ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000331488 NIP
7010187067 REGON
141904710

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

2,2 mln

zysk

705 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA MARCIKA, 4A

Kod pocztowy

30-443

Rejestracja

2009-06-17

Rozpoczęcie działalności

2009-06-17

Kapitał zakładowy

6536200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzątanie obiektów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilun osiągnęła 2 208 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 012 574 zł. Pozostałe przychody to 195 655 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 307 270 zł.

Zysk netto wyniósł 705 304 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 208 229 zł w 2024 roku.
• 2 447 093 zł w 2023 roku.
• 1 929 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 304 zł w 2024 roku.
• 960 053 zł w 2023 roku.
• 493 615 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2992823.19

1539393.15

2457793.33

779307.04

2570355.8

1165385.01

2340258.67

404550.07

1807550.12

523103.99

1929213.94

493615.48

2447093.46

960052.86

2208228.86

705303.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilun wynosi 13 545 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 312 343 zł a 49 345 456 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 131 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 545 640 zł w 2024 roku.
• 14 191 705 zł w 2023 roku.
• 11 260 663 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4489234.79

14462750.4

33653132.48

3686690

11650199.67

36770360.64

3855533.7

13393591.95

37431900.68

3510388

10415891.66

38600100.96

2711325.18

10927296.3

40692516.92

2893820.91

11260663.08

42666978.84

3670640.19

14191705.26

46507190.28

3312343.29

13545639.82

49345456.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilun wynosi 877 tys. zł.

EBITDA Ilun wynosi 1,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 538 zł w 2024 roku.
• 936 095 zł w 2023 roku.
• 861 872 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 336 849 zł w 2024 roku.
• 1 396 406 zł w 2023 roku.
• 1 322 182 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1519402.81

1970383.3

1533996.51

1984977

1487060.8

1938041.29

1313575.41

1772248.12

808737.7

1269048.49

861871.56

1322182.35

936094.74

1396405.53

876538.35

1336849.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilun wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilun wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ilun wynosi 373 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,33 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1682656.62

1838518.03

14166.95

1871595.03

22705.51

1930005.05

82624.1

2034625.85

139955.86

2034625.85

292010.88

2325359.51

372613.57

2467272.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ilun wyniosły 1 136 036 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilun wyniosła 16 710 211 zł.

ktywa trwałe to 14 196 029 zł.

ktywa obrotowe to 2 514 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 710 211 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 336 364 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 373 847 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -361 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 710 211 zł w 2024 roku.
• 16 807 157 zł w 2023 roku.
• 16 878 522 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

19240073.64

18882630.86

17774638.89

17190715.68

16969076.21

16878521.88

16807156.92

16710210.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.18

0.62

0.51

0.04

0.08

0.62

0.32

0.07

0.12

0.59

0.45

0.02

0.04

0.56

0.17

0.03

0.05

0.45

0.29

0.03

0.05

0.45

0.26

0.06

0.08

0.46

0.39

0.04

0.06

0.44

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilun wyniosły 4 373 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 710 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -921 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 373 847 zł w 2024 roku
• 5 180 359 zł w 2023 roku
• 6 211 777 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Zadłużenie — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19240073.64

10826790.52

0.56

18882630.86

9690040.7

0.51

17774638.89

8416663.72

0.47

17190715.68

7540690.44

0.44

16969076.21

6795946.98

0.4

16878521.88

6211777.17

0.37

16807156.92

5180359.35

0.31

16710210.85

4373846.74

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilun wykazała przychody na poziomie 2 208 229 zł.

Organizacja zarobiła 770 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 304 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 003 zł w 2024 roku
• 65 252 zł w 2023 roku
• 56 494 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

186160

163386

111833

97139

49436

56494

65252

65003

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Ilun wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96957

0.77952

0.84815

0.7222

0.97775

0.98447

0.84678

0.81708

0.93303

0.94295

0.76685

0.85984

0.70395

0.94787

0.97889

0.75258

0.72334

0.92115

0.96012

0.76728

0.86039

0.67311

0.96646

0.97746

0.79599

0.74739

0.9065

0.90378

0.75557

0.85893

0.65576

0.86439

0.96773

0.60439

0.59222

0.89682

0.92162

0.71898

0.85966

0.61106

0.93408

0.95641

0.7008

0.65464

0.8686

0.91137

0.71436

0.86057

0.57751

0.90787

0.95188

0.65922

0.62483

0.87089

0.94124

0.73362

0.86217

0.50699

0.94449

0.94732

0.70775

0.63551

0.8669

0.90238

0.68383

0.84924

0.42292

0.93427

0.95327

0.64528

0.59281

0.84502

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+28

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 dni 17-07-2025

2023

−3 mies. 4 dni 12-04-2024

2022

−2 mies. 29 dni 17-04-2023

2021

−4 mies. 4 dni 13-06-2022

2020

−5 mies. 6 dni 12-05-2021

2019

−3 mies. 8 dni 09-07-2020

2018

+12 mies. 09-07-2020

2017

+14 mies. 2 dni 10-09-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Toporowska Urszula - prokurent

Vanelstraete Filip - reprezentacja

Van Haesendonck Frank - reprezentacja

INDUSTRIAL AND LOGISTICS DEVELOPMENTS 1 B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ILUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2009

21.01.2010

Arpi & Partners

Organizacja

wspólnik

31.07.2019