plus Paluch wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 107 zł.

Koszty operacyjne Rzep-Plus Paluch wyniosły 4 758 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 107 zł w 2024 roku
• 496 968 zł w 2023 roku
• 441 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rzep-Plus Paluch wyniosła 176 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 908 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 482 zł w 2024 roku.
• 424 091 zł w 2023 roku.
• 383 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

403055.7

371202.69

300126.71

347366.12

306326.44

383300.96

424090.95

176482.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -248%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.11

0

0.03

0.06

0

-0.01

-0.03

0

0.13

0.24

0.02

-0.08

-0.15

-0.01

0.18

0.3

0.02

0

-0.95

-2.48

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rzep-Plus Paluch wyniosły 108 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 908 zł w 2024 roku
• 189 095 zł w 2023 roku
• 147 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

403055.7

262706.47

0.65

371202.69

221315.87

0.6

300126.71

154473.56

0.51

347366.12

156478.04

0.45

306326.44

140842.96

0.46

383300.96

147770.42

0.39

424090.95

189095.33

0.45

176482.12

108908.31

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rzep-Plus Paluch wykazała przychody na poziomie 4 591 149 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rzep-Plus Paluch wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25164

0.48181

0.33192

0.56881

0.32382

0.32151

0.25217

0.15628

0.52859

0.49964

0.34783

0.52925

0.30627

0.30695

0.57364

0.48762

0.24939

0.46934

0.33172

0.48728

0.27123

0.27221

0.27895

0.19688

0.57751

0.4639

0.34452

0.44877

0.54697

0.52627

0.71799

0.639

0.18266

0.45536

0.33809

0.4603

0.22061

0.22393

0.18662

0.11831

0.55029

0.45609

0.35434

0.40961

0.48573

0.42695

0.75346

0.65727

0.24222

0.44448

0.34426

0.49073

0.23333

0.23678

0.25333

0.19054

0.12264

0.45002

0.20909

0.63906

0.17246

0.16455

0.03374

0.01903

Powiązania

P AGATA - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2001

24.10.2017

C Adam

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2001

24.10.2017

C Anna

Luty 1961

Osoba

wspólnik

24.10.2017

28.05.2019

P Marzena

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

24.10.2017

05.09.2025

P Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

28.05.2019

03.11.2022

P Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

28.05.2019

20.12.2019

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

wspólnik

03.11.2022

05.09.2025

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

24.10.2017

C Adam

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

24.10.2017

C Anna

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

05.09.2025

P Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

28.05.2019

P Marzena

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

03.11.2022

P Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

03.11.2022

05.09.2025

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RZEP-PLUS PALUCH

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SUŁÓW Z/S	0000171906
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁUKOWIE	0000181934
3	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA W POŚWIĘTNEM	0000140521
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRASOCINIE	0000163483
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GUBINIE	0000067799
6	RYDZYŃSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000159832
7	BP SERVICE CENTER MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC	0000195070
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIERZBNIE	0000170904
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KĘPNIE	0000133304
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135714
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWACZOWIE	0000097272
12	AGNIMA SP. Z O.O.	0000836390
13	MEGA. TWAROWSKA I S-KA SP. J.	0000006415
14	PITERSKY SP. Z O.O.	0000373033
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZERMINIE	0000302807
16	M & J MARKET SP. Z O.O.	0000871703
17	DS MARKET SP. Z O.O.	0000918026
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000212813
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SONIA"	0000236726
20	ROLWAR SP. Z O.O.	0000151934
21	SKLEP SPOŻYWCZY KANIA-KALBARCZYK SP. J.	0000110403
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRZYWDZIE	0000182468
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KWILCZU	0000109692
24	MERAK SP. Z O.O.	0000982027
25	GS RYGLICE SP. Z O.O.	0000888133
26	MIT-MAR SP. Z O.O.	0000418703
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000108905
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKSPORT-IMPORT "ML"	0000035864
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DĄBROWIE	0000041944
30	GRUPA A&D SP. Z O.O.	0000848846

RZEP-PLUS PALUCH SPÓŁKA JAWNA KRS 0000006028 NIP 9561423748 REGON 870402555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RZEP-PLUS PALUCH

RZEP-PLUS PALUCH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006028 NIP
9561423748 REGON
870402555