Organizacja "magnes" osiągnęła 6 268 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 267 145 zł. Pozostałe przychody to 1516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 071 968 zł.
Zysk netto wyniósł 1 195 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 819 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 268 661 zł w 2022 roku.
• 5 445 795 zł w 2021 roku.
• 4 798 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 195 177 zł w 2022 roku.
• 2 650 792 zł w 2021 roku.
• 1 530 232 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magnes" wynosi 11 547 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 587 673 zł a 16 732 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 547 487 zł w 2022 roku.
• 19 402 820 zł w 2021 roku.
• 12 517 104 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magnes" wyniosła 4 439 508 zł.
a
ktywa trwałe to 3 683 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 410 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 409 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 000 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 451 222 zł w 2022 roku.
• 7 368 456 zł w 2021 roku.
• 4 918 023 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magnes" wyniosły 1 000 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 451 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 000 992 zł w 2022 roku
• 476 293 zł w 2021 roku
• 655 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magnes" wykazała przychody na poziomie 6 268 661 zł.
Organizacja zarobiła 1 232 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 195 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 216 686 zł w 2020 roku
Organizacja "magnes" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tarapata Marta
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.