KENAY A. Grzegorek i Wspólnicy to firma, która specjalizuje się w imporcie, produkcji oraz dystrybucji naturalnych suplementów diety. Działają na rynku od 1991 roku i z powodzeniem budują swoją pozycję w branży, stale poszerzając grono klientów zainteresowanych zdrowym trybem życia. KENAY oferuje szeroki asortyment suplementów diety, w tym preparaty bez wypełniaczy, organiczne (BIO), dedykowane kobietom, mężczyznom, dzieciom oraz wegetarianom. Produkty obejmują różne kategorie zdrowotne, takie jak układ odpornościowy, krwionośny, moczowy, kostno-stawowy, trawienny, oddechowy, a także suplementy wspomagające pamięć, koncentrację, energię, witalność, potencję oraz zdrowie skóry, włosów i paznokci.Jednym z unikalnych produktów KENAY jest Ubichinol V100, aktywna forma koenzymu Q10, która znacząco poprawia przyswajalność substancji, co jest szczególnie ważne po 35. roku życia. W ofercie znajdują się także innowacyjne senolityki, które wspomagają zwalczanie starzenia się organizmu, oraz suplementy wzmacniające odporność.Firma Kenay współpracuje z renomowanymi dostawcami z całego świata, zapewniając najwyższą jakość surowców. Przykłada dużą wagę do szczegółowej weryfikacji producentów oraz stosowanych technologii produkcji, co gwarantuje wyjątkową jakość oferowanych suplementów.Kenay promuje świadome podejście do zdrowia. Oferuje doradztwo ekspertów oraz atrakcyjne rabaty i promocje, co czyni zakupy w sklepie jeszcze bardziej satysfakcjonującymi. Stały kontakt z klientami oraz szeroka oferta sprawiają, że każdy może znaleźć odpowiedni suplement dla siebie, spełniający indywidualne potrzeby zdrowotne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kenay osiągnęła 16 739 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 738 067 zł. Pozostałe przychody to 1510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 250 827 zł.
Zysk netto wyniósł 2 487 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 391 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 739 577 zł w 2024 roku.
• 14 369 149 zł w 2023 roku.
• 13 485 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 487 239 zł w 2024 roku.
• 1 453 007 zł w 2023 roku.
• 1 364 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kenay wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Kenay wynosi 2,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenay wynosi 26 440 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 331 662 zł a 41 848 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 533 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 440 336 zł w 2024 roku.
• 19 651 929 zł w 2023 roku.
• 18 592 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kenay wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kenay charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 027 890
zł.
Koszty operacyjne Kenay wyniosły 14 246 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 027 890 zł w 2024 roku
• 1 836 058 zł w 2023 roku
• 1 761 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenay wyniosła 7 985 849 zł.
a
ktywa trwałe to 127 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 858 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 985 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 108 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 985 849 zł w 2024 roku.
• 6 353 512 zł w 2023 roku.
• 6 488 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenay wyniosły 876 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 985 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 967 zł w 2024 roku
• 672 889 zł w 2023 roku
• 961 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenay wykazała przychody na poziomie 16 739 577 zł.
Organizacja zarobiła 2 487 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 487 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kenay wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"KENAY" A.GRZEGOREK I WSPÓLNICY