WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA LUB JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA TO PRZEZ ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PAN RADOSŁAW CZAPLEJEWICZ - PREZES ZARZĄDU.
Opiera się na naturalnych składnikach, głównie colostrum.
Oferuje różnorodne formy suplementów i kosmetyków: płyn, kapsułki, maści.
Produkty wspierają odporność, regenerację skóry i zdrowie ludzi.
Skierowane do dzieci, seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi.
Genoscope to wiodący producent kosmeceutyków oraz suplementów diety, koncentrujący się na naturalnych substancjach, w szczególności colostrum, znanym jako siara. Colostrum to bogate źródło bioaktywnych czynników wzrostu, aminokwasów oraz licznych substancji wspomagających układ odpornościowy. Produkty Genoscope są wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi normami, zapewniając najwyższą jakość od surowców po gotowe wyroby. W ofercie dostępne są różnorodne formy colostrum, w tym w płynie, kapsułkach oraz w formie maści czy kremów. Genoscope stawia na ekologiczne źródła komponentów, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i skuteczność. Produkty tej marki skierowane są do osób aktywnych, sportowców, a także osób z obniżoną odpornością, w tym dzieci, seniorów oraz pacjentów diabetologicznych i onkologicznych. Genoscope można pochwalić długoletnimi badaniami, które potwierdzają ich skuteczność w terapiach wspomagających regenerację skóry oraz wzmacniających układ odpornościowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genoscope osiągnęła 2 487 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 477 308 zł. Pozostałe przychody to 10 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 411 296 zł.
Zysk netto wyniósł 66 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 487 706 zł w 2024 roku.
• 2 368 738 zł w 2023 roku.
• 1 601 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 012 zł w 2024 roku.
• -10 427 zł w 2023 roku.
• -59 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genoscope wynosi 60 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 809 zł w
2024 roku.
• -10 410 zł w
2023 roku.
• -58 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genoscope wynosi 2 416 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 970 zł a 6 219 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 489 zł w 2024 roku.
• 2 023 620 zł w 2023 roku.
• 1 519 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genoscope wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genoscope wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genoscope charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genoscope wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Genoscope wyniosły 2 417 499
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genoscope wyniosła 4 310 569 zł.
a
ktywa trwałe to 11 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 299 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 310 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 651 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 310 569 zł w 2024 roku.
• 3 667 492 zł w 2023 roku.
• 3 383 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genoscope wyniosły 3 651 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 310 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 651 942 zł w 2024 roku
• 3 074 877 zł w 2023 roku
• 2 780 020 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genoscope wykazała przychody na poziomie 2 487 706 zł.
Organizacja zarobiła 70 195 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4183 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku