Organizacja Inwestkeler Keler K osiągnęła 2 418 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 409 917 zł. Pozostałe przychody to 8443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 509 030 zł.
Zysk netto wyniósł 900 887 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -268 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 418 359 zł w 2021 roku. • 3 105 026 zł w 2020 roku. • 3 354 337 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 900 887 zł w 2021 roku. • 1 121 293 zł w 2020 roku. • 1 213 109 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestkeler Keler K wynosi 8 308 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 092 683 zł a 16 494 309 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 794 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 308 470 zł w 2021 roku. • 8 972 205 zł w 2020 roku. • 8 710 115 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestkeler Keler K wynosi 991 tys. zł.
EBITDA Inwestkeler Keler K wynosi 1,02 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 990 604 zł w
2021 roku. • 1 167 958 zł w
2020 roku. • 1 232 214 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 016 781 zł w
2021 roku. • 1 179 689 zł w
2020 roku. • 1 233 974 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Inwestkeler Keler K mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inwestkeler Keler K. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2025 (MSiG nr 51/2025).
W dniu 05.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 26.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inwestkeler Keler K nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestkeler Keler K wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestkeler Keler K charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestkeler Keler K wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 446 tys. zł w 2021 roku. • 386 tys. zł w 2020 roku. • 293 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2021 roku. • 93 tys. zł w 2020 roku. • 101 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2021 roku. • 1,05 mln zł w 2020 roku. • 662 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
461 016
zł.
Koszty operacyjne Inwestkeler Keler K wyniosły
1 419 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 461 016 zł w 2021 roku • 507 909 zł w 2020 roku • 394 534 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2021 roku •
26% w 2020 roku •
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestkeler Keler K wyniosła 4 522 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 265 480 zł.
a
ktywa trwałe to 257 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 522 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 123 577 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 522 577 zł w 2021 roku. • 3 666 924 zł w 2020 roku. • 2 621 102 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestkeler Keler K wyniosły 398 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 522 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 398 999 zł w 2021 roku • 444 234 zł w 2020 roku • 459 160 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2021 roku • 12% w 2020 roku • 18% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestkeler Keler K wykazała przychody na poziomie 2 418 359 zł.
Organizacja zarobiła 995 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 900 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 94 377 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Inwestkeler Keler K wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 492 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+492
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+17 mies. 4 dni10-12-2020
2017
+3 mies. 11 dni24-10-2018
2016
+15 mies. 16 dni24-10-2018
2015
+27 mies. 21 dni24-10-2018
2014
+39 mies. 27 dni24-10-2018
2013
+51 mies. 27 dni19-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
