Organizacja Sideris osiągnęła 4 254 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 253 749 zł. Pozostałe przychody to 1003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 048 062 zł.
Zysk netto wyniósł 205 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 254 752 zł w 2022 roku.
• 2 920 111 zł w 2021 roku.
• 2 253 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 687 zł w 2022 roku.
• 91 574 zł w 2021 roku.
• 309 809 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sideris wynosi 4 105 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 946 zł a 10 636 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 701 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 105 196 zł w 2022 roku.
• 2 604 719 zł w 2021 roku.
• 3 057 192 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sideris wyniosła 1 169 009 zł.
a
ktywa trwałe to 11 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 157 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 169 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 169 009 zł w 2022 roku.
• 782 365 zł w 2021 roku.
• 633 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sideris wyniosły 574 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 169 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 415 zł w 2022 roku
• 393 458 zł w 2021 roku
• 212 647 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sideris wykazała przychody na poziomie 4 254 752 zł.
Organizacja zarobiła 237 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 603 zł w 2022 roku
• 14 803 zł w 2021 roku
• 36 460 zł w 2020 roku