SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Organizacja Izoterm W osiągnęła 16 444 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 444 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 164 559 zł.
Zysk netto wyniósł 279 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 481 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 444 477 zł w 2020 roku.
• 13 761 927 zł w 2019 roku.
• 17 286 392 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 918 zł w 2020 roku.
• 252 137 zł w 2019 roku.
• 277 264 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izoterm W wynosi 432 tys. zł.
EBITDA Izoterm W wynosi 864 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoterm W wynosi 13 165 574 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 082 917 zł a 41 111 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 388 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 165 574 zł w 2020 roku.
• 11 056 145 zł w 2019 roku.
• 13 317 195 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izoterm W wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izoterm W wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2020 roku.
• 0,42% w 2019 roku.
• 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Izoterm W charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izoterm W wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 658 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 658 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2020 roku.
• 207 tys. zł w 2019 roku.
• 205 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 658 tys. zł w 2020 roku.
• 550 tys. zł w 2019 roku.
• 691 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 822 016
zł.
Koszty operacyjne Izoterm W wyniosły 16 012 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
607 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 822 016 zł w 2020 roku
• 1 845 266 zł w 2019 roku
• 1 145 133 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
•
7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoterm W wyniosła 6 490 902 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 996 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 494 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 490 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 443 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 047 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 163 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 490 902 zł w 2020 roku.
• 5 757 300 zł w 2019 roku.
• 6 930 511 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoterm W wyniosły 5 047 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 490 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 682 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 047 012 zł w 2020 roku
• 4 593 328 zł w 2019 roku
• 6 018 676 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku
• 87% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoterm W wykazała przychody na poziomie 16 444 477 zł.
Organizacja zarobiła 279 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku