STALBRO SP. Z O.O. | KRS: 0000367852

Podsumowanie

aktywa

17,2 mln

przychód

56,7 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

60,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARGOWISKO

Adres

, 527

Kod pocztowy

32-015

Rejestracja

2010-10-13

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSBOWO PREZES ZARZĄDU LUB JEDNOOSOBOWO PROKURENT

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Demontaż wyrobów zużytych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalbro osiągnęła 56 654 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 654 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 709 484 zł.

Zysk netto wyniósł 2 945 146 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 093 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 654 630 zł w 2024 roku.
• 57 108 572 zł w 2023 roku.
• 63 035 869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 420 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 945 146 zł w 2024 roku.
• 2 629 203 zł w 2023 roku.
• 3 674 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28312569.78

435334.52

25416713.14

378111.58

31356917.91

907730.4

56583393.4

4793199.68

63035868.58

3674155.52

57108571.55

2629202.71

56654629.91

2945145.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalbro wynosi 3,07 mln zł.

EBITDA Stalbro wynosi 3,66 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

622017.36

754577.2

562699.83

658403.77

1182690.14

1269343.09

5858788.5

5965697.89

4713947.44

4906213.93

2773520.68

3178444.05

3073161.91

3655671.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalbro wynosi 60 436 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 886 252 zł a 141 636 575 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 633 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 436 588 zł w 2024 roku.
• 58 099 917 zł w 2023 roku.
• 64 259 358 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2208995.98

22825380.59

70781424.45

2484393.42

20941315.17

63541782.85

3165191.22

27700724.76

78392294.78

5578820.5

62473881.49

141458483.5

7538823.13

64259357.6

157589671.45

9510725.17

58099917.04

142771428.88

10886251.89

60436587.68

141636574.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalbro wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0282341

0.0283294

0.028126

0.0274366

0.0272379

0.0274144

0.0274645

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalbro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0019333

0.0021731

0.0013112

0.0003709

0.0003199

0.0004106

0.0003445

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalbro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalbro wynosi 1,87 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 461 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 461 tys. zł a 3,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 267 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 707 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,29 mln zł w 2024 roku.
• 2,65 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87066.9

500582.89

1132310.98

75622.32

503590.68

1016359.83

177403.52

659202.67

1253588.92

878818.28

1490916.36

2257283.67

707092.12

1697416.24

2513040.56

416028.1

1687694.18

2652880.26

460974.29

1867942.7

3288828.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 335 089 zł.

Koszty operacyjne Stalbro wyniosły 53 581 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 190 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 335 089 zł w 2024 roku
• 1 324 678 zł w 2023 roku
• 1 429 601 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

602223.96

787347.75

834017.95

1179553.56

1429601.39

1324678.43

1335088.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalbro wyniosła 17 227 098 zł.

a

ktywa trwałe to 5 118 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 108 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 227 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 515 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 712 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 461 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 227 098 zł w 2024 roku.
• 16 893 839 zł w 2023 roku.
• 14 644 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7408729.92

7349221.74

9452117.27

11353792.69

14644233.11

16893838.59

17227098.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.02

0.05

0.11

0.02

0.01

0.1

0.22

0.04

0.03

0.42

0.64

0.1

0.08

0.25

0.37

0.07

0.06

0.16

0.21

0.05

0.17

0.2

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalbro wyniosły 2 712 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 227 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 712 096 zł w 2024 roku
• 4 212 872 zł w 2023 roku
• 4 592 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7408729.92

4463401.94

0.6

7349221.74

4036697.18

0.55

9452117.27

5231862.31

0.55

11353792.69

3915365.35

0.34

14644233.11

4592468.93

0.31

16893838.59

4212871.7

0.25

17227098.1

2712095.58

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalbro wykazała przychody na poziomie 56 654 630 zł.

Organizacja zarobiła 2 996 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 945 146 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 888 zł w 2024 roku
• 29 719 zł w 2023 roku
• 943 973 zł w 2022 roku

Wartość

0

108431

94618

188506

986682

943973

29719

50888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Stalbro wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24008

0

0.80427

0.87687

0.83274

0.57476

0.47482

0.43609

0.58801

0.55534

0.90101

0.8487

0.87868

0.82609

0.54095

0.41204

0.48537

0.63585

0.58254

0.91945

0.85142

0.89373

0.84975

0.53016

0.49887

0.54286

0.64964

0.59124

0.92279

0.91379

0.89268

0.84013

0.42004

0.5974

0.63098

0.84441

0.7439

0.95214

0.91033

0.89382

0.85714

0.42881

0.63454

0.63025

0.77303

0.67264

0.94868

0.94523

0.90228

0.87167

0.38176

0.68273

0.6617

0.80808

0.66834

0.73254

0.95336

0.90211

0.86381

0.29672

0.6971

0.66133

0.81034

0.68269

0.78395

Powiązania

STALBRO - powstanie organizacji

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

B IZABELA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.10.2010

Stalbro

Organizacja

wspólnik

13.10.2010

B Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

13.10.2010

30.09.2015

J Wiesław

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

30.09.2015

B Izabela

Sierpień 1978

Osoba

prokurent

13.10.2010

B Izabela

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

13.10.2010

B Grzegorz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

13.10.2010

30.09.2015

J Wiesław

Listopad 1952

Osoba

Udziałowcy

Borkowska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Borkowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borkowska Izabela (50% udziałów)
• Borkowski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2010 do 30.09.2015:
• Borkowski Grzegorz (50% udziałów)
• Janus Wiesław (50% udziałów)

Podobne organizacje do STALBRO

	Organizacja	Numer KRS
1	VECTOR BIS SP. Z O.O.	0000487409
2	KAREM SP. Z O.O.	0000238137
3	KOWAR SP. Z O.O.	0000347495
4	RAN - SIGMA SP. Z O.O.	0000121144
5	MELTAL POLAND SP. Z O.O.	0000427054
6	STAL NOWICKI SP. J.	0000438791
7	AMRA SP. Z O.O.	0000941962
8	PROPET RECYCLING PODLASKI TOMCZAK SP. J.	0000405472
9	STOŁECZNE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000226588
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JAX” SP. Z O.O.	0000973599
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-ZŁOM" SP. Z O.O.	0000948708
12	WTÓRMET RADZIONKÓW SP. Z O.O.	0000127497
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SDS"	0000222947
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WTÓRMEX"	0000478473
15	ANMAR MET SP. Z O.O. SP. K.	0000702035
16	MARINEX MARIA WIETESKA, GRZEGORZ WIETESKA SP. J.	0000240898
17	WASTER SP. Z O.O.	0000673363
18	DIL SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O. SP. K.	0000399207
19	SEGROMET SP. Z O.O.	0000177302
20	JUKO SP. Z O.O.	0000258222
21	T.K.J. MATUSZEWSKI SP. J.	0000006866
22	STAN-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000674388
23	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "ZŁOMPOL"	0000081320
24	"EKO-MET" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ZDZISŁAW SZEWCZYK	0000096285
25	METBUD KIELCE SP. Z O.O.	0000527871
26	OPES GROUP SP. Z O.O.	0000547235
27	POLMET SP. Z O.O.	0000181803
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STAL-FOX MAREK NOWACZEK	0000272037
29	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
30	COMPRA RECYKLING SP. Z O.O.	0000800887

STALBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367852 NIP 6831962845 REGON 120195663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALBRO

STALBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367852 NIP
6831962845 REGON
120195663