Wsparcie w uzyskiwaniu certyfikatów, edukacja poprzez blog DDD
Sideris to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji, dezawionizacji, dezodoryzacji oraz odkomarzania. Działając od 2010 roku, Sideris zdobyła bogate doświadczenie, obsługując zarówno prywatnych klientów, jak i duże przedsiębiorstwa, biurowce oraz obiekty gastronomiczne i hotelarskie. Firma oferuje również specjalistyczne sprzątanie, prace alpinistyczne oraz montaż systemów zabezpieczających, takich jak moskitiery. Zajmują się założeniem i utrzymaniem systemów HACCP, IMP oraz GMP, co jest kluczowe dla branży rolniczej i przemysłowej.Sideris wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak elektroniczna detekcja szkodników 24/7 oraz monitoring HACCP. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym firma stale monitoruje stan czystości pomieszczeń, co znacząco podnosi standardy higieny i bezpieczeństwa. Oferują również konsultacje i wsparcie w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów, dzięki czemu klienci mogą być pewni, że ich obiekty spełniają najwyższe standardy. Sideris prowadzi działalność edukacyjną poprzez blog DDD, gdzie publikowane są artykuły z praktycznymi poradami i informacjami branżowymi. Firma stale rozwija swoje usługi, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku, dbając jednocześnie o indywidualne podejście do każdego klienta. Zespół Sideris składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach, takich jak dezynfekcja, deratyzacja oraz prace alpinistyczne. Wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz szeroka gama usług czynią Sideris niezawodnym partnerem w walce z wszelkiego rodzaju szkodnikami i zagrożeniami higienicznymi, zapewniając bezpieczeństwo i komfort.Podkreślając wszechstronność i nowoczesność usług Sideris, nie można pominąć ich zaawansowanego elektronicznego systemu monitorowania pest control, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zdalnie śledząc stan pomieszczeń i natychmiast reagując na wszelkie nieprawidłowości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sideris osiągnęła 7 809 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 807 773 zł. Pozostałe przychody to 1229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 472 802 zł.
Zysk netto wyniósł 334 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 989 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 809 002 zł w 2024 roku.
• 5 113 395 zł w 2023 roku.
• 4 254 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 971 zł w 2024 roku.
• 243 754 zł w 2023 roku.
• 205 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sideris wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Sideris wynosi 455 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 490 zł w
2024 roku.
• 279 351 zł w
2023 roku.
• 237 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 454 570 zł w
2024 roku.
• 283 175 zł w
2023 roku.
• 241 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sideris wynosi 7 425 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
879 989 zł a 19 522 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 425 874 zł w 2024 roku.
• 5 012 705 zł w 2023 roku.
• 4 105 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sideris wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sideris wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sideris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sideris wynosi 221 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 409 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 409 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 932 550
zł.
Koszty operacyjne Sideris wyniosły 7 357 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
533 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 932 550 zł w 2024 roku
• 2 586 363 zł w 2023 roku
• 1 872 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sideris wyniosła 2 270 063 zł.
a
ktywa trwałe to 5270 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 264 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 270 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 173 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 270 063 zł w 2024 roku.
• 1 501 522 zł w 2023 roku.
• 1 169 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sideris wyniosły 1 096 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 270 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 744 zł w 2024 roku
• 663 174 zł w 2023 roku
• 574 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sideris wykazała przychody na poziomie 7 809 002 zł.
Organizacja zarobiła 449 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 068 zł w 2024 roku
• 34 751 zł w 2023 roku
• 31 603 zł w 2022 roku