RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730909 NIP
5732900622 REGON
380147415

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

668 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

877 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW

Adres

UL. PROSTOPADŁA, 43B

Kod pocztowy

42-262

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raf-Dor osiągnęła 667 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 667 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 585 440 zł.

Zysk netto wyniósł 82 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 908 zł w 2024 roku.
• 997 312 zł w 2023 roku.
• 2 476 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 469 zł w 2024 roku.
• -42 231 zł w 2023 roku.
• 82 396 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

117256.26

-5371.34

117256.26

-5371.34

2455605.31

42213.99

2694801.91

84076.51

2476932.51

82395.7

997312.31

-42230.73

667908.17

82468.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raf-Dor wynosi 876 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 626 zł a 1 669 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 773 zł w 2024 roku.
• 730 278 zł w 2023 roku.
• 2 123 533 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

78170.84

293140.65

78170.84

293140.65

46620.74

1852546.9

6139013.28

80864.8

2213705.45

6737004.78

142661.58

2123532.72

6192331.27

730277.59

2493280.78

101626.48

876772.8

1669770.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raf-Dor wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Raf-Dor wynosi 121 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-5371.34

-4921.34

-5371.34

-4921.34

45345.78

134537.58

109063.24

183145.7

124138.62

183825.36

-7819.68

116387.31

120643.23

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Raf-Dor wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 9 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raf-Dor wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raf-Dor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raf-Dor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raf-Dor wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 45 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4690.25

31622.33

98224.21

16359.49

45781.65

107792.08

16479.14

52183.95

99077.3

17405.13

39892.49

16493.71

25499.51

45191.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 095 zł.

Koszty operacyjne Raf-Dor wyniosły 551 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 095 zł w 2024 roku
• 142 006 zł w 2023 roku
• 259 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4793.82

262413.67

257584.39

259638.94

142005.66

49094.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raf-Dor wyniosła 301 168 zł.

ktywa trwałe to 6384 zł.

ktywa obrotowe to 294 784 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 168 zł.

apitał (fundusz) własny to 135 502 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 168 zł w 2024 roku.
• 383 500 zł w 2023 roku.
• 723 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

168044.04

754832.31

796705.23

723552.28

383500.35

301168.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

14.46

-0.05

-0.03

14.46

-0.05

0.06

0.68

0.02

0.11

0.78

0.04

0.03

0.11

0.43

0.05

0.03

-0.11

-0.48

-0.01

-0.04

0.27

0.61

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raf-Dor wyniosły 165 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 666 zł w 2024 roku
• 296 297 zł w 2023 roku
• 533 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Zadłużenie — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

168044.04

168415.38

168044.04

168415.38

754832.31

692671.33

0.92

796705.23

688885.49

0.86

723552.28

533336.84

0.74

383500.35

296296.73

0.77

301168.12

165666.14

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raf-Dor wykazała przychody na poziomie 667 908 zł.

Organizacja zarobiła 90 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8467 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8433 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1552

7428

8433

8467

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Raf-Dor wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28872

0.00067

0.00051

0.22376

0.43057

0.49003

0.75485

0.24014

0.23851

0.29182

0.99387

0.22267

0.42184

0.48604

0.75939

0.23884

0.23553

0.28339

0.99253

0.67036

0.72769

0.67452

0.71822

0.40525

0.38161

0.56008

0.75282

0.66679

0.72533

0.73214

0.68416

0.67337

0.46231

0.49289

0.65617

0.79103

0.72709

0.67577

0.69191

0.63389

0.60555

0.45298

0.49893

0.62505

0.60453

0.6813

0.15875

0.54635

0.50752

0.62293

0.24696

0.28566

0.20834

0.07843

0.65743

0.41898

0.39339

0.4762

0.78286

0.82911

0.83742

0.7502

0.65267

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 dni 18-07-2025

2023

+10 mies. 10 dni 21-05-2025

2022

+3 mies. 4 dni 17-10-2023

2021

+5 mies. 13 dni 27-03-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szyja Rafał - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

Szyja Rafał

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

Szyja Rafał

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Szyja Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Szyja Rafał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RAF-DOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
2	TUR SP. Z O.O.	0000406631
3	VRG TRANS SP. Z O.O.	0000665669
4	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
5	GO! EXPRESS & LOGISTICS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000938438
6	DASS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000575613
7	KASCARGO SP. Z O.O.	0000873569
8	ADS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000686321
9	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
10	SAPORE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000787283
11	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
12	A.R-TRANS SP. Z O.O.	0000588443
13	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
14	BRUS SP. Z O.O.	0000485692
15	TLN SP. Z O.O.	0000569153
16	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
17	ADPOL GROUP SP. Z O.O.	0000623944
18	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
19	VIRGIN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000989184
20	TECSA SP. Z O.O.	0000330274
21	TNS SKWARKO SP. Z O.O.	0000722389
22	BEGOMA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000803966
23	M-DELIVERY SP. Z O.O.	0000562752
24	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
25	BOR-KAM SP. Z O.O.	0000996585
26	VENTURA SP. Z O.O.	0000552225
27	PATI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000789260
28	LINGUALOGIS SP. Z O.O.	0000877340
29	JESTRANS SP. Z O.O.	0000678991
30	OLYMPUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000991075

RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730909 NIP 5732900622 REGON 380147415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAF-DOR

RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730909 NIP
5732900622 REGON
380147415