CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000309764 NIP 5222896117 REGON 141493128

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-40 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
803 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 2
Kod pocztowy
00-131
Rejestracja
2008-07-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadamiSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznychDziałalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątSprzedaż hurtowa odpadów i złomuHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaTransport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Changex osiągnęła 1 540 762 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 540 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 580 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 39 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 308 959 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 762 zł w 2018 roku.
• 1 849 721 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 532 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 632 zł w 2018 roku.
• -221 164 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Changex wynosi 803 069 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 222 666 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 069 zł w 2018 roku.
• 1 025 734 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Changex wynosi -35 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Changex wynosi -32 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 202 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 363 zł w 2018 roku.
• -194 564 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 740 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 012 zł w 2018 roku.
• -182 752 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Changex wynosi 3 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2018 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Changex.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2020 (MSiG nr 64/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 144550. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2008. [WA.XIII NS-REJ.KRS/13678/20/283]
    Rzuć okiem MSiG 64/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/13678/20/283 Nr ogłoszenia: 144550
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ORLĄT LWOWSKICH nr domu 56 nr lokalu 39 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: R 1 1. 09.08.2019R., REP. A NR 14026/2019, NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIANA §4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH wpisać: 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
  2. Poz. 1123635. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. D [RDF/181217/19/790]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181217/19/790 Nr ogłoszenia: 1123635
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 X V. W P I S Y D O
  3. Poz. 1123634. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181217/19/389]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181217/19/389 Nr ogłoszenia: 1123634
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  4. Poz. 1123633. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181217/19/988]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181217/19/988 Nr ogłoszenia: 1123633
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  5. Poz. 1123632. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181214/19/30]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181214/19/30 Nr ogłoszenia: 1123632
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  6. Poz. 1123631. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181214/19/629]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181214/19/629 Nr ogłoszenia: 1123631
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 I-
  7. Poz. 1123630. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. : [RDF/181214/19/228]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181214/19/228 Nr ogłoszenia: 1123630
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  8. Poz. 1123629. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181207/19/90]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181207/19/90 Nr ogłoszenia: 1123629
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  9. Poz. 1123628. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181207/19/689]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181207/19/689 Nr ogłoszenia: 1123628
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  10. Poz. 1123627. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2008. [RDF/181207/19/288]
    MSiG 221/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/181207/19/288 Nr ogłoszenia: 1123627
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2019 okres O 01.01.2016 DO 31.12.2016 D
  11. Poz. 51466. CHANGEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309764. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2008. [WA.XIII NS-REJ.KRS/74383/16/426]
    MSiG 40/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/74383/16/426 Nr ogłoszenia: 51466
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Changex nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Changex wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,450% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2018 roku.
• 4,31% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Changex charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Changex wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2018 roku.
• 74 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 451 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Changex wyniosły 1 576 124 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 14 474 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 451 zł w 2018 roku
• 85 924 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,5% w 2018 roku
• 4,2% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Changex wyniosła 3 679 246 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 7635 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 671 611 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 679 246 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -7 534 105 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 213 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9 084 177 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 632 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 679 246 zł sumy bilansowej i -7 534 105 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 12 763 423 zł sumy bilansowej i -7 494 473 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,08%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -2,3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -2,57%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Changex wyniosły 11 213 351 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 679 246 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 304,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 044 546 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 213 351 zł w 2018 roku
• 20 257 897 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 146 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 305% w 2018 roku
• 159% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Changex ma 11 213 351 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 331 358 zł (92%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 596 658 zł (5%), państwu 214 007 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 67 387 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 3941 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2017: 96%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 3% (2017) do 5% (2018).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Changex wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2 miesiące.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 671 611 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 211 271 zł) o 7 539 660 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,33 w 2018 roku
• 0,63 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Changex wobec banków i pożyczkodawców: 596 658 zł, gotówka: 263 074 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 333 584 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 354 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 213 351 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: 334 tys. zł
• 2017: 607 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2018: strata operacyjna
• 2017: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Changex wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2393 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 2398 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2370 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -2375 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 90 685 zł, z czego 90 685 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 22 dni w 2018 roku
• 1797 dni w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 80 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 1797 dni w 2017 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 3463 dni w 2017 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 2393 dni w 2018 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Changex wynoszą 1 570 436 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 438 723 zł, czyli 92% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 59 294 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 50 575 zł, czyli 3% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,6 mln zł w 2018 roku
• 2 mln zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Changex wykazała przychody na poziomie 1 540 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja poniosła stratę 35 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3889 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 39 632 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 598 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3889 zł w 2018 roku
• -6709 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Changex wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 483 731,93
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 311,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 440 420,69
B. Koszty działalności operacyjnej 1 570 436,25
I. Amortyzacja 3 350,70
II. Zużycie materiałów i energii 88,37
III. Usługi obce 50 574,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 59 294,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 12 156,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 248,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 438 723,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -86 704,32
D. Pozostałe przychody operacyjne 57 029,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44 067,37
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 12 962,39
E. Pozostałe koszty operacyjne 5 688,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 5 688,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -35 362,71
G. Przychody finansowe 0,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 380,58
I. Odsetki, w tym: (+1) 353,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 27,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -35 742,82
J. Podatek dochodowy 3 889,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -39 631,82

