Organizacja S.T.I. Polska osiągnęła 2 436 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 434 601 zł. Pozostałe przychody to 1623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 711 984 zł.
Zysk netto wyniósł 724 240 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
516 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 436 224 zł w 2022 roku. • 3 564 532 zł w 2021 roku. • 3 469 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
327 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 724 240 zł w 2022 roku. • 74 293 zł w 2021 roku. • 68 419 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji S.T.I. Polska wynosi 5 293 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
941 913 zł a 9 759 418 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
981 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 293 606 zł w
2022 roku. • 2 977 335 zł w
2021 roku. • 3 329 709 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S.T.I. Polska wynosi 736 tys. zł.
EBITDA S.T.I. Polska wynosi 736 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
327 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 736 177 zł w
2022 roku. • 170 039 zł w
2021 roku. • 81 322 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
327 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 736 177 zł w
2022 roku. • 170 039 zł w
2021 roku. • 81 322 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie S.T.I. Polska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji S.T.I. Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2023 (MSiG nr 180/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1194240. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/560512/23/435]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194239. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/560512/23/34]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1194238. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/560512/23/633]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 586478. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/405984/22/579]
MSiG 146/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 586477. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/405984/22/178]
MSiG 146/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 586476. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.200
[RDF/405984/22/777]
MSiG 146/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
- nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1148490. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/362028/21/111]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1148489. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/362028/21/710]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1148488. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[RDF/362028/21/309]
MSiG 232/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 394823. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.03.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31225/20/943]
Rzuć okiemMSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość M.ST. WARSZAWA wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość M.ST.
WARSZAWA ulica POLNA nr domu 44 nr lokalu
2 kod pocztowy 00-635 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. PUŁAWSKA nr domu 26A nr lokalu 2 kod pocztowy 02-512 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 99320. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325296. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.03.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11931/19/379]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CALVISI 2. NINO MELCHIORRE) wpisać:
3. [ukryto] 2 1. AIELLO 2. VITO 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 380741. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000325296.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.03.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74145/17/745]
MSiG 203/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 336597. „S.T.I. POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZON
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000325296. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69579/16/61]
MSiG 201/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
S.T.I. Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.T.I. Polska wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
S.T.I. Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla S.T.I. Polska wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 457 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2022 roku. • 102 tys. zł w 2021 roku. • 143 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2022 roku. • 15 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 457 tys. zł w 2022 roku. • 203 tys. zł w 2021 roku. • 374 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
511 110 zł.
Koszty operacyjne S.T.I. Polska wyniosły
1 698 424 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 511 110 zł w 2022 roku • 679 271 zł w 2021 roku • 500 315 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,1% w 2022 roku •
20% w 2021 roku •
14,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S.T.I. Polska wyniosła 2 449 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 449 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 344 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 347 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 117 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 449 121 zł sumy bilansowej i 1 304 777 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 394 580 zł sumy bilansowej i 580 536 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 926 426 zł sumy bilansowej i 1 069 124 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,51%.
Marża operacyjna wyniosła 30,24%.
Marża netto wyniosła 29,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S.T.I. Polska wyniosły 1 144 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 144 344 zł w 2022 roku • 1 814 044 zł w 2021 roku • 857 302 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2022 roku • 76% w 2021 roku • 45% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja S.T.I. Polska ma 1 144 344 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 458 720 zł (40%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 225 062 zł (20%), dostawcom 94 659 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 60 701 zł (5%).
Pozostali, 305 202 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 225 062 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
40%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
95 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
225 tys. zł
20%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
459 tys. zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
305 tys. zł
27%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 40% (w 2019 największa część, 71%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 20% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji S.T.I. Polska wynosi 2,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,66.
Płynność gotówkowa wynosi 1,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,66 zł, z czego 1,10 zł w gotówce.
2,66
płynność bieżąca
1,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,66 w 2022 roku • 1,32 w 2021 roku • 2,25 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji S.T.I. Polska wobec banków i pożyczkodawców: 225 062 zł, gotówka: 1 014 014 zł. Gotówka przewyższa dług o 788 952 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 148 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 144 344 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 789 tys. zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców225 tys. zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 148 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 172 tys. zł do 824 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 789 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 522 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 546,4 raza • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji S.T.I. Polska wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 280 629 zł, z czego 280 629 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe281 tys. zł
klienci są winni firmie 281 tys. zł
do 12 miesięcy281 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2022 roku • 26 dni w 2021 roku • 29 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji S.T.I. Polska wynoszą 1 698 420 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 008 168 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 422 307 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 147 329 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)422 tys. zł · 25%
Pozostałe koszty rodzajowe147 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia89 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2022 roku • 3,4 mln zł w 2021 roku • 3,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja S.T.I. Polska wykazała przychody na poziomie 2 436 224 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
31 099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 81 534 zł w 2021 roku • 19 336 zł w 2019 roku
Organizacja S.T.I. Polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 432 020,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 432 020,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 698 420,01
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii30 271,83
III. Usługi obce1 008 168,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 540,83
V. Wynagrodzenia422 307,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)88 803,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe147 328,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)733 600,77
D. Pozostałe przychody operacyjne2 580,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 580,26
E. Pozostałe koszty operacyjne4,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)736 176,70
G. Przychody finansowe1 623,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 623,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 559,45
I. Odsetki, w tym: (+1)148,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 411,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)724 240,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)724 240,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji S.T.I. Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 mies. 21 dni04-09-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
+1 mies. 8 dni22-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
SCS Socjeta Di Ingegneria Ambiente E Territorio S.r.l. posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
S.t.e.p. Servizi Tecnologie E Progetti S.r.l. posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.09.2015) są: • S.t.e.p. Servizi Tecnologie E Progetti S.r.l. (50% udziałów) • Scs Socjeta Di Ingegneria Ambiente E Territorio S.r.l. (50% udziałów)
W okresie od 15.03.2013 do 23.09.2015 najwięcej udziałów posiadał
Procopio Vincenzo (34%).
W okresie od 09.11.2012 do 15.03.2013 najwięcej udziałów posiadał
Studio Tecnico Italiano S.r.l. (34%).
