INCOME SP. Z O.O. | KRS: 0000301727

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

339 tys.

zysk

-87 tys.

wartość firmy

957 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OSTRÓDZKA, 130

Kod pocztowy

03-289

Rejestracja

2008-03-18

Rozpoczęcie działalności

2008-02-25

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Income osiągnęła 339 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 338 857 zł. Pozostałe przychody to 457 zł.

Całkowite koszty wyniosły 426 278 zł.

Strata netto wyniosła 87 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 339 314 zł w 2024 roku.
• 285 228 zł w 2023 roku.
• 246 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 421 zł w 2024 roku.
• 33 281 zł w 2023 roku.
• -11 950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

312362.47

28210.6

269960.86

-717.74

297482.71

106017.57

317843.89

157083.47

257904.29

97903.13

246787.19

-11949.82

285228.46

33280.7

339313.53

-87421.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Income wynosi 957 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 899 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 308 zł w 2024 roku.
• 1 119 940 zł w 2023 roku.
• 936 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282106

919858.52

3193463.88

0

778210.08

3190592.92

446224.07

1215842.04

3165066.4

476765.84

1551492.36

3793400.28

386856.43

1344215.61

4163556.8

0

936229.33

4115757.52

332807

1119940.17

4248880.32

0

957308.21

3899195.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Income charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7631 zł.

Koszty operacyjne Income wyniosły 426 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 576 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7631 zł w 2024 roku
• 5886 zł w 2023 roku
• 4256 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Income wyniosła 2 477 058 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 315 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 161 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 477 058 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 974 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 477 058 zł w 2024 roku.
• 1 553 734 zł w 2023 roku.
• 1 632 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1881175.49

1826700

1748783.03

1777562.78

1645900.94

1632409.19

1553733.82

2477057.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.2

0.09

0

0.1

0

0.06

0.13

0.39

0.36

0.09

0.17

0.52

0.49

0.06

0.09

0.42

0.38

-0.01

-0.05

0.02

0.03

0.11

0.12

-0.04

-0.09

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Income wyniosły 1 502 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 477 058 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 259 zł w 2024 roku
• 491 514 zł w 2023 roku
• 603 470 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1881175.49

1082809.52

0.58

1826700

1029051.77

0.56

1748783.03

957516.43

0.55

1777562.78

829212.71

0.47

1645900.94

605011.74

0.37

1632409.19

603469.81

0.37

1553733.82

491513.74

0.32

2477057.54

1502258.62

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Income wykazała przychody na poziomie 339 314 zł.

Organizacja zarobiła -87 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -655 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4587

140

11414

14518

10045.32

0

1355

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Income wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81881

0.73563

0.64733

0.45546

0.68841

0.74885

0.72922

0.5735

0.85803

0.4586

0.71075

0.65214

0.44772

0.55012

0.64958

0.48455

0.30179

0.77621

0.84906

0.7091

0.64807

0.44211

0.84361

0.83698

0.82247

0.62324

0.88117

0.86756

0.71615

0.66606

0.40493

0.86285

0.86311

0.8202

0.62042

0.89382

0.82895

0.68009

0.64636

0.3525

0.83367

0.83428

0.79462

0.55378

0.83715

0.30629

0.64186

0.62857

0.34057

0.46754

0.43583

0.39361

0.24686

0

0.73757

0.62824

0.61171

0.31911

0.65422

0.60635

0.67945

0.45212

0.71063

0.18011

0.58232

0.63548

0.42266

0.3484

0.32211

0.27018

0.14459

0

Powiązania

R HELENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2012

R Helena

Luty 1966

Osoba

wspólnik

18.03.2008

28.09.2012

R Helena

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

18.03.2008

R Helena

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Rajska Helena posiada 2998 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2012 jest Rajska Helena kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2008 do 28.09.2012 była Rajska Helena kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do INCOME

	Organizacja	Numer KRS
1	"KROM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000250687
2	APM 2 SP. Z O.O.	0000874319
3	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726
4	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
5	BE-NOW SP. Z O.O.	0000463525
6	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
7	GRUPA INWESTYCYJNA "SYNTAT" SP. Z O.O.	0000166186
8	R51 SP. Z O.O.	0000602790
9	NIERUCHOMOŚCI LUX PARK SP. Z O.O.	0000749856
10	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
11	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
12	PEETERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000145502
13	SŁOWACKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000621726
14	GREMIO ITS - P.JAROSZ W LIKWIDACJI	0000509868
15	IRIS HOLDING AND INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000845360
16	REALITETA POLSKA SP. Z O.O.	0000565358
17	MILA - WORLD SP. Z O.O.	0000558493
18	JUL-DOM SP. Z O.O.	0000592736
19	WEALTH SOLUTIONS – INWESTYCJE ZIEMSKIE X W LIKWIDACJI	0000422547
20	SMULDERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355328
21	JBD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000763023
22	ICESTORM SP. Z O.O.	0000907611
23	DB-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679826
24	BELHOMES SP. Z O.O.	0000165315
25	"SŁONECZNE ZALESIE SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000204850
26	M&M CITY INVEST SP. Z O.O.	0000752873
27	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
28	NEGOTIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000426130
29	POLMAX ESTATE SP. Z O.O.	0000272262
30	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469

INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301727 NIP 5242638915 REGON 141316679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCOME

INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301727 NIP
5242638915 REGON
141316679