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Changex składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 478 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 115 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2018
+3 mies. 25 dni
2017
+16 mies.
2016
+27 mies. 28 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zajęcka Małgorzata posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bielińska Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 19.08.2011 jest Zajęcka Małgorzata kontrolująca 60% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 22.02.2011 do 19.08.2011 najwięcej udziałów posiadała Zajęcka Małgorzata (60%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 29.01.2009 do 22.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Dudek Jacek (80%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do CHANGEX

OrganizacjaNumer KRS
1
PÓŁNOCNA GRUPA NARZĘDZIOWA SP. Z O.O.
0000002055
2
CONVERT SP. Z O.O.
0000004744
3
ACCURO SP. Z O.O.
0000007422
4
"FENIKS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000010204
5
ERGON SZYMAŃSKI I SYNOWIE SP. Z O.O.
0000020250
6
TOWARZYSTWO USŁUGOWE "GRAF" SP. Z O.O.
0000027482
7
KOMAX 3 SP. Z O.O.
0000027770
8
TECHNETIX POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000030038
9
ARUBA SP. Z O.O.
0000030882
10
RUST CHECK POLAND SP. Z O.O.
0000040693
11
DST POLSKA SP. Z O.O.
0000042533
12
"ATLANT SERVICE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000045576
13
VALDI SPECTRUM GROUP SP. Z O.O.
0000051293
14
KOL-POL SP. Z O.O.
0000054493
15
GLOBAL GROUP SP. Z O.O.
0000067639
16
"MEBLO-SERVICE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000067896
17
"GROSS" WAZIA SP. J. W LIKWIDACJI
0000071829
18
ASENHAJMER SP. Z O.O.
0000072741
19
KOMET R. KORZENIOWSKI, W. KOWALUK SP. J. W LIKWIDACJI
0000073160
20
"STALMET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000074051
21
SOCHACKI & LI TRADING SP. Z O.O.
0000074836
22
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE "KORTECH"
0000077655
23
"MASPOL" MIKULSKI JURAND & ZYCHOWICZ STANISŁAW SP. J.
0000082414
24
"WAM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000083596
25
"LAMINA INDUSTRIAL POLAND" - MAREK LECH, WACŁAW LECH
0000085132
26
"BRZOSTEK & BRZOSTEK" M.Z. BRZOSTEK SP. J.
0000087161
27
RSC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000088841
28
EL-DAR SP. Z O.O.
0000092900
29
HURTOWNIA WĘDKARSKA MARIAN I TADEUSZ JACUKOWICZ
0000095789
30
VISHAY SEMICONDUCTOR GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000103145