Eksploatacja i wydobycie dolomitu dewońskiego z kopalni Skała I|Produkcja kruszywa foremnego o ulepszonych właściwościach fizyczno-mechanicznych|Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z Funduszy Europejskich|Dostarczenie różnych frakcji kruszywa dostosowanych do potrzeb klientów|Stosowanie nowatorskich technologii w procesie produkcji
Semav Stones Sp. z o.o. specjalizuje się w wydobyciu oraz sprzedaży kruszywa dolomitowego, korzystając z nowoczesnych technologii i parku maszynowego. Firma prowadzi własną kopalnię o nazwie 'Skała I', zlokalizowaną na terenie gminy Nowa Słupia w Polsce, co zapewnia dogodne warunki eksploatacji surowców. Semav Stones wyróżnia się na rynku poprzez opracowanie innowacyjnych produktów o ulepszonych parametrach fizyczno-mechanicznych, które są odpowiedzią na potrzeby zarówno krajowych, jak i zagranicznych odbiorców. W ramach dwu projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, firma stawia na badania i rozwój, dążąc do komercjalizacji wyjątkowego kruszywa, które charakteryzuje się większą zawartością ziaren foremnych oraz zwiększoną odpornością na ścieranie i kruszenie. Dzięki tym innowacjom, Semav Stones ma na celu zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku oraz dostarczenie produktów bez bezpośrednich odpowiedników dostępnych w branży. W ofercie dostępne są różne frakcje kruszywa, takie jak kruszywo drobne oraz kruszywa foremne różnej wielkości, co w pełni odpowiada wymaganiom klientów w zakresie jakości i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semav Stones osiągnęła 18 815 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 815 930 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 325 423 zł.
Zysk netto wyniósł 1 490 507 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 486 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 815 937 zł w 2024 roku. • 16 333 785 zł w 2023 roku. • 12 712 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 490 507 zł w 2024 roku. • 977 643 zł w 2023 roku. • -40 080 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semav Stones wynosi 22 348 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 842 809 zł a 47 039 843 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 995 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 348 794 zł w 2024 roku. • 17 524 693 zł w 2023 roku. • 9 095 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semav Stones wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Semav Stones wynosi 4,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
342 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 493 503 zł w
2024 roku. • 2 125 273 zł w
2023 roku. • 320 194 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
623 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 499 376 zł w
2024 roku. • 4 093 117 zł w
2023 roku. • 1 501 329 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Semav Stones wynosi 31 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 31 os. w 2024 roku. • 28 os. w 2023 roku. • 26 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semav Stones wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,63% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semav Stones wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Semav Stones charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semav Stones wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,02 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 727 tys. zł w 2023 roku. • 509 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 343 702
zł.
Koszty operacyjne Semav Stones wyniosły
16 322 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
592 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 343 702 zł w 2024 roku • 3 819 395 zł w 2023 roku • 3 434 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semav Stones wyniosła 16 655 936 zł.
a
ktywa trwałe to 14 993 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 662 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 655 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 123 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 532 190 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 068 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 655 936 zł w 2024 roku. • 16 927 256 zł w 2023 roku. • 17 958 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semav Stones wyniosły 11 532 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 655 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 406 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 532 190 zł w 2024 roku • 13 294 017 zł w 2023 roku • 17 131 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semav Stones wykazała przychody na poziomie 18 815 937 zł.
Organizacja zarobiła 1 907 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 416 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 490 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 416 881 zł w 2024 roku • 265 430 zł w 2023 roku • 19 431 zł w 2022 roku
Organizacja Semav Stones wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−4 mies. 8 dni09-06-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobota Stanisław posiada 4100
udziałów,
które stanowią
50.6% firmy.
Sobota Marcin posiada 4000
udziałów,
które stanowią
49.4% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2019 jest Sobota Stanisław kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2015 do 18.03.2019
był Sobota Stanisław kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 28.02.2014 do 17.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Sobota Marcin. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.