RAN - SIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000121144

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

47,5 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

68,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

WROCŁAWSKA, 142 A

Kod pocztowy

58-306

Rejestracja

2002-07-05

Rozpoczęcie działalności

1998-04-20

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ransigma.pl

Email

biuro@ransigma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI INNYCH CZYNNOŚCI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Naprawa i konserwacja maszyn

Opis

Specjalizacja w skupie i utylizacji olejów przepracowanych oraz odpadów ropopochodnych
Odbiór płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych
Transport substancji niebezpiecznych
Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami
Usługi BDO i raporty KOBiZE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma osiągnęła 47 495 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 489 311 zł. Pozostałe przychody to 5789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 034 017 zł.

Zysk netto wyniósł 5 455 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 894 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 495 100 zł w 2024 roku.
• 46 329 081 zł w 2023 roku.
• 40 616 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 675 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 455 294 zł w 2024 roku.
• 3 434 466 zł w 2023 roku.
• 6 370 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13234107.24

729621.61

15593734.27

226811.37

17654360.92

565271.31

17287416.25

2034103.17

23525738.58

4653574.33

40616870.77

6370557.38

46329080.83

3434465.83

47495100.25

5455293.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAN - Sigma wynosi 5,58 mln zł.

EBITDA RAN - Sigma wynosi 6,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 671 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 575 818 zł w 2024 roku.
• 4 491 123 zł w 2023 roku.
• 7 925 602 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 805 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 969 823 zł w 2024 roku.
• 5 843 992 zł w 2023 roku.
• 9 022 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAN - Sigma wynosi 68 416 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 932 162 zł a 118 737 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 511 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 416 736 zł w 2024 roku.
• 55 464 609 zł w 2023 roku.
• 60 824 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4097474.02

15838698.62

33085268.1

2268113.7

15570650.87

38984335.67

3941536.03

17972195.21

44135902.3

4567113.4

24228470.25

43218540.63

6486923.9

40785046.94

65150040.62

8264841.94

60824985.3

101542176.93

10840691.31

55464608.52

115822702.07

14932161.55

68416736.31

118737750.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RAN - Sigma wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAN - Sigma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAN - Sigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RAN - Sigma wynosi 2,07 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 836 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 836 tys. zł a 3,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 217 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 836 tys. zł w 2024 roku.
• 674 tys. zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 2,89 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 800 006 zł.

Koszty operacyjne RAN - Sigma wyniosły 41 913 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 509 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 800 006 zł w 2024 roku
• 4 969 397 zł w 2023 roku
• 4 130 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAN - Sigma wyniosła 22 231 484 zł.

a

ktywa trwałe to 10 835 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 396 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 231 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 909 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 231 484 zł w 2024 roku.
• 17 765 460 zł w 2023 roku.
• 13 165 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6314101.21

6717712.56

6490544.31

7765346.35

9956688.09

13165564.07

17765459.96

22231484.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.07

0.06

0.03

0.04

0.01

0.09

0.11

0.04

0.03

0.26

0.33

0.14

0.12

0.47

0.54

0.24

0.2

0.48

0.58

0.2

0.16

0.19

0.24

0.1

0.07

0.25

0.27

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAN - Sigma wyniosły 2 321 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 231 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 321 935 zł w 2024 roku
• 3 311 205 zł w 2023 roku
• 2 145 775 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6314101.21

850802.52

0.13

6717712.56

1027602.5

0.15

6490544.31

1235162.94

0.19

7765346.35

1675861.81

0.22

9956688.09

1307456.22

0.13

13165564.07

2145774.82

0.16

17765459.96

3311204.88

0.19

22231484.03

2321935.3

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma wykazała przychody na poziomie 47 495 100 zł.

