Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RZEP-PLUS PALUCH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006028 NIP
9561423748 REGON
870402555

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

4,6 mln

zysk

-167 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. JURIJA GAGARINA, 152

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-04-04

Rozpoczęcie działalności

1996-09-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK PIOTR PALUCH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIK AGATA PALUCH JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM PIOTREM PALUCH.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rzep-plus paluch osiągnęła 4 591 149 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 591 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 758 571 zł.

Strata netto wyniosła 167 422 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 591 149 zł w 2024 roku.
• 3 111 749 zł w 2023 roku.
• 3 085 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 422 zł w 2024 roku.
• -535 zł w 2023 roku.
• 70 047 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3897496.24

-15817.01

3961766.3

9537.59

3049615.47

-4233.67

2937794.96

45234.93

2721017.03

-25404.6

3085113.86

70047.06

3111749.25

-534.92

4591148.98

-167421.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rzep-plus paluch wynosi -167 tys. zł.

EBITDA Rzep-plus paluch wynosi -165 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 422 zł w 2024 roku.
• -535 zł w 2023 roku.
• 70 047 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -165 158 zł w 2024 roku.
• 11 118 zł w 2023 roku.
• 72 311 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rzep-plus paluch wynosi 3 111 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 477 872 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 111 446 zł w 2024 roku.
• 2 250 746 zł w 2023 roku.
• 2 513 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2703592.75

9743740.6

95375.9

2791743.01

9904415.75

2142316.84

7624038.68

143166.06

2282635.75

7344487.4

1938123.96

6802542.57

176647.9

2513578.72

7712784.65

2250746.21

7779373.13

3111446.34

11477872.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzep-plus paluch wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 107 zł.

Koszty operacyjne Rzep-plus paluch wyniosły 4 758 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 107 zł w 2024 roku
• 496 968 zł w 2023 roku
• 441 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rzep-plus paluch wyniosła 176 482 zł.

ktywa obrotowe to 176 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 482 zł.

apitał (fundusz) własny to 67 574 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 908 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 482 zł w 2024 roku.
• 424 091 zł w 2023 roku.
• 383 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

403055.7

371202.69

300126.71

347366.12

306326.44

383300.96

424090.95

176482.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -95%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -248%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.11

0.03

0.06

-0.01

-0.03

0.13

0.24

0.02

-0.08

-0.15

-0.01

0.18

0.3

0.02

-0.95

-2.48

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rzep-plus paluch wyniosły 108 908 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 908 zł w 2024 roku
• 189 095 zł w 2023 roku
• 147 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

403055.7

262706.47

0.65

371202.69

221315.87

0.6

300126.71

154473.56

0.51

347366.12

156478.04

0.45

306326.44

140842.96

0.46

383300.96

147770.42

0.39

424090.95

189095.33

0.45

176482.12

108908.31

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rzep-plus paluch wykazała przychody na poziomie 4 591 149 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rzep-plus paluch wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25126

0.48117

0.33127

0.56832

0.3224

0.32021

0.25227

0.1566

0.52792

0.49854

0.34621

0.53004

0.30525

0.3062

0.57316

0.48723

0.24792

0.46822

0.3294

0.48838

0.26988

0.27051

0.27708

0.19732

0.57589

0.46162

0.34132

0.44848

0.54701

0.52606

0.71688

0.63833

0.18416

0.45372

0.33523

0.4616

0.22075

0.22365

0.18545

0.11773

0.54627

0.44972

0.34627

0.41117

0.48503

0.42718

0.75027

0.6568

0.24792

0.41511

0.31207

0.5

0.22944

0.23432

0.25028

0.19181

0.11895

0.46275

0.22822

0.68639

0.16264

0.16333

0.03102

0.01737

Powiązania

P AGATA - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2001

24.10.2017

C Adam

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2001

24.10.2017

C Anna

Luty 1961

Osoba

wspólnik

24.10.2017

28.05.2019

P Marzena

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

24.10.2017

P Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

28.05.2019

03.11.2022

P Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

28.05.2019

20.12.2019

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

wspólnik

03.11.2022

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

24.10.2017

C Adam

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

04.04.2001

24.10.2017

C Anna

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

P Piotr

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

28.05.2019

P Marzena

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

03.11.2022

P Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

03.11.2022

P Agata

Kwiecień 2001

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RZEP-PLUS PALUCH

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRASOCINIE	0000163483
2	BP SERVICE CENTER MARIOLA FUDALI-KUC, MAREK KUC	0000195070
3	RYDZYŃSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000159832
4	AGNIMA SP. Z O.O.	0000836390
5	MEGA. TWAROWSKA I S-KA SP. J.	0000006415
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZERMINIE	0000302807
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KWILCZU	0000109692
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKSPORT-IMPORT "ML"	0000035864
9	GRUPA A&D SP. Z O.O.	0000848846
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁONIOWIE	0000194530
11	FHU "WARSZOWSCY" SP. Z O.O.	0000672942
12	PRUCHNICKA SP. Z O.O.	0000917089
13	ACMELLA SP. Z O.O.	0000601293
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁUKOWIE	0000181934
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SUŁÓW Z/S	0000171906
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIERZBNIE	0000170904
17	ROBTOM SP. Z O.O.	0000337281
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JEZIORZANACH	0000066713
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GUBINIE	0000067799
20	HMC W. F. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000527103
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRZYWDZIE	0000182468
22	DMJ DUNAJ MARZANNA I JERZY SP. J.	0000701403
23	KOLBI MARKET SP. Z O.O.	0001011660
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MILICZU	0000144522
25	TR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE ORANGE	0000113020
26	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU	0000107210
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SONIA"	0000236726
28	LION SP. Z O.O.	0000167048
29	"AURA" HANDEL, USŁUGI ANNA CIESZKOWSKA, PIOTR WOJCIŃSKI	0000008755
30	M&G SP. Z O.O. SP. K.	0000810894

RZEP-PLUS PALUCH SPÓŁKA JAWNA KRS 0000006028 NIP 9561423748 REGON 870402555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RZEP-PLUS PALUCH

RZEP-PLUS PALUCH SPÓŁKA JAWNA KRS
0000006028 NIP
9561423748 REGON
870402555