INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000326666 NIP
5213522624 REGON
141571905

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

63 tys.

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GOTARDA, 9

Kod pocztowy

02-683

Rejestracja

2009-03-25

Rozpoczęcie działalności

2008-10-15

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invenergy Services Poland osiągnęła 63 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 63 032 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 109 133 zł.

Strata netto wyniosła 3 109 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 032 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -239 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 109 133 zł w 2024 roku.
• -3 028 750 zł w 2023 roku.
• -2 777 405 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2100.25

-1432102.85

125.62

-914823.71

2.2

-1155268.13

65712.6

-1159707.57

1.77

-1579165.93

-2777405.3

-3028749.98

63031.87

-3109132.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invenergy Services Poland wynosi 1 979 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 330 896 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 979 064 zł w 2024 roku.
• 182 304 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1400.17

5250.63

83.75

314.05

1.47

5.5

43808.4

164281.5

1.18

4.42

182303.94

972287.68

1979064.3

10330896.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invenergy Services Poland wynosi -3,17 mln zł.

EBITDA Invenergy Services Poland wynosi -3,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 262 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 172 165 zł w 2024 roku.
• -2 970 925 zł w 2023 roku.
• -2 485 303 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 262 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 172 165 zł w 2024 roku.
• -2 970 925 zł w 2023 roku.
• -2 495 251 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1332371.93

-792182.65

-1012383.42

-972827.89

-1368809.59

-2485302.84

-2495250.89

-2970924.76

-3172164.72

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Invenergy Services Poland wynosi 2 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invenergy Services Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 4,50% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenergy Services Poland wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,888% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 1,60% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invenergy Services Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invenergy Services Poland wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 904 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 904 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 904 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

84.01

5.02

0.09

2628.5

0.07

85075.17

54094.35

903781.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 840 938 zł.

Koszty operacyjne Invenergy Services Poland wyniosły 3 172 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 308 714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 840 938 zł w 2024 roku
• -2 651 987 zł w 2023 roku
• -2 317 922 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

679940.73

-691117.85

-883642.25

-935704.68

-1231895.45

-2317922.47

-2651987.07

2840937.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invenergy Services Poland wyniosła 3 678 715 zł.

ktywa trwałe to 491 zł.

ktywa obrotowe to 3 678 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 678 715 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 582 724 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 095 991 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 504 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 678 715 zł w 2024 roku.
• 1 230 624 zł w 2023 roku.
• 718 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

146885.49

261053.13

1087198.98

379150.46

453855.62

718881.01

1230623.99

3678714.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.

Marża netto wyniosła -4,933%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9036.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-9.75

0.37

-634.39

-681.87

-3.5

0.19

-6306.18

-7282.47

-1.06

0.2

-460174.28

-525121.88

-3.06

0.16

-14.8

-17.65

-3.48

0.18

-773338.75

-892184.14

-3.86

25.02

-2.46

-12.46

-0.85

-1.2

-49.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invenergy Services Poland wyniosły 1 095 991 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 678 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -410 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 095 991 zł w 2024 roku
• 987 552 zł w 2023 roku
• 829 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 382 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Zadłużenie — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

146885.49

3972299.41

27.04

261053.13

5001290.76

19.16

1087198.98

6982704.74

6.42

379150.46

7434363.79

19.61

453855.62

9088234.88

20.02

718881.01

829883.81

1.15

1230623.99

987552.07

0.8

3678714.67

1095990.6

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invenergy Services Poland wykazała przychody na poziomie 63 032 zł.

Organizacja zarobiła -3 109 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 109 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Invenergy Services Poland wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01083

0.42198

0.65023

0.98821

0.05634

0.06399

0.00924

0.7181

0.01509

0.36298

0.70872

0.98381

0.02656

0.03546

0.02646

0.6065

0.01243

0.34159

0.84356

0.95977

0.00165

0.00253

0.07551

0.59446

0.01428

0.56732

0.73677

0.98206

0.07536

0.07588

0.02899

0.5562

0.0107

0.30797

0.739

0.98378

0.00069

0.00144

0.02311

0.59156

0.0087

0.00151

0.76725

0.83033

0.01923

0.99563

0.00844

0.00186

0.81157

0.71128

0.03013

0.006

0.00939

0.44051

0.8789

0.49953

0.06149

0.07233

0.0434

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+84

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

+1 mies. 5 dni 19-08-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

+3 mies. 13 dni 26-01-2022

2019

−2 mies. 11 dni 05-08-2020

2018

+12 mies. 27 dni 05-08-2020

2017

+11 mies. 14 dni 24-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BORDERS WILLIAM - reprezentacja

MURPHY JAMES TERENCE - reprezentacja

INVENERGY SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION - wspólnik

POLSKY MICHAEL - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — INVENERGY SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2024

12.11.2024