Organizacja zarobiła 5 538 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 455 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 041 zł w 2024 roku
• 912 941 zł w 2023 roku
• 1 602 832 zł w 2022 roku

Wartość

85757

8466

184134

508183.4

1074507

1602832

912941

83041

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85089

0.76778

0.81511

0.22667

0.68508

0.72174

0.68805

0.47216

0.87955

0.75758

0.79065

0.81996

0.24903

0.36298

0.34925

0.52713

0.393

0.71457

0.88502

0.82873

0.8101

0.30344

0.62877

0.67971

0.72779

0.58365

0.95079

0.92654

0.82404

0.82471

0.29853

0.78409

0.81146

0.8574

0.67824

0.97358

0.91066

0.79512

0.81505

0.25483

0.84165

0.89269

0.87063

0.6777

0.95719

0.95732

0.83784

0.84451

0.29568

0.86345

0.87605

0.92079

0.78758

0.97841

0.96038

0.87789

0.87956

0.33504

0.73535

0.77088

0.82964

0.69661

0.97582

0.98279

0.88189

0.88528

0.24704

0.82045

0.82477

0.87623

0.7357

0.82105

Powiązania

Ł SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

Ł VIOLETTA - wspólnik

P JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2021

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

05.07.2002

20.04.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

20.04.2004

15.11.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

15.11.2004

19.10.2021

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

05.07.2002

03.10.2003

Rafineria Nafty Jedlicze

Organizacja

wspólnik

19.10.2021

Ł Violetta

Styczeń 1970

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

P Danuta

Październik 1954

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

D Mariola

Sierpień 1957

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

W Jan

Kwiecień 1956

Osoba

prokurent

13.05.2022

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

15.11.2004

13.05.2022

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

15.11.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

13.05.2022

Ł Violetta

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

P Jarosław

Marzec 1994

Osoba

Udziałowcy

Łukaszuk Sławomir posiada 1089 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Łukaszuk Violetta posiada 11 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2021 jest Łukaszuk Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2004 do 19.10.2021 był Łukaszuk Sławomir kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.04.2004 do 15.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Łukaszuk Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RAN - SIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	JUKO SP. Z O.O.	0000258222
2	STALBRO SP. Z O.O.	0000367852
3	WASTER SP. Z O.O.	0000673363
4	KAREM SP. Z O.O.	0000238137
5	KOWAR SP. Z O.O.	0000347495
6	ESPADON SP. Z O.O.	0000706477
7	MELTAL POLAND SP. Z O.O.	0000427054
8	STOŁECZNE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000226588
9	ANMAR MET SP. Z O.O. SP. K.	0000702035
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-ZŁOM" SP. Z O.O.	0000948708
11	PROPET RECYCLING PODLASKI TOMCZAK SP. J.	0000405472
12	AMRA SP. Z O.O.	0000941962
13	AMEBA RECYKLING SP. Z O.O.	0000494730
14	"TARPEX" PAWEŁ BUCZEK KRZYSZTOF BANASZEK SP. K.	0001050207
15	VECTOR BIS SP. Z O.O.	0000487409
16	CDA BUFAB SP. Z O.O.	0001011186
17	FERRYT SP. Z O.O.	0000413147
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
19	OPES GROUP SP. Z O.O.	0000547235
20	STAN-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000674388
21	STAL NOWICKI SP. J.	0000438791
22	GRYF TRANS SP. Z O.O.	0000437011
23	VALMARK SP. Z O.O.	0000079624
24	KOLEX-GIZOWSKA & SZMYT SP. J.	0000005307
25	GLOBAL METAL SP. Z O.O.	0000945974
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JAX” SP. Z O.O.	0000973599
27	MERCURY HM SP. Z O.O. SP. K.	0000399445
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS"	0000103373
29	PB SP. Z O.O. SP. K.	0000639962
30	FIRMA KOWALSKI SP. Z O.O.	0000973093

RAN - SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121144 NIP 8862354059 REGON 890657110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAN - SIGMA

RAN - SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121144 NIP
8862354059 REGON
890657110