TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO S.K.A. | KRS: 0000310636

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

54 tys.

zysk

-15 tys.

wartość firmy

36 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

BŁAŻEJA, 6

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2008-07-28

Rozpoczęcie działalności

2008-07-28

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trust Mateckiego osiągnęła 54 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 796 zł. Pozostałe przychody to 507 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 315 zł.

Strata netto wyniosła 14 519 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 302 zł w 2024 roku.
• 35 848 zł w 2023 roku.
• 73 912 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 519 zł w 2024 roku.
• -32 790 zł w 2023 roku.
• -164 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70270.36

-122806.41

340904.41

-393940.05

760010.87

-403506.12

314373.93

-350304.51

616719.94

272291.67

73912.02

-164115.71

35847.87

-32789.91

54302.33

-14519.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trust Mateckiego wynosi -15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 026 zł w 2024 roku.
• -37 079 zł w 2023 roku.
• -28 012 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trust Mateckiego wynosi 36 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 135 756 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 202 zł w 2024 roku.
• 23 899 zł w 2023 roku.
• 49 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46846.91

175675.9

0

227269.61

852261.02

0

506673.91

1900027.18

0

209582.62

785934.82

0

1500313.31

3812083.38

0

49274.68

184780.05

0

23898.58

89619.68

0

36201.55

135755.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust Mateckiego wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,772% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,7% w 2024 roku.
• 82,5% w 2023 roku.
• 29,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trust Mateckiego charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000 zł.

Koszty operacyjne Trust Mateckiego wyniosły 68 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 48 579 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trust Mateckiego wyniosła 7 990 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 990 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 990 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 616 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 607 339 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -342 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 990 866 zł w 2024 roku.
• 7 990 616 zł w 2023 roku.
• 8 087 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10385714.71

9924033.46

9662244.03

8370174.55

8572631.27

8087886.17

7990615.61

7990865.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.22

-1.63

-1.75

-0.04

0.41

-1.06

-1.16

-0.04

0.3

-0.37

-0.53

-0.04

0.2

-0.33

-1.11

0.03

-0.19

0.41

0.44

-0.02

0.1

-0.41

-2.22

0

0.02

-1.18

-0.91

0

0.01

-0.28

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trust Mateckiego wyniosły 9 607 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 990 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -192 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 607 339 zł w 2024 roku
• 9 627 486 zł w 2023 roku
• 9 696 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10385714.71

10954721.49

1.05

9924033.46

10886980.29

1.1

9662244.03

11028696.98

1.14

8370174.55

10086932.01

1.21

8572631.27

10017097.06

1.17

8087886.17

9696467.67

1.2

7990615.61

9627485.74

1.2

7990865.5

9607338.95

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trust Mateckiego wykazała przychody na poziomie 54 302 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6619 zł w 2022 roku

Wartość

1651.11

25189.31

56826.64

21833.64

53473.44

6619.27

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Trust Mateckiego wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13403

0.62047

0.85779

0.76554

0.30575

0.29786

0.40027

0.69941

0.82877

0.07263

0.73129

0.85959

0.79542

0.32001

0.30323

0.28926

0.75555

0.91087

0.05888

0.79632

0.8564

0.8156

0.36071

0.3626

0.27299

0.70266

0.94058

0.06683

0.71519

0.85009

0.83628

0.29388

0.33426

0.27071

0.63653

0.91037

0.88308

0.75478

0.85038

0.84139

0.85708

0.82995

0.7441

0.12347

0.92109

0.11734

0.5523

0.83705

0.8482

0.25221

0.33139

0.3472

0.54363

0.80155

0.22222

0.48323

0.8299

0.84805

0.26727

0.24672

0.43613

0.43511

0

0.32355

0.42549

0.80813

0.84821

0.34516

0.31702

0.44743

0.37129

Powiązania

TRUST - reprezentacja, wspólnik

B KRYSTYNA - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2008

Trust Spółka Akcyjna

Organizacja

reprezentacja

28.07.2008

Trust Spółka Akcyjna (dawniej Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Trust Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością)

Organizacja

inne

05.04.2018

B Krystyna

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	KASU SP. Z O.O.	0000845705
2	MERTOWAY SP. Z O.O.	0000334645
3	STRZELECKA 26 KAMIENICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000678917
4	PRUSICE-LOGISTIK-PARK SP. Z O.O.	0000855433
5	KRAKOIN - IT SP. Z O.O.	0000311243
6	INVEST HOME SP. Z O.O.	0000798241
7	K89 SP. Z O.O.	0000793668
8	NOVDOM 9 SP. Z O.O.	0000902958
9	TDG 17 SP. Z O.O. PIENISTA SP. K.	0000778690
10	RADZYMIŃSKA CENTRUM SP. Z O.O.	0000327822
11	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
12	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
13	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795107
14	ERDE SP. Z O.O.	0000707126
15	SPV BBC 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000732490
16	AD INVEST SP. Z O.O.	0000391548
17	ATLANTA SP. Z O.O.	0000598188
18	I Z CREATION INVESTMENT SP. Z O.O.	0000834437
19	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.	0000532688
20	SMART DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000726036
21	NEW EDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000779850
22	CLEAN ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000959366
23	SMOLSTAN 2 SP. Z O.O.	0000867537
24	PROJEKT L2 SP. Z O.O.	0000372138
25	BILDERHAUS SP. Z O.O.	0000856434
26	DUCHNICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000856683
27	UMA 5A POLAND SPÓŁA Z O. O.	0000862540
28	GRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575562
29	NIERUCHOMOŚCI NAD JAREM SP. Z O.O.	0000901521
30	DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000106361

TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000310636 NIP 9721191466 REGON 301000458

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUST

TRUST SPÓŁKA AKCYJNA MATECKIEGO SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000310636 NIP
9721191466 REGON
301000458