FAKTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000431206

Podsumowanie

aktywa

108 tys.

przychód

627 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

515 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KATOWICKA, 39G

Kod pocztowy

45-061

Rejestracja

2012-08-27

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

faktor@poczta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Faktor osiągnęła 626 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 626 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 607 231 zł.

Zysk netto wyniósł 19 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 538 zł w 2024 roku.
• 628 100 zł w 2023 roku.
• 564 586 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 307 zł w 2024 roku.
• 17 914 zł w 2023 roku.
• 39 305 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

515600.46

17386.66

487376.61

29441.13

485847.6

19358.81

394675.4

10203.91

506007.48

20858.36

564586.24

39304.79

628099.72

17914.46

626538.08

19306.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Faktor wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Faktor wynosi 24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 161 zł w 2024 roku.
• 23 114 zł w 2023 roku.
• 50 031 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Faktor wynosi 514 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 077 zł a 1 566 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 514 996 zł w 2024 roku.
• 518 488 zł w 2023 roku.
• 576 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34785.21

448065.49

1289001.15

34366.06

477048.32

1218441.52

27135.53

428469.16

1214619

20538.46

324471.03

986688.5

28682.23

449453.99

1265018.7

43160.82

576770.81

1411465.6

28096.67

518487.65

1570249.3

20076.81

514996.3

1566345.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Faktor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faktor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Faktor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Faktor wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 25 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 715 zł.

Koszty operacyjne Faktor wyniosły 602 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7031 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 715 zł w 2024 roku
• 137 255 zł w 2023 roku
• 123 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Faktor wyniosła 108 004 zł.

a

ktywa obrotowe to 108 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 004 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 769 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 234 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 004 zł w 2024 roku.
• 129 254 zł w 2023 roku.
• 175 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119947.04

145996.91

63162.41

88899.99

84745.27

175205.44

129253.74

108003.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.37

0.04

0.03

0.2

0.64

0.07

0.06

0.31

0.54

0.05

0.04

0.11

0.37

0.03

0.25

0.55

0.05

0.04

0.22

0.68

0.09

0.07

0.14

0.48

0.04

0.03

0.18

0.72

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Faktor wyniosły 81 234 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 004 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 234 zł w 2024 roku
• 91 792 zł w 2023 roku
• 117 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119947.04

73566.76

0.61

145996.91

100175.5

0.69

63162.41

26981.71

0.43

88899.99

61515.38

0.69

84745.27

46502.3

0.55

175205.44

117657.68

0.67

129253.74

91791.52

0.71

108003.52

81234.44

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Faktor wykazała przychody na poziomie 626 538 zł.

Organizacja zarobiła 23 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4538 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4538 zł w 2024 roku
• 4748 zł w 2023 roku
• 9945 zł w 2022 roku

Wartość

5553

6982

5540

2707

5078

9945

4748

4538

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Faktor wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58999

0.47636

0.35574

0.54079

0.54855

0.55907

0.79653

0.75022

0.67475

0.61191

0.46941

0.37568

0.59681

0.68268

0.67844

0.84974

0.83818

0.69215

0.56736

0.46212

0.30375

0.42344

0.56901

0.58081

0.9026

0.80266

0.6929

0.51672

0.44458

0.31205

0.62375

0.44665

0.4075

0.66958

0.70481

0.64718

0.52509

0.45577

0.30917

0.52717

0.45666

0.47232

0.83922

0.78097

0.6235

0.54826

0.44154

0.35381

0.62342

0.62704

0.6533

0.79981

0.81292

0.64267

0.48884

0.41708

0.30133

0.68155

0.43744

0.44556

0.70318

0.75959

0.57507

0.46347

0.35149

0.21754

0.71969

0.47383

0.47195

0.77057

0.85682

0.51899

Powiązania

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2012

11.05.2016

W Iwona

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2016

S Rafał

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

27.08.2012

11.05.2016

W Iwona

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

S Rafał

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Sajkowski Rafał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2016 jest Sajkowski Rafał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2012 do 11.05.2016 była Wierzbicka Iwona kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FAKTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
2	DATEX III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051894
3	ACHTEX SP. Z O.O.	0000534824
4	TNL TRADING SP. Z O.O.	0000663205
5	OFFI-PAP SP. Z O.O.	0000111877
6	AZO DIGITAL DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000363952
7	FMT - POLAND SP. Z O.O.	0000103911
8	XIANGYANG SP. Z O.O.	0000340553
9	GEOOPTICA SP. Z O.O.	0000445127
10	HATAKA HOBBY SP. Z O.O.	0000838638
11	KSK OLCAY SP. Z O.O.	0000852524
12	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "GLASCO" SP. Z O.O.	0000008090
13	TOP TOOLS SP. Z O.O.	0000808368
14	WORLDEXPORT SP. Z O.O.	0000636550
15	AUTOMATEN TECHNIK POLSKA SP. Z O.O.	0000120685
16	ENVERDE SP. Z O.O. SP. K.	0000761075
17	F.T.M.A. SP. Z O.O.	0000621538
18	COLORS SP. Z O.O.	0000795491
19	SETBUD SP. Z O.O.	0000991086
20	INVERSION SP. Z O.O.	0000747880
21	MODERN-OFFICE SP. Z O.O.	0000589470
22	SMW OGRODZENIA SP. Z O.O.	0000914180
23	CONS-MED SP. Z O.O.	0000198003
24	Q-AERO SP. Z O.O.	0000759943
25	BESTOO SP. Z O.O.	0000418827
26	SELIO EU SP. Z O.O.	0000851075
27	JUMPTRANS SP. Z O.O.	0000719632
28	MELPLEX SP. Z O.O.	0000603795
29	HYM SP. Z O.O.	0000810638
30	QUANTUM DISPLAY SP. Z O.O.	0000787397

FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431206 NIP 7543065935 REGON 161476137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAKTOR

FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431206 NIP
7543065935 REGON
161476137