Organizacja "s.t.i. polska" osiągnęła 2 436 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 434 601 zł. Pozostałe przychody to 1623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 710 361 zł.
Zysk netto wyniósł 724 240 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -92 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 436 224 zł w 2022 roku.
• 3 564 532 zł w 2021 roku.
• 3 469 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 240 zł w 2022 roku.
• 74 293 zł w 2021 roku.
• 68 419 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "s.t.i. polska" wynosi 5 499 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
978 582 zł a 10 139 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 499 693 zł w 2022 roku.
• 3 108 928 zł w 2021 roku.
• 3 388 313 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "s.t.i. polska" wyniosła 2 449 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 121 zł w 2022 roku.
• 2 394 580 zł w 2021 roku.
• 1 926 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "s.t.i. polska" wyniosły 1 144 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 344 zł w 2022 roku
• 1 814 044 zł w 2021 roku
• 857 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "s.t.i. polska" wykazała przychody na poziomie 2 436 224 zł.
Organizacja zarobiła 724 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 81 534 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "s.t.i. polska" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S.t.e.p. Servizi Tecnologie E Progetti S.r.l.
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Scs Socjeta Di Ingegneria Ambiente E Territorio S.r.l.
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• S.t.e.p. Servizi Tecnologie E Progetti S.r.l. (50% udziałów)
• Scs Socjeta Di Ingegneria Ambiente E Territorio S.r.l. (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2013 do 23.09.2015
był Procopio Vincenzo
kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 09.11.2012 do 15.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Studio Tecnico Italiano S.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.