EXODUS - TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000347335

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

9 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

GOSŁAWICKA, 2

Kod pocztowy

45-446

Rejestracja

2010-01-27

Rozpoczęcie działalności

2009-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI O NABYWANIU PRAW I ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exodus - trade osiągnęła 8628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 846 zł.

Strata netto wyniosła 2217 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8628 zł w 2024 roku.
• 10 175 zł w 2023 roku.
• 12 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2217 zł w 2024 roku.
• 2698 zł w 2023 roku.
• 4744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65510.1

5374.29

66046.51

7221.26

5029.32

264936.9

11874.01

233570.34

-16079.09

12075.49

4743.67

10175.16

2697.9

8628.37

-2217.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exodus - trade wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2217 zł w 2024 roku.
• 2829 zł w 2023 roku.
• 4988 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exodus - trade wynosi 26 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 109 597 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 302 zł w 2024 roku.
• 39 788 zł w 2023 roku.
• 47 214 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10331.03

75501.59

163775.25

15746.98

88663.02

165116.27

19518.97

59454.37

104101.16

0

224120.64

662342.25

0

172344.97

583925.85

18113.24

47214.17

107675.52

15262.74

39787.62

118467.12

0

26301.72

109597.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exodus - trade wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4200 zł.

Koszty operacyjne Exodus - trade wyniosły 10 846 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4200 zł w 2024 roku
• 4200 zł w 2023 roku
• 4200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exodus - trade wyniosła 28 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 944 zł w 2024 roku.
• 31 953 zł w 2023 roku.
• 27 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14146.21

30083.2

27151.79

38251.3

24324.21

27923.88

31952.78

28943.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.39

0.08

0.24

0.34

0.13

0.11

0.19

0.31

0.05

0.04

-0.66

-0.73

-0.07

0.17

0.18

0.41

0.39

0.08

0.09

0.28

0.27

-0.08

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exodus - trade wyniosły 1544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1544 zł w 2024 roku
• 2336 zł w 2023 roku
• 1005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14146.21

371.5

0.03

30083.2

9087.23

0.3

27151.79

1126.5

0.04

38251.3

188205.06

4.92

24324.21

2149

0.09

27923.88

1005

0.04

31952.78

2336

0.07

28943.77

1544.47

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exodus - trade wykazała przychody na poziomie 8628 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 129 zł w 2023 roku
• 233 zł w 2022 roku

Wartość

100

1039

0

233

129

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exodus - trade wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59136

0.38531

0.26683

0.12427

0.64546

0.61185

0.85918

0.69113

0.51944

0.58295

0.35952

0.33992

0.42285

0.67546

0.68008

0.74087

0.63504

0.60343

0.51242

0.31838

0.14464

0.6426

0.48905

0.55322

0.61

0.33883

0.97987

0.37337

0.42583

0.72379

0.54291

0.09811

0.58519

0.30361

0.22576

0.15504

0.16792

0.0608

0.05999

0

0.43533

0.21168

0.27658

0.14122

0.87396

0.86173

0.53948

0.41418

0.42514

0.35142

0.14011

0.22906

0.20837

0.79428

0.77654

0.40971

0.32185

0.34518

0.14652

0.09386

0.18476

0.17959

0.05384

0.05152

0.13315

0.10875

Powiązania

HDT - POLSKA - wspólnik

M JAROSŁAW - reprezentacja

Ł IRENEUSZ - reprezentacja

J ANNA - reprezentacja

S GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2010

02.11.2015

W Krystyna

Październik 1959

Osoba

wspólnik

27.01.2010

Hdt - Polska

Organizacja

reprezentacja

27.01.2010

02.11.2015

W Krystyna

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

27.01.2010

S Grzegorz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.01.2010

M Jarosław

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

27.01.2010

Ł Ireneusz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

02.11.2015

J Anna

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Hdt Polska posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2015 jest Hdt Polska kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2010 do 02.11.2015 była Hdt Polska kontrolująca 85% udziałów.

Podobne organizacje do EXODUS - TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	PO.RACHUNKI.PL SP. Z O.O.	0000658457
2	PAUL FERRO SP. Z O.O.	0000604284
3	J14 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361538
4	JULEN SP. Z O.O.	0000698923
5	FORTIS POLSKA SP. Z O.O.	0000246409
6	BIURO KSIĘGOWE VADEMECUM SP. Z O.O.	0000576342
7	MP AUDYTOR SP. Z O.O.	0000200802
8	REWITAN SP. Z O.O.	0000109864
9	SMK SP. Z O.O.	0000683595
10	VAN DER WAL TEMPO SP. Z O.O.	0000461029
11	FISCAL SOLUTIONS LIMITED SP. Z O.O.	0000199618
12	BIURO RACHUNKOWE BB SP. Z O.O.	0000171440
13	F4F ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000854228
14	TABS SP. Z O.O.	0000932569
15	BIURO RACHUNKOWE PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000805133
16	DM - TAX SP. Z O.O.	0000764990
17	TAX SERVICE-VAT CONSULTING NADOLSKI SP. Z O.O.	0000801020
18	GRUPA ARENDA SP. Z O.O.	0000559829
19	KANCELARIA RACHUNKOWA "RACHIM II" SP. Z O.O.	0001057693
20	FST SP. Z O.O.	0000718928
21	WEALTH MANAGEMENT ADVISORS-AUDIT & FINANCIAL SERVICE	0000229868
22	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA ALFA SP. Z O.O.	0000762578
23	BALEMO SP. Z O.O.	0000931436
24	ROYAL BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000542642
25	BRUNPOL SP. Z O.O.	0000695760
26	BIURO RACHUNKOWE MAKO SP. Z O.O.	0000805509
27	FITTAX SP. Z O.O.	0000753412
28	KANCELARIA RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000899131
29	REMBIŚ SP. Z O.O.	0000816393
30	DZIAŁ KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000932888

EXODUS - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347335 NIP 7542993283 REGON 160296568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXODUS - TRADE

EXODUS - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347335 NIP
7542993283 REGON
160296568