Eksploatacja i wydobycie dolomitu dewońskiego z kopalni Skała I
Produkcja kruszywa foremnego o ulepszonych właściwościach fizyczno-mechanicznych
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z Funduszy Europejskich
Dostarczenie różnych frakcji kruszywa dostosowanych do potrzeb klientów
Stosowanie nowatorskich technologii w procesie produkcji
Semav Stones Sp. z o.o. specjalizuje się w wydobyciu oraz sprzedaży kruszywa dolomitowego, korzystając z nowoczesnych technologii i parku maszynowego. Firma prowadzi własną kopalnię o nazwie 'Skała I', zlokalizowaną na terenie gminy Nowa Słupia w Polsce, co zapewnia dogodne warunki eksploatacji surowców. Semav Stones wyróżnia się na rynku poprzez opracowanie innowacyjnych produktów o ulepszonych parametrach fizyczno-mechanicznych, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno krajowych, jak i zagranicznych odbiorców. W ramach dwu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, firma stawia na badania i rozwój, dążąc do komercjalizacji wyjątkowego kruszywa, które charakteryzuje się większą zawartością ziaren foremnych oraz zwiększoną odpornością na ścieranie i kruszenie. Dzięki tym innowacjom, Semav Stones ma na celu zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku oraz dostarczenie produktów bez bezpośrednich odpowiedników dostępnych w branży. W ofercie dostępne są różne frakcje kruszywa, takie jak kruszywo drobne oraz kruszywa foremne różnej wielkości, co w pełni odpowiada wymaganiom klientów w zakresie jakości i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semav Stones osiągnęła 18 815 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 815 930 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 325 423 zł.
Zysk netto wyniósł 1 490 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 486 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 815 937 zł w 2024 roku.
• 16 333 785 zł w 2023 roku.
• 12 712 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 490 507 zł w 2024 roku.
• 977 643 zł w 2023 roku.
• -40 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semav Stones wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Semav Stones wynosi 4,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 493 503 zł w
2024 roku.
• 2 125 273 zł w
2023 roku.
• 320 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
623 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 499 376 zł w
2024 roku.
• 4 093 117 zł w
2023 roku.
• 1 501 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semav Stones wynosi 22 348 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 842 809 zł a 47 039 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 995 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 348 794 zł w 2024 roku.
• 17 524 693 zł w 2023 roku.
• 9 095 651 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semav Stones wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semav Stones charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 343 702
zł.
Koszty operacyjne Semav Stones wyniosły 16 322 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 343 702 zł w 2024 roku
• 3 819 395 zł w 2023 roku
• 3 434 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semav Stones wyniosła 16 655 936 zł.
a
ktywa trwałe to 14 993 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 662 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 655 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 123 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 532 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 068 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 655 936 zł w 2024 roku.
• 16 927 256 zł w 2023 roku.
• 17 958 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semav Stones wyniosły 11 532 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 655 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 406 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 532 190 zł w 2024 roku
• 13 294 017 zł w 2023 roku
• 17 131 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semav Stones wykazała przychody na poziomie 18 815 937 zł.
Organizacja zarobiła 1 907 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 416 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 490 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 416 881 zł w 2024 roku
• 265 430 zł w 2023 roku
• 19 431 zł w 2022 roku
Organizacja Semav Stones wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.