Producent drzwi loftowych na wymiar oraz konstrukcji metalowych.
Oferuje schody, balustrady i ściany loftowe dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Działa na rynku od 2012 roku z siedzibą w Warszawie.
Współpracuje z architektami i deweloperami w zakresie dostarczania produktów.
Wysoka jakość materiałów oraz precyzyjne wykonanie.
GRIN HOUSE DESIGN, znany również jako producent GDEL, specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu unikatowych konstrukcji loftowych, w tym drzwi, schodów, ścianek i pryszniców. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, które łączą estetykę industrialną z funkcjonalnością, co pozwala na tworzenie wyjątkowych wnętrz. Firma działa na rynku od 2012 roku, a jej siedziba znajduje się w Warszawie. GDEL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwościom dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując m.in. drzwi na wymiar, które mogą mieć różne formy - od tradycyjnych zawiasowych, przez przesuwne, aż po konstrukcje chowane w ścianę. GDEL to także ekspert w zakresie metaloplastyki, gdyż oferuje schody, balustrady oraz ścianki i panele loftowe, które idealnie pasują do nowoczesnych aranżacji. Każdy produkt realizowany przez GDEL charakteryzuje się dbałością o szczegóły oraz wysoką jakością materiałów, co przekłada się na trwałość i estetykę wykonania. Firma współpracuje z architektami i deweloperami, dostarczając im wysokiej jakości produkty do różnorodnych projektów. Klienci podkreślają profesjonalizm obsługi oraz rzetelność w dotrzymywaniu terminów, co czyni GDEL godnym polecenia partnerem w zakresie aranżacji przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grin House Design osiągnęła 621 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 621 275 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 795 517 zł.
Strata netto wyniosła 174 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 296 zł w 2024 roku.
• 817 181 zł w 2023 roku.
• 1 430 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 242 zł w 2024 roku.
• 87 554 zł w 2023 roku.
• 300 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grin House Design wynosi -172 tys. zł.
EBITDA Grin House Design wynosi -172 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grin House Design wynosi 414 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 553 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 197 zł w 2024 roku.
• 1 109 039 zł w 2023 roku.
• 2 387 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grin House Design wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grin House Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 617
zł.
Koszty operacyjne Grin House Design wyniosły 793 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 617 zł w 2024 roku
• 19 565 zł w 2023 roku
• 347 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grin House Design wyniosła 257 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -230 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 488 179 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 203 zł w 2024 roku.
• 558 009 zł w 2023 roku.
• 375 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grin House Design wyniosły 488 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 488 179 zł w 2024 roku
• 272 628 zł w 2023 roku
• 65 500 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grin House Design wykazała przychody na poziomie 621 296 zł.
Organizacja zarobiła -174 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku