WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000023406

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,6 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2001-06-27

Rozpoczęcie działalności

1990-10-25

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolff Travel International Warszawa osiągnęła 5 615 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 615 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 397 810 zł.

Zysk netto wyniósł 218 005 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 026 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 615 815 zł w 2024 roku.
• 3 188 276 zł w 2023 roku.
• 4 070 954 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 005 zł w 2024 roku.
• -142 800 zł w 2023 roku.
• 186 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12799725.07

94808.88

14742881.23

607294.47

12045308.17

451043.08

2886026.93

-42156.32

2705325

-13234

4070954

186154

3188276.16

-142800.29

5615814.88

218005.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolff Travel International Warszawa wynosi 357 tys. zł.

EBITDA Wolff Travel International Warszawa wynosi 357 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 905 zł w 2024 roku.
• -53 686 zł w 2023 roku.
• 166 093 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

235257.05

767715.58

591173.83

-103822.01

-19543

166093

-53685.95

356904.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolff Travel International Warszawa wynosi 5 620 377 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 004 479 zł a 14 039 537 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 566 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 620 377 zł w 2024 roku.
• 2 966 493 zł w 2023 roku.
• 4 406 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

674536.67

9586922.24

31999312.68

830007.52

13087772.89

36857203.08

850003.16

10684380.93

30113270.43

0

2742403.88

7215067.33

0

2612011

6763312.5

948076.5

4406661.83

10177385

0

2966492.83

7970690.4

1004479.36

5620377.1

14039537.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolff Travel International Warszawa wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0299217

0.0297715

0.0299953

0.0307634

0.0307772

0.0306656

0.030741

0.0305325

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolff Travel International Warszawa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005151

0.0001765

0.0001972

0.0006965

0.000564

0.0001661

0.0018882

0.0002086

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolff Travel International Warszawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolff Travel International Warszawa wynosi 204 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 469 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 469 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 469 tys. zł w 2024 roku.
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 425 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18961.78

236874.34

511922.03

115157.34

310251.01

589712.03

88676.07

274179.21

481808.06

0

123916.47

349711.85

0

125301.77

352678.9

24913.95

170719.19

425402.95

0

133880.28

392455.18

43601.06

204477

468757.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 452 891 zł.

Koszty operacyjne Wolff Travel International Warszawa wyniosły 5 258 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 699 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 452 891 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

452891.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolff Travel International Warszawa wyniosła 1 436 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 436 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 436 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 339 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 436 312 zł w 2024 roku.
• 1 141 023 zł w 2023 roku.
• 1 293 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1291798.42

1160780.57

1172660.82

1212057.38

1251315

1293208

1141022.78

1436311.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.11

0.02

0.01

0.52

0.55

0.05

0.04

0.38

0.4

0.05

0.04

-0.03

-0.04

-0.01

0

0.14

0.15

0.04

0.05

-0.13

-0.02

-0.04

0.15

0.16

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolff Travel International Warszawa wyniosły 97 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 436 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 006 zł w 2024 roku
• 19 722 zł w 2023 roku
• 29 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1291798.42

392416.19

0.3

1160780.57

54103.87

0.05

1172660.82

39323.27

0.03

1212057.38

120876.15

0.1

1251315

173367

0.14

1293208

29106

0.02

1141022.78

19722.26

0.02

1436311.77

97005.96

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolff Travel International Warszawa wykazała przychody na poziomie 5 615 815 zł.

Organizacja zarobiła 253 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 340 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5432 zł w 2022 roku

Wartość

113804

153423

116551

0

5432

0

35340

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wolff Travel International Warszawa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8295

0.92632

0.82346

0.35185

0.41503

0.47486

0.67275

0.52429

0.94766

0.94974

0.93266

0.80328

0.18462

0.67417

0.68487

0.94425

0.77289

0.96005

0.93517

0.91992

0.79784

0.15871

0.65152

0.67055

0.89583

0.71508

0.96102

0.27281

0.88855

0.81652

0.23461

0.56072

0.5554

0.48075

0.32521

0

0.17057

0.836

0.80225

0.2617

0.32761

0.35278

0.31766

0.2455

0

0.82056

0.82342

0.80139

0.16116

0.54094

0.49607

0.66373

0.48697

0.77277

0.0383

0.7573

0.7617

0.14908

0.21009

0.22537

0.17078

0.13482

0

0.80168

0.7842

0.74921

0.18818

0.54044

0.61156

0.69132

0.494

0.85747

Powiązania

R ELŻBIETA - reprezentacja

WOLFF OST-REISEN GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2001

15.01.2002

Wolff Hartmut Eugen

Osoba

wspólnik

03.08.2001

05.09.2001

Wolff Hartmut Eugen

Osoba

wspólnik

27.06.2001

03.08.2001

Hartmut Eugen

Osoba

wspólnik

15.01.2002

Wolff Ost-Reisen Gmbh

Organizacja

reprezentacja

27.06.2001

01.10.2008

D Grzeszczuk Elżbieta

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

01.03.2019

D Urbańska Olga

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

R Elżbieta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

12.09.2017

01.03.2019

R Elżbieta

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Wolff Ost Reisen Gmbh posiada 150 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2002 jest Wolff Ost Reisen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2001 do 15.01.2002 był Wolff Hartmut Eugen kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.08.2001 do 05.09.2001 najwięcej udziałów posiadał Wolff Hartmut Eugen. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS SP. Z O.O.	0000017858
2	BIURO USŁUG REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH "PATRONA" D.	0000250213
3	CENTRUM KOLONII I OBOZÓW COGITO SP. Z O.O.	0000116266
4	HARCTUR SP. Z O.O.	0000155054
5	MARIANUM SP. Z O.O.	0000535639
6	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
7	AWERTOUR SP. Z O.O.	0000389288
8	STUDENT CLUB SP. Z O.O.	0000125083
9	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
10	BIURO PODRÓŻY POLTRANS SP. Z O.O.	0000724158
11	7 KONTYNENTÓW SP. Z O.O.	0000729853
12	CORTINA TRAVEL TOUR OPERATOR SP. Z O.O.	0000076078
13	QUBUS GROUP SP. Z O.O.	0000477970
14	NIKO TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000770781
15	BIURO PODRÓŻY PANORAMA SP. Z O.O.	0000066465
16	SOCENTIVE SP. Z O.O.	0000397565
17	MODENA TRAVEL SP. Z O.O.	0000628069
18	FEEL3 SP. Z O.O.	0000370717
19	BIURO PODRÓŻY EURO POL TOUR SP. Z O.O.	0000143770
20	RAZ EVENT MARATHON SP. Z O.O. SP. K.	0000778853
21	VON QUINTUS MICE SP. Z O.O.	0001080010
22	TIME TRAVEL SP. Z O.O.	0000735053
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
24	ALMATUR BIAŁYSTOK ROMAN RADEL SP. J.	0000755598
25	EAST SEA POLAND SP. Z O.O.	0000215372
26	VENITI SP. Z O.O.	0000352043
27	BIURO POŚREDNICTWA USŁUG "MAXIM" SP. Z O.O.	0000103806
28	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
29	PAKUJ PLECAK SP. Z O.O.	0000887378
30	PALLOTYŃSKIE BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE "PEREGRINUS"	0000905621

WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023406 NIP 5260151974 REGON 006230965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA

WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023406 NIP
5260151974 REGON
006230965