Organizacja Ints It`s NOT THE Same Poland osiągnęła 20 651 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 651 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 092 435 zł.
Strata netto wyniosła 441 355 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 618 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 651 080 zł w 2022 roku. • 15 811 701 zł w 2021 roku. • 11 414 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
130 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -441 355 zł w 2022 roku. • 285 177 zł w 2021 roku. • -179 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 18 651 639 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 714 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 651 639 zł w
2022 roku. • 17 138 940 zł w
2021 roku. • 13 222 226 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBITDA Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 1,65 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
221 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 79 776 zł w
2020 roku. • 560 564 zł w
2019 roku. • 521 932 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
659 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 648 659 zł w
2022 roku. • 798 315 zł w
2021 roku. • 329 002 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ints It`s NOT THE Same Poland mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2025 (MSiG nr 62/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 195226. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14987/25/592]
Rzuć okiemMSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OJINAGA CEBRIÁN wpisać: 1. OJINAGA CEBRIAN wykreślić: 2. ALBERTO wpisać:
2. ALBERTO 3. [ukryto]
Poz. 244683. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/589801/24/833]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244682. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/589801/24/432]
MSiG 71/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1326034. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/568651/23/843]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1326033. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/568651/23/442]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 88698. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368840/22/957]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 88697. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368840/22/556]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 88696. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368839/22/953]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 88695. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368839/22/552]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 88694. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368839/22/151]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 88693. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
[RDF/368839/22/750]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 88692. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SYSTEM, wpis do rejestru:
05.02.2010.
- [RDF/368839/22/349]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 586271. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34031/20/671]
Rzuć okiemMSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ABASIC, S.L. 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SEPALEMEME,
S.L.U. 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 1043601. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63247/18/573]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337220. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/66331/17/157]
Rzuć okiemMSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PLANA ALMUNI 2. JORGE 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. OJINAGA CEBRIÁN 2. ALBERTO
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 289305. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60245/17/555]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 251450. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57299/17/254]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 98792. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19707/17/182]
Rzuć okiemMSiG 74/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
ARMII LUDOWEJ nr domu 14 kod pocztowy 00-638
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu
R., 52 kod pocztowy 00-872 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 274487. „INTS IT`S NOT THE SAME POLAND”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000347588. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.02.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47591/16/339]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ints It`s NOT THE Same Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Ints It`s NOT THE Same Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 489 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 489 tys. zł w 2022 roku. • 535 tys. zł w 2021 roku. • 686 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2019 roku. • 78 tys. zł w 2018 roku. • 83 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2022 roku. • 1,63 mln zł w 2021 roku. • 1,77 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 726 414
zł.
Koszty operacyjne Ints It`s NOT THE Same Poland wyniosły
20 651 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
710 001 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 726 414 zł w 2022 roku • 2 027 087 zł w 2021 roku • 1 306 411 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,2% w 2022 roku •
12,8% w 2021 roku •
11,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ints It`s NOT THE Same Poland wyniosła 18 364 896 zł.
a
ktywa trwałe to 7 630 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 734 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 364 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 724 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 640 465 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 188 013 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 78 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 364 896 zł sumy bilansowej i 7 724 431 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 17 958 148 zł sumy bilansowej i 8 165 785 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 988 871 zł sumy bilansowej i 7 880 608 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,71%.
Marża netto wyniosła -2,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ints It`s NOT THE Same Poland wyniosły 10 640 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 364 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 266 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 640 465 zł w 2022 roku • 9 792 363 zł w 2021 roku • 2 108 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2022 roku • 55% w 2021 roku • 21% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Ints It`s NOT THE Same Poland ma 10 640 465 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 6 055 435 zł (57%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 062 868 zł (19%), dostawcom 1 568 956 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 953 206 zł (9%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 055 435 zł (57%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
10,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
19%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
832 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
122 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,1 mln zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,1 mln zł
57%
W roku 2022 57% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 4,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 218% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,5 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,26 zł, z czego 2,18 zł w gotówce.
4,26
płynność bieżąca
2,86
płynność szybka
2,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,26 w 2022 roku • 2,03 w 2021 roku • 5,44 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Ints It`s NOT THE Same Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 5 488 516 zł. Do tego 6 793 237 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 188 260 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 0% odsetek.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 640 465 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,8 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł5,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka5,5 mln zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 188 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 0% odsetek.
W latach 2017-2022 organizacja miała też od 632 tys. zł do 6,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: tylko 0% • 2021: tylko 0% • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -15 dni.
Rotacja zapasów wynosi 66 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 822 074 zł, z czego 822 074 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
28 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów66 dni
towar leży w magazynie 66 dni, zanim firma go sprzeda
66 dni
Należności handlowe822 tys. zł
klienci są winni firmie 822 tys. zł
do 12 miesięcy822 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2022 roku • 99 dni w 2021 roku • 80 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland wynoszą 20 543 278 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 221 329 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 439 653 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 239 936 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem20,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,2 mln zł · 35%
Usługi obce5,4 mln zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 11%
Zużycie materiałów i energii2,2 mln zł · 11%
Amortyzacja1,7 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe1,3 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia486 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 20,5 mln zł w 2022 roku • 15,8 mln zł w 2021 roku • 11,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ints It`s NOT THE Same Poland wykazała przychody na poziomie 20 651 080 zł.
Organizacja poniosła stratę 188 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 095 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 441 355 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
21 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 253 095 zł w 2022 roku • -303 620 zł w 2021 roku • 295 911 zł w 2020 roku
Organizacja Ints It`s NOT THE Same Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 479 343,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 479 343,42
B. Koszty działalności operacyjnej20 543 277,61
I. Amortyzacja1 648 658,50
II. Zużycie materiałów i energii2 238 875,17
III. Usługi obce5 439 652,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia2 239 936,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)486 477,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 268 349,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 221 328,52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 063 934,19
D. Pozostałe przychody operacyjne1 171 736,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 171 736,91
E. Pozostałe koszty operacyjne107 802,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne107 802,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)0,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe188 259,70
I. Odsetki, w tym: (+1)188 259,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-188 259,70
J. Podatek dochodowy253 095,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-441 354,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ints It`s NOT THE Same Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 434 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 257 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+434
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+8 mies. 17 dni28-03-2024
2021
+12 mies. 20 dni30-10-2023
2020
+4 mies. 2 dni14-02-2022
2019
+16 mies. 7 dni14-02-2022
2018
+31 mies. 15 dni14-02-2022
2017
+13 mies. 24 dni02-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sepalememe, S.l.u. posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2020 jest Sepalememe, S.l.u. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.08.2015 do 24.07.2020 najwięcej udziałów posiadał
Abasic, S.l. (100%).
W okresie od 24.10.2013 do 13.08.2015 najwięcej udziałów posiadał
Abasic, S.l.u. (100%).
