T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357202 NIP
8522572225 REGON
320847102

Podsumowanie

aktywa

37 tys.

przychód

735 tys.

zysk

501

wartość firmy

497 tys.

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

BOHATERÓW WARSZAWY, 40

Kod pocztowy

70-342

Rejestracja

2010-05-28

Rozpoczęcie działalności

2010-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność obiektów sportowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność związana ze sportem Działalność klubów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&m osiągnęła 734 871 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 734 696 zł. Pozostałe przychody to 175 zł.

Całkowite koszty wyniosły 734 194 zł.

Zysk netto wyniósł 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 734 871 zł w 2024 roku.
• 629 608 zł w 2023 roku.
• 556 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 zł w 2024 roku.
• 43 533 zł w 2023 roku.
• 45 599 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

661906.45

87096.95

500425.2

109282.44

543929.76

117127.87

405087.95

103702.5

480706.86

95245.83

556472.4

45599.08

629608.02

43533.38

734870.75

501.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&m wynosi 497 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5014 zł a 1 837 177 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 497 303 zł w 2024 roku.
• 606 320 zł w 2023 roku.
• 557 249 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

789658.77

1654766.13

770746.56

1529954.16

831131.32

1639790.18

684868.63

1451835

701454.56

1333441.62

3871.05

557248.97

1391181

12447.31

606319.51

1574020.05

5013.6

497302.77

1837176.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T&m wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&m wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T&m charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T&m wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 29 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25231.85

21856.49

23425.57

20740.5

6718.7

19049.17

1032.28

9619.78

21918.82

3319.28

11733.99

25183.15

100.27

9336.33

29387.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 512 zł.

Koszty operacyjne T&m wyniosły 731 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 512 zł w 2024 roku
• 156 997 zł w 2023 roku
• 131 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

49123.08

68280.23

63317.81

51041.55

83944.69

131078.16

156996.64

235512.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&m wyniosła 36 834 zł.

ktywa obrotowe to 36 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 834 zł.

apitał (fundusz) własny to 7178 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 656 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 834 zł w 2024 roku.
• 42 585 zł w 2023 roku.
• 35 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

170247.74

153005.65

72780.59

70588.62

25506.24

35993.91

42584.82

36833.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

-0.2

0.15

0.13

0.71

-0.39

0.25

0.22

1.61

-0.49

0.28

0.22

1.47

-0.76

0.28

0.26

3.73

-2.36

0.18

0.2

1.27

8.83

0.09

0.08

1.02

2.62

0.09

0.07

0.01

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&m wyniosły 29 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 656 zł w 2024 roku
• 25 988 zł w 2023 roku
• 30 833 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Zadłużenie — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170247.74

599013.28

3.52

153005.65

435488.75

2.85

72780.59

312166.6

4.29

70588.62

206272.13

2.92

25506.24

65943.92

2.59

35993.91

30832.51

0.86

42584.82

25988.4

0.61

36833.84

29655.84

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&m wykazała przychody na poziomie 734 871 zł.

Organizacja zarobiła 2716 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 82% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2215 zł w 2024 roku
• 5921 zł w 2023 roku
• 5536 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12780

10945

10745

5536

5921

2215

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja T&m wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89031

0.72251

0.54198

0.91718

0.80669

0.82813

0.93578

0.13804

0.89154

0.66591

0.52711

0.85644

0.86567

0.88545

0.96069

0.1284

0.90562

0.66385

0.45382

0.92075

0.83889

0.86494

0.98391

0.09513

0.91964

0.93028

0.6711

0.42202

0.82881

0.90123

0.92487

0.98554

0.08996

0.95409

0.89279

0.67151

0.31634

0.81925

0.86014

0.83784

0.99417

0.0293

0.94184

0.77193

0.66013

0.35885

0.50281

0.64286

0.64583

0.97584

0.99064

0.85374

0.75962

0.69718

0.40522

0.48123

0.59454

0.59161

0.97133

0.96226

0.84615

0.57416

0.67157

0.23285

0.55907

0.4451

0.43568

0.56931

0.43907

0.75043

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 172 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-117

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 mies. 22 dni 24-01-2025

2023

−4 mies. 12 dni 05-03-2024

2022

−3 mies. 21 dni 26-03-2023

2021

−3 mies. 28 dni 19-06-2022

2020

−6 mies. 23 dni 26-03-2021

2019

−6 mies. 25 dni 24-03-2020

2018

−2 mies. 11 dni 05-05-2019

2017

+2 mies. 12 dni 25-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wójtowicz Marcin - reprezentacja, wspólnik

Pilarski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2010

Pilarski Tomasz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.05.2010

Wójtowicz Marcin

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

Pilarski Tomasz

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

Wójtowicz Marcin

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pilarski Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Wójtowicz Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Pilarski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do T&M

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUB SPORTOWY "GWARDIA" ŁÓDŹ	0000378256
2	FUNDACJA HOLISTYCZNEGO ZDROWIA "DRZEWO ŻYCIA"	0000876422
3	PAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000553649
4	STOW. STRZELECKIE "IGLICA"	0000290468
5	TRAINPRO SP. Z O.O.	0000910306
6	JUPIFIT SP. Z O.O.	0000905891
7	VIBE SPORT SP. Z O.O.	0000903993
8	HEALTH FACTORY SP. Z O.O.	0000754389
9	KAMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000409070
10	FBOX 24 SP. Z O.O.	0000528066
11	EIGER SP. Z O.O.	0000204115
12	FITNESS POINT GOLD SP. Z O.O.	0000813984
13	UG2BS SP. Z O.O.	0000621140
14	TOWER GOLF CLUB SPORTOWA SP. Z O.O.	0000868797
15	BODY EVOLUTION SP. Z O.O.	0000820431
16	KJT INVEST SP. Z O.O.	0000847641
17	KLUB SPORTOWY BASKET	0000925436
18	FITESKA SP. Z O.O.	0000781397
19	ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY "IZOLATOR"	0000197991
20	MUTROS SP. Z O.O. SP. K.	0000739483
21	VITALITY BOUTIQUE SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000638968
22	MIKOMAR SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000766606
23	GOSHKA SP. Z O.O.	0000454778
24	INFERNO SP. Z O.O.	0001034765
25	AKADEMIA SPORTU SP. Z O.O.	0000737390
26	KOSZYKARSKI KLUB SPORTOWY BASKET ŻARY	0000400012
27	ROZIMAR SP. Z O.O.	0001004273
28	STUDIO HABAJ SP. Z O.O.	0000717375
29	PAL VENTURES SP. Z O.O.	0000516017
30	N-BARIA SP. Z O.O.	0000802756

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357202 NIP 8522572225 REGON 320847102

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T&M

T&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357202 NIP
8522572225 REGON
320847102