RAN - SIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000121144

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

47,5 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

68,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WAŁBRZYCH

Adres

WROCŁAWSKA, 142 A

Kod pocztowy

58-306

Rejestracja

2002-07-05

Rozpoczęcie działalności

1998-04-20

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ransigma.pl

Email

biuro@ransigma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI INNYCH CZYNNOŚCI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Naprawa i konserwacja maszyn Odzysk surowców z materiałów segregowanych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Specjalizacja w skupie i utylizacji olejów przepracowanych oraz odpadów ropopochodnych
Odbiór płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych
Transport substancji niebezpiecznych
Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami
Usługi BDO i raporty KOBiZE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma osiągnęła 47 495 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 489 311 zł. Pozostałe przychody to 5789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 034 017 zł.

Zysk netto wyniósł 5 455 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 894 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 495 100 zł w 2024 roku.
• 46 329 081 zł w 2023 roku.
• 40 616 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 675 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 455 294 zł w 2024 roku.
• 3 434 466 zł w 2023 roku.
• 6 370 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13234107.24

729621.61

15593734.27

226811.37

17654360.92

565271.31

17287416.25

2034103.17

23525738.58

4653574.33

40616870.77

6370557.38

46329080.83

3434465.83

47495100.25

5455293.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RAN - Sigma wynosi 5,58 mln zł.

EBITDA RAN - Sigma wynosi 6,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 671 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 575 818 zł w 2024 roku.
• 4 491 123 zł w 2023 roku.
• 7 925 602 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 805 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 969 823 zł w 2024 roku.
• 5 843 992 zł w 2023 roku.
• 9 022 944 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RAN - Sigma wynosi 68 416 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 932 162 zł a 118 737 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 511 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 416 736 zł w 2024 roku.
• 55 464 609 zł w 2023 roku.
• 60 824 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4097474.02

15838698.62

33085268.1

2268113.7

15570650.87

38984335.67

3941536.03

17972195.21

44135902.3

4567113.4

24228470.25

43218540.63

6486923.9

40785046.94

65150040.62

8264841.94

60824985.3

101542176.93

10840691.31

55464608.52

115822702.07

14932161.55

68416736.31

118737750.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAN - Sigma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RAN - Sigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 800 006 zł.

Koszty operacyjne RAN - Sigma wyniosły 41 913 493 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 509 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 800 006 zł w 2024 roku
• 4 969 397 zł w 2023 roku
• 4 130 394 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RAN - Sigma wyniosła 22 231 484 zł.

a

ktywa trwałe to 10 835 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 396 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 231 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 909 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 321 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 273 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 231 484 zł w 2024 roku.
• 17 765 460 zł w 2023 roku.
• 13 165 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6314101.21

6717712.56

6490544.31

7765346.35

9956688.09

13165564.07

17765459.96

22231484.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.07

0.06

0.03

0.04

0.01

0.09

0.11

0.04

0.03

0.26

0.33

0.14

0.12

0.47

0.54

0.24

0.2

0.48

0.58

0.2

0.16

0.19

0.24

0.1

0.07

0.25

0.27

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RAN - Sigma wyniosły 2 321 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 231 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 321 935 zł w 2024 roku
• 3 311 205 zł w 2023 roku
• 2 145 775 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6314101.21

850802.52

0.13

6717712.56

1027602.5

0.15

6490544.31

1235162.94

0.19

7765346.35

1675861.81

0.22

9956688.09

1307456.22

0.13

13165564.07

2145774.82

0.16

17765459.96

3311204.88

0.19

22231484.03

2321935.3

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma wykazała przychody na poziomie 47 495 100 zł.

