Organizacja Winkro Milorad Ivanović osiągnęła 452 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 452 421 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 718 zł.
Zysk netto wyniósł 353 712 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
70 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 452 431 zł w 2019 roku. • 479 700 zł w 2018 roku. • 311 643 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 353 712 zł w 2019 roku. • 393 672 zł w 2018 roku. • 286 137 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Winkro Milorad Ivanović wynosi 266 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9378 zł a 743 116 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
563 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 266 959 zł w
2019 roku. • 1 951 845 zł w
2018 roku. • 1 393 527 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winkro Milorad Ivanović wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Winkro Milorad Ivanović wynosi 357 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 357 063 zł w
2019 roku. • 393 650 zł w
2018 roku. • 286 137 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 357 063 zł w
2019 roku. • 393 650 zł w
2018 roku. • 286 137 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Winkro Milorad Ivanović mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Winkro Milorad Ivanović. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 lipca 2022 (MSiG nr 138/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 527030. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000379750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.03.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30656/22/646]
UWAGAMSiG 138/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1175616. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000379750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.03.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56786/21/147]
UWAGAMSiG 243/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WINKRO
MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. IVANOVIĆ 2. MILORAD 3. [ukryto]
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 58 PAR. 1 PKT
4 KSH ŚMIERĆ WSPÓLNIKA BĘDĄCEGO JEDYNYM
KOMPLEMENTARIUSZEM , 13.05.2021 3. REPREZENTACJA SAMOISTNA PRub. Dane likwidatorów
1 1. IVANOVIĆ 2. PAULINA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 58 PAR. 1 PKT 4 KSH ŚMIERĆ WSPÓLNIKA BĘDĄCEGO JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM , 13.05.2021 2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1195392. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000379750. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2011.
[RDF/364523/21/677]
MSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1195391. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS
0000379750. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.03.2011.
[RDF/364523/21/276]
MSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
:
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 154650. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000379750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19264/19/406]
Rzuć okiemMSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 7 nr lokalu 10 kod pocztowy
00-626 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. IWONICKA
nr domu 12 kod pocztowy 02-924 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 2 2. 11
03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN
OWOCOWYCH 3 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 4 2. 73 1 REKLAMA 5 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić:
6 2. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 7 2. 11
03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN
OWOCOWYCH 8 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 9 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 10 2. 73 1 REKLAMA 11
2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 30.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 226617. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000379750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36648/17/567]
MSiG 149/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 191067. WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000379750. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35161/16/823]
MSiG 135/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
15
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Winkro Milorad Ivanović nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winkro Milorad Ivanović wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku. • 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Winkro Milorad Ivanović charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winkro Milorad Ivanović wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2019 roku. • 36 tys. zł w 2018 roku. • 27 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2019 roku. • 79 tys. zł w 2018 roku. • 57 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
43 373 zł.
Koszty operacyjne Winkro Milorad Ivanović wyniosły
95 357 zł.
Wynagrodzenia stanowią
45,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 373 zł w 2019 roku • 43 388 zł w 2018 roku • 10 237 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
45,5% w 2019 roku •
50,5% w 2018 roku •
40,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winkro Milorad Ivanović wyniosła 106 749 zł.
Aktywa trwałe to 614 zł.
Aktywa obrotowe to 106 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 749 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 83 323 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 427 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8890 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 106 749 zł sumy bilansowej i 83 323 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 106 068 zł sumy bilansowej i 86 542 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 88 970 zł sumy bilansowej i 72 837 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 424,51%.
Marża operacyjna wyniosła 78,92%.
Marża netto wyniosła 78,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winkro Milorad Ivanović wyniosły 23 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 427 zł w 2019 roku • 19 525 zł w 2018 roku • 16 134 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2019 roku • 18% w 2018 roku • 18% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Winkro Milorad Ivanović ma 23 427 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 18 091 zł (77%).
Dalej: dostawcom 473 zł (2%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 200 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 4663 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
23 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
77%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
473 zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
77%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
200 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
20%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 77% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Winkro Milorad Ivanović wynosi 4,53 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 4,53.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 92 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,53 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
4,53
płynność bieżąca
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,53 w 2019 roku • 5,4 w 2018 roku • 5,48 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Winkro Milorad Ivanović wobec banków i pożyczkodawców: 200 zł, gotówka: 14 390 zł. Gotówka przewyższa dług o 14 190 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 427 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 14 tys. zł
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców200 zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 14 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 20 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 7 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Winkro Milorad Ivanović wynosi 74 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 72 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 91 328 zł, z czego 91 328 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza72 dni
firma płaci dostawcom 72 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 74 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 74 dni w 2019 roku • 65 dni w 2018 roku • 95 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Winkro Milorad Ivanović wynoszą 93 182 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 000 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 31 667 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 17 303 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej93 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)36 tys. zł · 39%
Usługi obce32 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty840 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 93 tys. zł w 2019 roku • 85 tys. zł w 2018 roku • 26 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Winkro Milorad Ivanović wykazała przychody na poziomie 452 431 zł.
Organizacja Winkro Milorad Ivanović wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:452 419,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów452 419,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej93 182,41
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii17 302,65
III. Usługi obce31 666,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)840,00
V. Wynagrodzenia36 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 372,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)359 237,34
D. Pozostałe przychody operacyjne0,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,77
E. Pozostałe koszty operacyjne2 175,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 175,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)357 063,06
G. Przychody finansowe10,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10,00
H. Koszty finansowe3 360,67
I. Odsetki, w tym: (+1)25,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 335,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)353 712,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)353 712,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Winkro Milorad Ivanović składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+18
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+2 mies. 3 dni17-12-2021
2019
−1 mies. 5 dni10-09-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+1 mies. 15 dni29-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
