SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja BIO - WAT osiągnęła 8 217 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 118 101 zł. Pozostałe przychody to 99 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 583 984 zł.
Zysk netto wyniósł 534 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 726 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 217 329 zł w 2024 roku.
• 3 972 825 zł w 2023 roku.
• 3 372 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 117 zł w 2024 roku.
• 312 316 zł w 2023 roku.
• -643 426 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIO - WAT wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA BIO - WAT wynosi 3,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
375 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 543 546 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
390 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 697 152 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIO - WAT wynosi 11 202 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 587 453 zł a 20 543 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 301 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 202 140 zł w 2024 roku.
• 3 897 814 zł w 2023 roku.
• 2 248 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIO - WAT wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIO - WAT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 072
zł.
Koszty operacyjne BIO - WAT wyniosły 5 574 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 072 zł w 2024 roku
• 606 102 zł w 2023 roku
• 536 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIO - WAT wyniosła 11 714 640 zł.
a
ktywa trwałe to 8 013 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 701 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 714 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 783 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 931 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 714 640 zł w 2024 roku.
• 9 587 225 zł w 2023 roku.
• 6 174 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIO - WAT wyniosły 6 931 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 714 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 348 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 931 369 zł w 2024 roku
• 12 338 072 zł w 2023 roku
• 9 237 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIO - WAT wykazała przychody na poziomie 8 217 329 zł.
Organizacja zarobiła 609 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 815 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku