DELIZIOSO SP. Z O.O. | KRS: 0000343350

Podsumowanie

aktywa

85 tys.

przychód

533 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

794 tys.

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

NAŁĘCZOWSKA, 18

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2009-12-02

Rozpoczęcie działalności

2009-11-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JAK TEŻ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja lodów Działalność organizatorów turystyki Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delizioso osiągnęła 532 576 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 532 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 858 zł.

Zysk netto wyniósł 96 718 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -580 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 532 576 zł w 2024 roku.
• 100 000 zł w 2023 roku.
• 351 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 718 zł w 2024 roku.
• 3760 zł w 2023 roku.
• 136 745 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4594765.7

5870.68

3334.57

-62365.37

185729.32

31169.11

18450.42

-4239.74

22380

21794.05

351000

136745.03

100000

3760

532576.12

96717.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delizioso wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 602 zł w 2024 roku.
• 4132 zł w 2023 roku.
• 168 300 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delizioso wynosi 793 871 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 949 zł a 1 354 051 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 327 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 793 871 zł w 2024 roku.
• 81 707 zł w 2023 roku.
• 780 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3086659.85

11486914.25

0

2223.05

8336.43

0

248495.99

464323.3

0

12300.28

46126.05

0

102096.2

305116.7

0

780980.12

1914430.42

0

81706.67

250000

51948.75

793871.18

1354050.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delizioso wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delizioso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delizioso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delizioso wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Delizioso wyniosły 425 974 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delizioso wyniosła 84 822 zł.

a

ktywa trwałe to 33 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 822 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 557 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 822 zł w 2024 roku.
• 4474 zł w 2023 roku.
• 342 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3927454.51

1960915.29

162062.15

160248

182042.05

342.08

4474.08

84822.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 114%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

0

-0.03

0.29

-18.67

-18.7

0.19

-0.17

0.17

-0.03

0.02

-0.23

0.12

-0.13

0.97

399.75

-4.38

0.48

0.39

0.84

-0.14

0.04

1.14

1.4

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delizioso wyniosły 15 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 822 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -581 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 557 zł w 2024 roku
• 31 972 zł w 2023 roku
• 31 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 715% w 2023 roku
• 9224% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3927454.51

4084495.51

1.04

1960915.29

2169055

1.11

162062.15

347574.41

2.14

160248

350000

2.18

182042.05

350000

1.92

342.08

31555

92.24

4474.08

31972

7.15

84822.04

15557.04

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delizioso wykazała przychody na poziomie 532 576 zł.

Organizacja zarobiła 106 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9884 zł w 2024 roku
• 372 zł w 2023 roku
• 31 555 zł w 2022 roku

Wartość

2725

0

31555

372

9884

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Delizioso wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58305

0.8587

0.95593

0.74118

0.33645

0.32512

0.33721

0.22481

0.69767

0.05605

0.29022

0.89086

0.76821

0.02929

0.03433

0.29642

0.64474

0

0.69972

0.45833

0.5124

0.89308

0.80934

0.81667

0.76453

0.1215

0

0.49311

0.32836

0.53168

0.84049

0.46038

0.51613

0.53709

0.53191

0

0.63661

0.33333

0.54645

0.85938

0.99216

0.97899

0.59451

0.17791

0

0.77778

0.59459

0.14321

0.97959

0.84387

0.88142

0.99715

0.01156

0.89326

0.49879

0.40415

0.21065

0.95251

0.41754

0.37453

0.93664

0.11389

0.56065

0.64478

0.53165

0.34925

0.31761

0.68561

0.68482

0.98131

0.9375

0.6732

Powiązania

M IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2009

29.09.2010

S Artur

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

02.12.2009

29.09.2010

M Paweł

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

29.09.2010

27.08.2012

N Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2010

27.08.2012

Z Diana

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

27.08.2012

02.01.2019

S Jowita

Luty 1978

Osoba

wspólnik

19.08.2024

M Iwona

Marzec 1990

Osoba

wspólnik

02.01.2019

19.08.2024

M Iwona

Marzec 1990

Osoba

prokurent

29.09.2010

27.08.2012

S Krystian

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

02.12.2009

29.09.2010

S Artur

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

02.12.2009

29.09.2010

M Paweł

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

29.09.2010

27.08.2012

Z Diana

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

29.09.2010

27.08.2012

N Marcin

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

27.08.2012

02.01.2019

S Krystian

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

02.01.2019

M Iwona

Marzec 1990

Osoba

Udziałowcy

Magryś Iwona posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2024 jest Magryś Iwona kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2019 do 19.08.2024 była Magryś Iwona kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 27.08.2012 do 02.01.2019 najwięcej udziałów posiadała Siemińska Jowita . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do DELIZIOSO

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMED SP. Z O.O.	0000124478
2	COOLTURYŚCI SP. Z O.O.	0000998773
3	TWOJA PLANETA SP. Z O.O.	0000373030
4	FOX TAIL SP. Z O.O.	0000988189
5	OFFSHORE ADVENTURE SP. Z O.O.	0000601586
6	SKY TOURS SP. Z O.O.	0000021313
7	TRAVEL EKSPERT SP. Z O.O.	0000359999
8	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
9	ADAMECZEK SP. Z O.O.	0000495660
10	BRS SP. Z O.O.	0000919289
11	BIURO PODRÓŻY "ILKUS" SP. Z O.O.	0000147351
12	G MAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000735772
13	PIAST TOUR SP. Z O.O.	0001025396
14	TRIP MAKER SP. Z O.O.	0000358230
15	DUO-TOUR SP. Z O.O.	0000188038
16	POLSKA GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000922860
17	STRAUSS SP. Z O.O.	0001049825
18	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZIEMI MIŃSKIEJ	0000622571
19	MAGIC TRAVEL SP. Z O.O.	0000751489
20	CARPE DIEM TRAVEL BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0001014276
21	WORLDWIDE TRAVEL SP. Z O.O.	0000268025
22	AP TRAVEL BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000298690
23	EVERTRAVEL SP. Z O.O.	0000952912
24	POLSKIE BIURO PODRÓŻY-KROSNO SP. Z O.O.	0000180423
25	PODRÓŻOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648500
26	DOOKOŁA ŚWIATA SP. Z O.O.	0001018898
27	PREMIUM POLAND SP. Z O.O.	0000814344
28	IN MERITO SP. Z O.O.	0001016673
29	FLY PAY SP. Z O.O.	0000703590
30	BIURO PODRÓŻY ALL TRAVEL SP. Z O.O.	0000821716

DELIZIOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000343350 NIP 6772335287 REGON 121076624

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELIZIOSO

DELIZIOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000343350 NIP
6772335287 REGON
121076624