4HEART SP. Z O.O. | KRS: 0000649895

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

UL. ZIELONA, 2

Kod pocztowy

59-700

Rejestracja

2016-11-30

Rozpoczęcie działalności

2016-11-30

Kapitał zakładowy

12800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność szpitali Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA ODZIEŻY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4heart osiągnęła 5 780 543 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 667 670 zł. Pozostałe przychody to 112 873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 356 801 zł.

Zysk netto wyniósł 1 310 869 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 780 543 zł w 2024 roku.
• 7 478 353 zł w 2023 roku.
• 4 615 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 175 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 310 869 zł w 2024 roku.
• 1 602 409 zł w 2023 roku.
• 283 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1451964.28

83137.7

1825772.04

51058.24

2820441.49

98210.46

5132419.92

611760.94

4058585.99

53644.81

4615320.98

283957.22

7478352.94

1602408.74

5780543.07

1310869.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4heart wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA 4heart wynosi 1,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 178 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 350 058 zł w 2024 roku.
• 1 769 215 zł w 2023 roku.
• 370 725 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 538 307 zł w 2024 roku.
• 1 940 594 zł w 2023 roku.
• 508 673 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4heart wynosi 12 405 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 307 874 zł a 18 352 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 576 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 405 047 zł w 2024 roku.
• 13 776 433 zł w 2023 roku.
• 5 392 133 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66806.63

1367333.61

3629910.7

181719.62

1603133.94

4564430.1

251261.92

2524398.08

7051103.73

710474.87

6579131.91

12831049.8

536448.1

3611883.57

10146464.98

1179423.25

5392132.78

11538302.45

2381229.8

13776433.39

22433722.36

3307874.24

12405047.1

18352171.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4heart wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4heart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4heart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4heart wynosi 454 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 975 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 975 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 975 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 875 zł.

Koszty operacyjne 4heart wyniosły 4 317 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 875 zł w 2024 roku
• 1 138 155 zł w 2023 roku
• 832 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4heart wyniosła 5 197 674 zł.

a

ktywa trwałe to 1 624 465 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 573 209 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 197 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 410 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 787 175 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 688 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 197 674 zł w 2024 roku.
• 4 029 219 zł w 2023 roku.
• 2 345 426 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

380167.02

1209551.36

1546955.69

1889051.24

1603371.58

2345426.36

4029219.15

5197674.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.93

0.07

0.06

0.04

0.21

0.04

0.03

0.06

0.29

0

0.03

0.32

0.65

0.14

0.12

0.03

0.06

0.02

0.01

0.12

0.18

0.08

0.06

0.4

0.5

0.24

0.21

0.25

0.3

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4heart wyniosły 787 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 197 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 787 175 zł w 2024 roku
• 854 246 zł w 2023 roku
• 772 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

380167.02

291091.52

0.77

1209551.36

967258.54

0.8

1546955.69

1211939.8

0.78

1889051.24

941751.41

0.5

1603371.58

681264.47

0.42

2345426.36

772862.03

0.33

4029219.15

854246.08

0.21

5197674.03

787175.04

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4heart wykazała przychody na poziomie 5 780 543 zł.

Organizacja zarobiła 1 440 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 310 869 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 809 zł w 2024 roku
• 182 258 zł w 2023 roku
• 52 095 zł w 2022 roku

Wartość

14671

9010

10930

74970

13151

52095

182258

129809

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja 4heart wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84545

0.80732

0.73966

0.66422

0.6273

0.62338

0.77858

0.84152

0.88837

0.79212

0.8025

0.83822

0.6965

0.48402

0.49562

0.56692

0.59709

0.84016

0.83574

0.86

0.85932

0.69794

0.49625

0.34135

0.58803

0.61264

0.86916

0.92318

0.91122

0.8659

0.55854

0.67463

0.69223

0.78662

0.7502

0.95097

0.76071

0.88489

0.85924

0.53127

0.38196

0.41035

0.52189

0.42847

0.86412

0.87849

0.89086

0.88451

0.48738

0.55573

0.58598

0.62173

0.50517

0.92615

0.95455

0.92081

0.91223

0.39446

0.79013

0.8026

0.8114

0.67015

0.96608

0.93373

0.87929

0.91981

0.34504

0.82316

0.81503

0.70853

0.55898

0.94282

Powiązania

BRED - inne

J GARBACZ BARBARA - wspólnik, reprezentacja

G ROBERT - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2018

21.02.2020

G Michał

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

30.11.2016

21.12.2018

G Michał

Marzec 1997

Osoba

wspólnik

21.12.2018

21.02.2020

J Garbacz Barbara

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

21.02.2020

J Garbacz Barbara

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

21.12.2017

G Michał

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

G Michał

Marzec 1997

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

J Garbacz Barbara

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

27.03.2025

G Robert

Grudzień 1969

Osoba

inne

21.12.2018

"bred Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Jabłońska Garbacz Barbara posiada 123 udziałów, które stanowią 96.1% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2020 jest Jabłońska Garbacz Barbara kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 21.02.2020 był Garbacz Michał kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 21.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Garbacz Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do 4HEART

	Organizacja	Numer KRS
1	CBCT POLSKA SP. Z O.O.	0000936013
2	PRZYCHODNIA24 SP. Z O.O.	0000877714
3	NOBO SP. Z O.O.	0000292908
4	MEDICERS SP. Z O.O.	0000213937
5	STOW. PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZE "Z UFNOŚCIĄ	0000077123
6	CENTRUM HIPERBARYCZNE, FALKOMED, KOCH SP. J.	0000316702
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAGNO-MED SP. Z O.O.	0000997546
8	AKADEMIA MOTYWACJI I EDUKACJI SP. Z O.O.	0000896365
9	FUNDACJA PALIUM	0000241457
10	OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD	0000014954
11	PURE CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000549471
12	"CENTRUM" LOGOPEDII SZELIGA SP. K.	0000971604
13	SPORTS-MED SP. Z O.O.	0000862164
14	MASDIAG SP. Z O.O.	0000420325
15	CPP SP. Z O.O.	0000624614
16	SPECJALISTYCZNY OŚRODEK OKULISTYCZNY I	0000747425
17	WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA	0000168285
18	PSYCHOLOGIJA SP. Z O.O.	0000481435
19	ONEDAYCLINIC MEDICAL SP. Z O.O.	0001033885
20	STERISERVICE SP. Z O.O.	0000644453
21	INSTYTUT GENETYKI I IMMUNOLOGII GENIM SP. Z O.O.	0000369181
22	MEDICAMED SP. Z O.O.	0000969705
23	EMPIS & SENSUM MOBILE SP. Z O.O.	0000584260
24	HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM	0000523966
25	CENTRUM DIABETOLOGII SP. Z O.O.	0000449898
26	POMOC SP. Z O.O.	0000739963
27	CENTRUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH IMIENIA DR JANA BOBRA	0000115067
28	FUNDACJA PARAFII PW.MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY	0000271640
29	KRAKOWSKIE STOW. TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ	0000011772
30	MEDICARE POLSKA SP. Z O.O.	0001096978

4HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649895 NIP 6121859670 REGON 365980760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4HEART

4HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649895 NIP
6121859670 REGON
365980760