RAF-DOR SP. Z O.O. | KRS: 0000730909

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

668 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

877 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW

Adres

UL. PROSTOPADŁA, 43B

Kod pocztowy

42-262

Rejestracja

2018-05-08

Rozpoczęcie działalności

2018-05-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raf-Dor osiągnęła 667 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 667 908 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 585 440 zł.

Zysk netto wyniósł 82 469 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 908 zł w 2024 roku.
• 997 312 zł w 2023 roku.
• 2 476 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 469 zł w 2024 roku.
• -42 231 zł w 2023 roku.
• 82 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

117256.26

-5371.34

117256.26

-5371.34

2455605.31

42213.99

2694801.91

84076.51

2476932.51

82395.7

997312.31

-42230.73

667908.17

82468.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raf-Dor wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Raf-Dor wynosi 121 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raf-Dor wynosi 876 773 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 101 626 zł a 1 669 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 773 zł w 2024 roku.
• 730 278 zł w 2023 roku.
• 2 123 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78170.84

293140.65

0

78170.84

293140.65

46620.74

1852546.9

6139013.28

80864.8

2213705.45

6737004.78

142661.58

2123532.72

6192331.27

0

730277.59

2493280.78

101626.48

876772.8

1669770.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raf-Dor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raf-Dor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 095 zł.

Koszty operacyjne Raf-Dor wyniosły 551 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 095 zł w 2024 roku
• 142 006 zł w 2023 roku
• 259 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raf-Dor wyniosła 301 168 zł.

a

ktywa trwałe to 6384 zł.

a

ktywa obrotowe to 294 784 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 135 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 168 zł w 2024 roku.
• 383 500 zł w 2023 roku.
• 723 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

168044.04

754832.31

796705.23

723552.28

383500.35

301168.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

14.46

-0.05

-0.03

14.46

-0.05

0.06

0.68

0.02

0.11

0.78

0.04

0.03

0.11

0.43

0.05

0.03

-0.11

-0.48

-0.01

-0.04

0.27

0.61

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raf-Dor wyniosły 165 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 666 zł w 2024 roku
• 296 297 zł w 2023 roku
• 533 337 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

168044.04

168415.38

1

168044.04

168415.38

1

754832.31

692671.33

0.92

796705.23

688885.49

0.86

723552.28

533336.84

0.74

383500.35

296296.73

0.77

301168.12

165666.14

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raf-Dor wykazała przychody na poziomie 667 908 zł.

Organizacja zarobiła 90 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8467 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8467 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8433 zł w 2022 roku

Wartość

0

1552

7428

8433

0

8467

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Raf-Dor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0.00067

0.00051

0

0.22445

0.42902

0.48855

0.75446

0.24042

0.23885

0.29279

0.99384

0

0.22348

0.42076

0.48449

0.75954

0.23946

0.23587

0.28386

0.99271

0

0.66897

0.72675

0.67308

0.71747

0.40598

0.38198

0.55977

0.75321

0.66576

0.72385

0.73037

0.68243

0.67292

0.46313

0.4944

0.65562

0.79045

0.72584

0.66967

0.68635

0.62723

0.6044

0.45227

0.49871

0.62305

0.60258

0.67556

0.16385

0.52814

0.49067

0.6243

0.2445

0.28444

0.20832

0.07738

0

0.64264

0.39856

0.37833

0.48062

0.78605

0.83261

0.83771

0.7521

0.63942

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2018

S Rafał

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

S Rafał

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Szyja Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do RAF-DOR

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIZ SP. Z O.O.	0000633052
2	SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000764139
3	TUR SP. Z O.O.	0000406631
4	BRUS SP. Z O.O.	0000485692
5	OMI TRANS SP. Z O.O.	0000644659
6	SAPORE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000787283
7	VRG TRANS SP. Z O.O.	0000665669
8	ECOTEAM SP. Z O.O.	0000227935
9	WESCARGO SP. Z O.O.	0000938291
10	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
11	GLOBAL POINT BIS SP. Z O.O.	0000857583
12	F1 MEDIA SP. Z O.O.	0000861453
13	TLN SP. Z O.O.	0000569153
14	BINGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000542549
15	TIGER ENERGY SP. Z O.O.	0000617542
16	KOWAL TRANS SP. Z O.O.	0000927410
17	RAF-CAR BIS SP. Z O.O.	0000942822
18	DASS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000575613
19	FARBA-TUREK SP. Z O.O. SP. K.	0000805024
20	FROZEN TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000643123
21	REMINILL SP. Z O.O.	0000827633
22	GDTRANS SP. Z O.O.	0000980808
23	SILO-ONE S.A.	0000741013
24	JM TRANS SP. Z O.O.	0000983690
25	STAN.R-TRANS SP. Z O.O.	0000730611
26	KASWU COMPANY SP. Z O.O.	0000984934
27	USŁUGI TRANSPORTOWE ARTUR & PATRYCJA SMYKA SP. Z O.O.	0000665003
28	DAYTONA SP. Z O.O.	0000303917
29	EUROPROVIDER SP. Z O.O.	0000510775
30	RS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727145

RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730909 NIP 5732900622 REGON 380147415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAF-DOR

RAF-DOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730909 NIP
5732900622 REGON
380147415