IDEAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000371380

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-166 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 48

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2010-11-24

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideal poland osiągnęła 3 688 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 688 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 854 769 zł.

Strata netto wyniosła 165 978 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -168 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 688 791 zł w 2022 roku.
• 2 612 419 zł w 2021 roku.
• 3 212 681 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -149 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 978 zł w 2022 roku.
• -538 429 zł w 2021 roku.
• 12 626 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

4701874.75

730442.18

4790577.24

410823.82

4363598.79

450971.01

4042840.1

-175181.7

3212681.05

12625.75

2612418.74

-538428.71

3688790.76

-165978.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideal poland wynosi 224 tys. zł.

EBITDA Ideal poland wynosi 264 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 779 zł w 2022 roku.
• -185 455 zł w 2021 roku.
• 241 685 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 071 zł w 2022 roku.
• -141 419 zł w 2021 roku.
• 304 512 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideal poland wynosi 2 459 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 221 977 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -654 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 459 194 zł w 2022 roku.
• 1 741 612 zł w 2021 roku.
• 2 254 768 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

331979.02

6388330.9

11754686.88

640120.04

5477133.48

11976443.1

596078.12

5309028.02

10908996.97

0

2975304.47

10107100.25

62477.13

2254767.5

8031702.63

0

1741612.49

6531046.85

0

2459193.84

9221976.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal poland wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 0,65% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 214 zł.

Koszty operacyjne Ideal poland wyniosły 3 465 012 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1570 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 214 zł w 2022 roku
• 580 398 zł w 2021 roku
• 631 081 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideal poland wyniosła 8 148 211 zł.

a

ktywa trwałe to 1 834 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 313 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 148 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -621 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 769 315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 148 211 zł w 2022 roku.
• 6 800 671 zł w 2021 roku.
• 6 002 628 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

6420920.58

7256465.29

7520609.8

6064796.65

6002628.45

6800671.45

8148210.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

1.65

0.07

0.16

0.06

0.48

0.16

0.09

0.06

0.57

0.24

0.1

-0.03

-0.47

0

-0.04

0

0.15

0.08

0

-0.08

1.18

-0.07

-0.21

-0.02

0.27

0.06

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideal poland wyniosły 8 769 315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 148 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 769 315 zł w 2022 roku
• 7 255 797 zł w 2021 roku
• 5 919 326 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6420920.58

5978281.89

0.93

7256465.29

6402971.9

0.88

7520609.8

6725838.97

0.89

6064796.65

5691359.67

0.94

6002628.45

5919325.61

0.99

6800671.45

7255797.32

1.07

8148210.82

8769314.91

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideal poland wykazała przychody na poziomie 3 688 791 zł.

Organizacja zarobiła -164 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1530 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1530 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

40896

115318

176652

4053

0

1530

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

dane za rok

Organizacja Ideal poland wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81818

0.90909

0.66667

0.75

0.5

0.66667

0.77778

0.8

0.89231

0.81746

0.93846

0.63208

0.73118

0.82222

0.57407

0.67619

0.92373

0.92715

0.83562

0.93377

0.64122

0.76991

0.89815

0.68421

0.73846

0.94891

0.04375

0.82119

0.93125

0.69286

0.29167

0.35714

0.31915

0.07857

0.68841

0.56442

0.7987

0.91411

0.77027

0.32308

0.55372

0.31544

0.5

0

0.02326

0.74096

0.9186

0.80132

0.16

0.2

0.19868

0.88742

0

0.08876

0.77019

0.91124

0.74834

0.29921

0.63115

0.36424

0.60927

0.61039

Powiązania

B ALON - reprezentacja, wspólnik

BISMUTH YONATAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2019

20.01.2025

B Alon

Maj 1969

Osoba

wspólnik

20.01.2025

B Alon

Maj 1969

Osoba

wspólnik

24.11.2010

21.02.2011

Bismuth Alon

Osoba

wspólnik

21.02.2011

14.03.2019

Bismuth Alon

Osoba

wspólnik

20.01.2025

Bismuth Yonatan

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

B Alon

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

24.11.2010

14.03.2019

Bismuth Alon

Osoba

Udziałowcy

Bismuth Alon posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bismuth Yonatan posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2025 jest Bismuth Alon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 20.01.2025 był Bismuth Alon kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2011 do 14.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bismuth Alon. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do IDEAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BARAUSSE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000308509
2	PRO-DESIGN SP. Z O.O.	0000352480
3	PSC POLAND SP. Z O.O.	0000842447
4	TGHOME SP. Z O.O.	0000367180
5	APROMAT SP. Z O.O.	0000823360
6	BRABANTIA POLAND SP. Z O.O.	0000213958
7	DAZE W&IP SP. Z O.O.	0000485616
8	REXXER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000346961
9	TUNGALOY POLSKA SP. Z O.O.	0000347116
10	SUSINA SP. Z O.O.	0000735038
11	ANYSHARP POLSKA SP. Z O.O.	0000789538
12	DA-GROUP SP. Z O.O.	0000511483
13	DESIGN SPOT SP. Z O.O.	0000475176
14	FUJIEI EUROPA SP. Z O.O.	0000693993
15	MIVIENA SP. Z O.O.	0000359196
16	STS TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000401452
17	KÜHLER & FISCHLER SP. Z O.O.	0000334061
18	EK HANDEL & DESIGN SP. Z O.O.	0000798902
19	HAIMER POLSKA SP. Z O.O.	0000636625
20	MIGAL SP. Z O.O.	0000639874
21	KOPALNIA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH SP. Z O.O.	0000619849
22	CARLSSON DREWNO CENTRAL SP. Z O.O.	0000844065
23	MEYBA SP. Z O.O.	0000262092
24	BEISSBARTH EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000236216
25	MAX-GAZ SP. Z O.O.	0000583359
26	KIELMAR SP. Z O.O.	0000701964
27	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502
28	FISTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000778377
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW W OLEŚNICY	0000043783
30	SARONI SP. Z O.O.	0000468155

IDEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371380 NIP 7010262656 REGON 142609018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAL POLAND

IDEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371380 NIP
7010262656 REGON
142609018