PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI | KRS: 0000303504

Podsumowanie

aktywa

34,7 mln

przychód

60,2 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

84,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SZCZEKOCINY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 9

Kod pocztowy

42-445

Rejestracja

2008-04-10

Rozpoczęcie działalności

2005-12-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań drewnianych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień osiągnęła 60 207 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 088 416 zł. Pozostałe przychody to 118 675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 895 641 zł.

Zysk netto wyniósł 6 192 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 367 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 207 091 zł w 2024 roku.
• 61 572 083 zł w 2023 roku.
• 63 361 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 390 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 192 775 zł w 2024 roku.
• 7 196 575 zł w 2023 roku.
• 6 103 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29634670.98

3460078.49

32300058.8

3062300.64

34710540.37

3848381.76

38258159.93

3557918.61

68628431.97

7699985.06

63361149.84

6103688.57

61572083.15

7196575.17

60207091.04

6192775.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 6,13 mln zł.

EBITDA Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 7,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 395 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 129 620 zł w 2024 roku.
• 6 945 037 zł w 2023 roku.
• 6 181 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 568 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 468 277 zł w 2024 roku.
• 8 300 362 zł w 2023 roku.
• 7 502 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 84 610 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 701 405 zł a 150 517 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 665 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 610 566 zł w 2024 roku.
• 88 263 608 zł w 2023 roku.
• 81 979 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4353058.87

37949820.15

74086677.45

7249784.35

41032359.44

80750147

10153753.9

48687641.18

86776350.92

12127304.95

51864419.34

95645399.83

16402083.92

92954312.14

171571079.93

15323538.93

81979059.77

158402874.6

18429251.41

88263607.52

153930207.88

19701404.86

84610565.91

150517727.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wynosi 2,32 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 919 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 919 tys. zł a 5,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 209 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,32 mln zł w 2024 roku.
• 2,37 mln zł w 2023 roku.
• 2,06 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 919 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 927 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,25 mln zł w 2024 roku.
• 4,91 mln zł w 2023 roku.
• 4,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 403 715 zł.

Koszty operacyjne Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wyniosły 53 958 796 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 421 146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 403 715 zł w 2024 roku
• 2 727 669 zł w 2023 roku
• 2 453 673 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wyniosła 34 682 193 zł.

a

ktywa trwałe to 19 723 213 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 958 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 682 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 268 540 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 413 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 123 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 682 193 zł w 2024 roku.
• 32 618 232 zł w 2023 roku.
• 29 054 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12814585.03

29816654.25

28084807.59

28934854.61

33943922.65

29054143.02

32618231.5

34682193.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.6

0.11

0.12

0.1

0.32

0.1

0.09

0.14

0.28

0.12

0.11

0.12

0.22

0.1

0.09

0.23

0.35

0.11

0.21

0.3

0.1

0.22

0.29

0.11

0.12

0.18

0.24

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wyniosły 8 413 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 682 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 413 654 zł w 2024 roku
• 8 045 896 zł w 2023 roku
• 8 622 758 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12814585.03

7010506.54

0.55

29816654.25

20150275.12

0.68

28084807.59

14546469.06

0.52

28934854.61

12765114.68

0.44

33943922.65

12074477.42

0.36

29054143.02

8622757.78

0.3

32618231.5

8045896.29

0.25

34682193.4

8413653.59

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wykazała przychody na poziomie 60 207 091 zł.

Organizacja zarobiła 6 192 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 192 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Omega Łukasz Sosnowski Bogusław Stempień wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94179

0.83072

0.8403

0.43914

0.89844

0.88358

0.92007

0.83251

0

0.94616

0.84278

0.90848

0.51098

0.86438

0.85907

0.77101

0.74561

0

0.96825

0.85262

0.91005

0.43294

0.87433

0.87856

0.82014

0.72093

0

0.95125

0.86483

0.90777

0.37536

0.81802

0.81868

0.77825

0.64689

0

0.92778

0.87628

0.91065

0.32357

0.78609

0.70674

0.76616

0.5853

0

0.92453

0.87085

0.89033

0.32597

0.78447

0.71947

0.76765

0.57737

0

0.96856

0.88155

0.90206

0.30446

0.86772

0.82439

0.87662

0.7038

0

0.9622

0.8746

0.89449

0.29498

0.85481

0.84746

0.86914

0.68226

0

Powiązania

S BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2008

S Bogusław

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

10.04.2008

16.03.2011

S Elżbieta

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

16.03.2011

S Łukasz

Luty 1985

Osoba

prokurent

10.04.2008

19.11.2010

S Leszek

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

S Bogusław

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

10.04.2008

16.03.2011

S Elżbieta

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

S Łukasz

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	"STAL-ROL" MICHNO SP. J.	0000151694
2	JAMROŻEK SP. J.	0000369941
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO-HANDLOWE "DUMAT" J.B.	0000101250
4	POLSTAL SP. J. MARIUSZ SŁABOSZ, ARKADIUSZ KRAWIEC	0000152059
5	METALS MINERALS SP. Z O.O.	0000126948
6	AUTO-EURO S.A.	0000036835
7	MARKSTAL SP. Z O.O.	0000093079
8	DEMARK SP. Z O.O.	0000134603
9	LUXECASTING POLAND BODTECH SP. Z O.O.	0000588577
10	"ARTEX II" ARTUR SZYMCZAK SP. K.	0000427966
11	SOVITA-2 TRACZYK RYBSKI SP. K.	0000594016
12	ANER STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000382921
13	DARMA SP. Z O.O.	0000810939
14	ADVANCED AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES S.A.	0000792103
15	RODASTAL SP. Z O.O.	0000311074
16	PISEC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000714067
17	KONSTAL SP. Z O.O.	0001004408
18	A.MAX KRZEWSKI SP. K.	0000965109
19	STALMAX 2 SP. Z O.O.	0001085366
20	BUDMAX-METAL SP. Z O.O.	0000176980
21	FORTUS WOTZKA SP. Z O.O.	0001107935
22	IMS POLSKA SP. Z O.O.	0000937651
23	API.PL SP. Z O.O.	0000345423
24	RADEX-STAL SP. Z O.O.	0000192264
25	MONTAN STAL SP. Z O.O.	0000034625
26	NEXANS POWER ACCESSORIES POLAND SP. Z O.O.	0000165887
27	PFF POLSKA SP. Z O.O.	0000349045
28	INVEST METAL RYSZARD BROŻYNA I WSPÓLNICY SP. J.	0000899147
29	ZIBET SP. Z O.O.	0000131824
30	WILGA SP. Z O.O.	0000206155

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000303504 NIP 6492169770 REGON 240242970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OMEGA" ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000303504 NIP
6492169770 REGON
240242970