Organizacja zarobiła 5 538 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 455 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 041 zł w 2024 roku
• 912 941 zł w 2023 roku
• 1 602 832 zł w 2022 roku

Wartość

85757

8466

184134

508183.4

1074507

1602832

912941

83041

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja RAN - Sigma wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85089

0.76778

0.81511

0.22667

0.68785

0.72384

0.69027

0.47439

0.87955

0.75758

0.79065

0.81996

0.24903

0.36298

0.34761

0.52713

0.39105

0.71457

0.88502

0.82873

0.8101

0.30344

0.62877

0.67892

0.72779

0.58175

0.95079

0.92642

0.82373

0.82441

0.2967

0.78409

0.81146

0.8574

0.67824

0.97353

0.91052

0.79479

0.81476

0.25176

0.84199

0.89294

0.8704

0.67714

0.95712

0.83866

0.84533

0.29333

0.86345

0.87605

0.92053

0.78689

0.9783

0.95968

0.87605

0.87742

0.33449

0.73523

0.77106

0.82902

0.6988

0.9754

0.9816

0.88

0.88548

0.24313

0.81598

0.82338

0.87395

0.7315

0.81941

Powiązania

Ł SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

Ł VIOLETTA - wspólnik

P JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2002

20.04.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

15.11.2004

19.10.2021

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

19.10.2021

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

20.04.2004

15.11.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

05.07.2002

03.10.2003

Rafineria Nafty Jedlicze

Organizacja

wspólnik

19.10.2021

Ł Violetta

Styczeń 1970

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

P Danuta

Październik 1954

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

D Mariola

Sierpień 1957

Osoba

organ nadzoru

05.07.2002

03.10.2003

W Jan

Kwiecień 1956

Osoba

prokurent

13.05.2022

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

15.11.2004

13.05.2022

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

15.11.2004

Ł Sławomir

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

05.07.2002

13.05.2022

Ł Violetta

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

P Jarosław

Marzec 1994

Osoba

Udziałowcy

Łukaszuk Sławomir posiada 1089 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Łukaszuk Violetta posiada 11 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2021 jest Łukaszuk Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2004 do 19.10.2021 był Łukaszuk Sławomir kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.04.2004 do 15.11.2004 najwięcej udziałów posiadał Łukaszuk Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RAN - SIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	WASTER SP. Z O.O.	0000673363
2	ESPADON SP. Z O.O.	0000706477
3	JUKO SP. Z O.O.	0000258222
4	MELTAL POLAND SP. Z O.O.	0000427054
5	STOŁECZNE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000226588
6	ANMAR MET SP. Z O.O. SP. K.	0000702035
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-ZŁOM" SP. Z O.O.	0000948708
8	AMEBA RECYKLING SP. Z O.O.	0000494730
9	STALBRO SP. Z O.O.	0000367852
10	VECTOR BIS SP. Z O.O.	0000487409
11	CDA BUFAB SP. Z O.O.	0001011186
12	OPES GROUP SP. Z O.O.	0000547235
13	STAN-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000674388
14	STAL NOWICKI SP. J.	0000438791
15	GRYF TRANS SP. Z O.O.	0000437011
16	KOWAR SP. Z O.O.	0000347495
17	VALMARK SP. Z O.O.	0000079624
18	MERCURY HM SP. Z O.O. SP. K.	0000399445
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS"	0000103373
20	FIRMA KOWALSKI SP. Z O.O.	0000973093
21	HERMES RECYCLING SP. Z O.O.	0000047442
22	DS AUTO SP. Z O.O.	0000377003
23	KAREM SP. Z O.O.	0000238137
24	STORMET SP. Z O.O.	0000382108
25	FOX RECYKLING SP. Z O.O.	0000196637
26	KERAMET POLSKA SP. Z O.O.	0000447577
27	MARINEX MARIA WIETESKA, GRZEGORZ WIETESKA SP. J.	0000240898
28	METBUD KIELCE SP. Z O.O.	0000527871
29	"MCALPINE POLSKA" KRYSIAK SP. J.	0000084028
30	ALU-MET SP. Z O.O.	0000849940

RAN - SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000121144 NIP 8862354059 REGON 890657110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAN - SIGMA

RAN - SIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000121144 NIP
8862354059 REGON
890657110