SET ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000282848

Podsumowanie

aktywa

42 tys.

przychód

130 tys.

zysk

-72 tys.

wartość firmy

87 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ARIAŃSKA, 15

Kod pocztowy

31-505

Rejestracja

2007-06-18

Rozpoczęcie działalności

1992-10-28

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pola kempingowe Działalność fotograficzna Artystyczna i literacka działalność twórcza HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Set estates osiągnęła 129 976 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 202 320 zł.

Strata netto wyniosła 72 344 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 976 zł w 2024 roku.
• 134 746 zł w 2023 roku.
• 142 784 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 344 zł w 2024 roku.
• -411 011 zł w 2023 roku.
• -83 773 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

186341.33

-34709.87

188933.86

16535.67

140678.83

-26909.55

141646.23

-47483.89

147447.08

-110426.59

142783.86

-83772.63

134745.62

-411010.75

129976

-72344.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Set estates wynosi 86 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 324 940 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 651 zł w 2024 roku.
• 89 830 zł w 2023 roku.
• 95 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

128787.92

465853.32

16962.12

209060.71

472334.65

0

93785.89

351697.07

0

94430.82

354115.58

0

98298.05

368617.7

0

95189.24

356959.65

0

89830.41

336864.05

0

86650.67

324940

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Set estates wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,293% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 804 zł.

Koszty operacyjne Set estates wyniosły 181 388 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 804 zł w 2024 roku
• 170 178 zł w 2023 roku
• 123 211 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Set estates wyniosła 41 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 793 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -729 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 125 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 793 zł w 2024 roku.
• 29 719 zł w 2023 roku.
• 94 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

144088.04

175815.59

187571.08

155883.85

84326.98

94174.79

29718.79

41793.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -173%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-5.71

-0.02

-0.19

0.09

0.73

0.1

0.09

-0.14

6.27

-0.17

-0.19

-0.3

0.92

-0.12

-0.34

-1.31

0.68

-0.24

-0.75

-0.89

0.34

-0.38

-0.59

-13.83

0.63

-0.57

-3.05

-1.73

0.1

-0.4

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Set estates wyniosły 771 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 793 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,845%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 125 zł w 2024 roku
• 686 706 zł w 2023 roku
• 340 151 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1845% w 2024 roku
• 2311% w 2023 roku
• 361% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144088.04

138007.55

0.96

175815.59

153199.43

0.87

187571.08

191864.47

1.02

155883.85

207661.13

1.33

84326.98

246530.85

2.92

94174.79

340151.29

3.61

29718.79

686706.04

23.11

41793.01

771124.74

18.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Set estates wykazała przychody na poziomie 129 976 zł.

Organizacja zarobiła -72 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 344 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Set estates wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10552

0.70596

0.67066

0.69247

0.27014

0.40959

0.19187

0.01809

0

0.78405

0.69912

0.68872

0.65169

0.64514

0.63893

0.7147

0.78947

0

0.1157

0.64345

0.70291

0.75064

0.25083

0.24843

0.23038

0.98202

0

0.08464

0.65221

0.67101

0.83202

0.20714

0.28429

0.16636

0.8338

0

0.03336

0.61763

0.55795

0.92204

0.13292

0.19466

0.06661

0.70135

0

0.0707

0.59605

0.5707

0.92755

0.16085

0.18451

0.11861

0.59487

0

0.01492

0.50771

0.3138

0.98446

0.07453

0.13221

0.00809

0.70133

0

0.07555

0.4578

0.39835

0.97724

0.13022

0.15559

0.07887

0.43305

0

Powiązania

H PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2007

H Piotr

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

H Piotr

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Horodyski Piotr posiada 560 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SET ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	E.A.C SP. Z O.O.	0000745633
2	JACKMAN SP. Z O.O.	0000511641
3	SIGMA CONCEPT SP. Z O.O.	0000695642
4	ZOJKA SP. Z O.O.	0000861002
5	DOM PLUS II SP. Z O.O.	0000796540
6	ABC NIERUCHOMOŚCI ROLMEX SP. Z O.O.	0000168177
7	INEO SP. Z O.O.	0000673424
8	ER INVEST SP. Z O.O.	0000919602
9	GOESTE SP. Z O.O.	0000794194
10	SZANDAŁA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000801348
11	ROZPĘD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000945497
12	NFK SP. Z O.O.	0000685978
13	MBI PRESTIGE SP. Z O.O.	0000617531
14	POŚREDNICTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OLIMP SP. Z O.O.	0000937309
15	CRAZY DRIVER SP. Z O.O.	0000793184
16	N4U NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799001
17	EMK2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000894819
18	GEMINI SP. Z O.O.	0000937189
19	ZAJĄCZEK.B SP. Z O.O.	0001039693
20	EKA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000892804
21	MS SINGLET SP. Z O.O.	0000762186
22	ELITARE SP. Z O.O.	0000764986
23	WILMAH SP. Z O.O.	0000525485
24	BLEJWAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000814843
25	INWESTUJ SP. Z O.O.	0000937879
26	VAREM ESTATE SP. Z O.O.	0000920496
27	WITKOWSKI & RAJTER SP. Z O.O.	0000739676
28	ARKEI SP. Z O.O.	0000961384
29	OGRODOWA SP. Z O.O.	0000244121
30	KUZIINWEST SP. Z O.O.	0000944267

SET ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282848 NIP 6760075490 REGON 350045603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SET ESTATES

SET ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282848 NIP
6760075490 REGON
350045603