ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000318085 NIP 7773088845 REGON 300989332

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
513 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
545 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
162 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,2 mln
zł
Branża główna: PRODUKCJA MEBLI
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GUŁTOWY
Adres
WIEJSKA, 22
Kod pocztowy
62-025
Rejestracja
2008-11-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
PRODUKCJA MEBLIKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekProdukcja pozostałych mebliWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja mebli biurowych i sklepowychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adpol Investment osiągnęła 544 681 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 544 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 382 823 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 161 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 923 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 681 zł w 2023 roku.
• 58 964 zł w 2022 roku.
• 222 835 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 963 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 858 zł w 2023 roku.
• 11 855 zł w 2022 roku.
• 47 932 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Adpol Investment wynosi 1 200 870 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 085 zł a 2 253 080 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 460 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 200 870 zł w 2023 roku.
• 158 967 zł w 2022 roku.
• 391 951 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Adpol Investment wynosi 182 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 764 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 112 zł w 2023 roku.
• 14 343 zł w 2022 roku.
• 52 583 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 241 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 343 zł w 2022 roku.
• 52 583 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Adpol Investment mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń dotyczących organizacji Adpol Investment. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2025.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2025 (MSiG nr 63/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 197936. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2008. [PO.IX NS-REJ.KRS/5263/25/703]
    UWAGA MSiG 63/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/5263/25/703 Nr ogłoszenia: 197936
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 31 00 Z PRODUKCJA MEBLI wykreślić: 1 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 2. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 6 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH R 8 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 10 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 11 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 12 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 13 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 15 iu 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 16 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 17 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 19 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 21 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-02-12
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1472137. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/689845/24/216]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689845/24/216 Nr ogłoszenia: 1472137
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach . wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  2. Poz. 1457922. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/689260/24/991]
    MSiG 247/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689260/24/991 Nr ogłoszenia: 1457922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1371181. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684094/24/604]
    MSiG 230/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684094/24/604 Nr ogłoszenia: 1371181
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  4. Poz. 1371180. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684094/24/203]
    MSiG 230/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684094/24/203 Nr ogłoszenia: 1371180
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 1371179. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684091/24/32]
    MSiG 230/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684091/24/32 Nr ogłoszenia: 1371179
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
  6. Poz. 1370200. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684090/24/320]
    MSiG 229/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684090/24/320 Nr ogłoszenia: 1370200
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 1370199. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684090/24/919]
    MSiG 229/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684090/24/919 Nr ogłoszenia: 1370199
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 1370198. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684081/24/134]
    MSiG 229/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684081/24/134 Nr ogłoszenia: 1370198
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
  9. Poz. 1370197. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684081/24/733]
    MSiG 229/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684081/24/733 Nr ogłoszenia: 1370197
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 22.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 1367202. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2008. [RDF/684027/24/58]
    MSiG 226/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684027/24/58 Nr ogłoszenia: 1367202
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  11. Poz. 419043. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA 017 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 6 0000318085. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2008. [PO.IX NS-REJ.KRS/26802/17/72]
    MSiG 224/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/26802/17/72 Nr ogłoszenia: 419043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  12. Poz. 374519. ADPOL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318085. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2008. [PO.IX NS-REJ.KRS/28545/16/395]
    MSiG 221/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/28545/16/395 Nr ogłoszenia: 374519
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach D wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Adpol Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpol Investment wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Adpol Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Adpol Investment wynosi 40 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 92 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Adpol Investment wyniosły 362 569 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Adpol Investment wyniosła 513 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 513 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 262 948 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 546 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 86 856 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 513 394 zł sumy bilansowej i 262 948 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 371 694 zł sumy bilansowej i 101 089 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 404 302 zł sumy bilansowej i 89 235 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,53%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,56%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 29,72%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Adpol Investment wyniosły 250 446 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 310 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 446 zł w 2023 roku
• 270 604 zł w 2022 roku
• 315 067 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adpol Investment ma 250 446 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 191 246 zł (76%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 35 833 zł (14%), państwu 19 632 zł (8%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3735 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 76% (w 2019: 83%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adpol Investment wynosi 2,05 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (513 394 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (250 446 zł) o 262 948 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,05 w 2023 roku
• 1,37 w 2022 roku
• 1,28 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Adpol Investment: 3735 zł, gotówka: 11 498 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2936 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 62 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 250 446 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Adpol Investment wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 193 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -193 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2023 roku
• 411 dni w 2022 roku
• 45 dni w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 1092 dni w 2019 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 1389 dni w 2022 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adpol Investment wynoszą 362 566 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 191 463 zł, czyli 53% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 157 857 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 13 245 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 363 tys. zł w 2023 roku
• 45 tys. zł w 2022 roku
• 170 tys. zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adpol Investment wykazała przychody na poziomie 544 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 179 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 17 318 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6337 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 318 zł w 2023 roku
• 2488 zł w 2022 roku
• 4644 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA MEBLI" (31.0)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Adpol Investment wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "PRODUKCJA MEBLI".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 19 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 544 680,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 544 680,00
B. Koszty działalności operacyjnej 362 565,75
II. Zużycie materiałów i energii 191 462,94
III. Usługi obce 157 857,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 245,41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 182 114,25
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,97
IV. Inne przychody operacyjne 0,97
E. Pozostałe koszty operacyjne 3,00
III. Inne koszty operacyjne 3,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 182 112,22
G. Przychody finansowe 0,00
H. Koszty finansowe 2 935,88
I. Odsetki, w tym: 2 935,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 179 176,34
J. Podatek dochodowy 17 318,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 161 858,34

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adpol Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 636 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 98 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+3 mies. 8 dni
2022
+16 mies. 28 dni
2021
+26 mies. 7 dni
2020
+38 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kwiatek Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 24.11.2008 jest Kwiatek Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ADPOL INVESTMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
AVIS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000774591
2
STELKAM KAMIL KARKULA S.K.A.
0000956533
3
MSM SOLUTION POLAND SP. Z O.O.
0000510224
4
BS BROTHERS SP. Z O.O.
0000761496
5
CONCESSION POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000364900
6
TRIO MEBLE SP. Z O.O.
0000595927
7
NANO PERFECT SP. Z O.O.
0000789110
8
SCHEGOR SP. Z O.O.
0000265156
9
MCH PROJEKT SP. Z O.O.
0000844708
10
MODERNLAND 24 SP. Z O.O.
0001029009
11
GEOMETRICO DESIGN SP. Z O.O.
0000738431
12
PILARSKI MEBLE SP. Z O.O.
0001017262
13
BESI SP. Z O.O.
0000934230
14
LEGE ART SP. Z O.O.
0000085855
15
CROWN SP. Z O.O.
0001069351
16
KMDM INTERIORS SP. Z O.O.
0000986947
17
AD CONCEPT SP. Z O.O.
0000722094
18
FABRYKA MEBLI SILESIA SP. Z O.O. SP. K.
0000700006
19
JEDLICKA MANUFAKTURA MEBLI SP. Z O.O. SP. K.
0000723188
20
MNW SP. Z O.O.
0000441826
21
ATON SP. Z O.O.
0000008791
22
PROTECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000469852
23
EQUIRENT SP. Z O.O.
0000968519
24
BLADE BROTHERS SP. Z O.O.
0001003828
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.
0000126070
26
INTERIORWORKZ SP. Z O.O.
0000987707
27
JL CONNECT SP. Z O.O.
0000299178
28
INNOVATIVE FURNITURE CORPORATION SP. Z O.O.
0000836686
29
USTOLARZY SP. Z O.O.
0000872259
30
ICEWORKER SP. Z O.O.
0000539028