Organizacja Trade Milk - Balt&lake Development osiągnęła 84 710 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 710 098 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 532 879 zł.
Zysk netto wyniósł 4 177 247 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 016 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 84 710 125 zł w 2020 roku. • 83 493 195 zł w 2019 roku. • 68 676 383 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
909 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 177 247 zł w 2020 roku. • 2 105 959 zł w 2019 roku. • 2 358 881 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 73 343 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 649 369 zł a 204 573 872 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 411 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 73 343 197 zł w
2020 roku. • 64 286 241 zł w
2019 roku. • 54 520 863 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 4,6 mln zł.
EBITDA Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 4,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 051 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 597 857 zł w
2020 roku. • 2 392 055 zł w
2019 roku. • 2 495 460 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 045 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 609 784 zł w
2020 roku. • 2 403 314 zł w
2019 roku. • 2 518 927 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trade Milk - Balt&lake Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trade Milk - Balt&lake Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2021 (MSiG nr 223/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1119963. TRADE MILK - BALT&LAKE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000349686. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/30877/21/888]
UWAGAMSiG 223/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 991840. TRADE MILK - BALT&LAKE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000349686. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/27300/21/819]
Rzuć okiemMSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 578682. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/314335/21/928]
MSiG 152/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 534200. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/224219/20/504]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 534199. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/224219/20/103]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 24008. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39526/19/241]
Rzuć okiemMSiG 11/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CZARNOWICZ 2. MARYLA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. CZARNOWICZ wpisać: 1. CZARNOWICZ MULARCZYK wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK
6. TAK 7. TAK
Poz. 367012. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/117212/19/336]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367011. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/117212/19/935]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
N
Poz. 572268. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/429208/18/368]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 572267. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SYSTEM, wpis
do rejestru: 26.02.2010.
[RDF/429207/18/967]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 114905. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12760/17/804]
MSiG 85/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 234854. „TRADE MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000349686. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24801/16/526]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trade Milk - Balt&lake Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,76% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Trade Milk - Balt&lake Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 1,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 690 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 690 tys. zł a 3,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
252 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,58 mln zł w 2020 roku. • 1,27 mln zł w 2019 roku. • 1,07 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 690 tys. zł w 2020 roku. • 355 tys. zł w 2019 roku. • 288 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,39 mln zł w 2020 roku. • 3,34 mln zł w 2019 roku. • 2,75 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 686 zł.
Koszty operacyjne Trade Milk - Balt&lake Development wyniosły
80 112 241 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 686 zł w 2020 roku • 73 245 zł w 2019 roku • 61 925 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku •
0,1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trade Milk - Balt&lake Development wyniosła 8 301 224 zł.
Aktywa trwałe to 11 067 zł.
Aktywa obrotowe to 8 290 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 301 224 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 656 843 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 644 381 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 716 179 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 107 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 301 224 zł sumy bilansowej i 3 656 843 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 068 521 zł sumy bilansowej i 1 775 647 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 9 733 581 zł sumy bilansowej i 1 441 124 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114,23%.
Marża operacyjna wyniosła 5,43%.
Marża netto wyniosła 4,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trade Milk - Balt&lake Development wyniosły 4 644 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 301 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 824 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 644 381 zł w 2020 roku • 8 292 874 zł w 2019 roku • 8 292 457 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2020 roku • 82% w 2019 roku • 85% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Trade Milk - Balt&lake Development ma 4 644 381 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 205 311 zł (69%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 049 969 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 160 000 zł (3%); państwu 2736 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 226 365 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
69%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
69%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 mln zł
23%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
160 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
226 tys. zł
5%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2017: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 23% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 5,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
1,47
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2020 roku • 1,21 w 2019 roku • 1,18 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wobec banków i pożyczkodawców: 1 049 969 zł, gotówka: 1 105 988 zł. Gotówka przewyższa dług o 56 019 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 134 368 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 34,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 644 381 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 56 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 134 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 34,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 56 tys. zł • 2019: 3,3 mln zł • 2018: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 34,2 raza • 2019: 12,3 raza • 2018: 18,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 109 963 zł, z czego 5 109 963 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2020 roku • 21 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trade Milk - Balt&lake Development wynoszą 79 887 521 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 77 259 575 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 222 326 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 181 486 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej79,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów77,3 mln zł · 97%
Usługi obce2,2 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii181 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe103 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)68 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Amortyzacja12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 79,9 mln zł w 2020 roku • 81,1 mln zł w 2019 roku • 66 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trade Milk - Balt&lake Development wykazała przychody na poziomie 84 710 125 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Trade Milk - Balt&lake Development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:84 701 352,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów84 701 352,65
B. Koszty działalności operacyjnej79 887 520,77
I. Amortyzacja11 926,28
II. Zużycie materiałów i energii181 485,67
III. Usługi obce2 222 325,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 840,98
V. Wynagrodzenia67 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 885,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe102 682,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów77 259 574,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 813 831,88
D. Pozostałe przychody operacyjne8 745,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 745,73
E. Pozostałe koszty operacyjne224 720,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne224 720,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 597 857,32
G. Przychody finansowe26,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne26,94
H. Koszty finansowe420 637,67
I. Odsetki, w tym: (+1)134 368,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne286 269,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 177 246,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 177 246,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trade Milk - Balt&lake Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
−1 mies. 15 dni31-05-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
