Organizacja Delta agro osiągnęła 2 357 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 357 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 587 872 zł.
Strata netto wyniosła 230 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 177 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 357 221 zł w 2022 roku.
• 1 314 907 zł w 2021 roku.
• 1 318 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 233 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 651 zł w 2022 roku.
• -242 641 zł w 2021 roku.
• -430 827 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta agro wynosi 1 571 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 893 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 571 481 zł w 2022 roku.
• 876 605 zł w 2021 roku.
• 879 285 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta agro wyniosła 11 284 195 zł.
a
ktywa trwałe to 10 121 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 284 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 627 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 911 728 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -132 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 284 195 zł w 2022 roku.
• 11 156 948 zł w 2021 roku.
• 11 188 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -395.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 560.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 562.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta agro wyniosły 13 911 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 284 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 911 728 zł w 2022 roku
• 13 553 830 zł w 2021 roku
• 13 643 967 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta agro wykazała przychody na poziomie 2 357 221 zł.
Organizacja zarobiła -218 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 578 zł w 2022 roku
• 10 132 zł w 2021 roku
• 12 977 zł w 2020 roku
Organizacja Delta agro wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malbork Agro
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2016 jest
Malbork Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2015 do 25.01.2016
była Kadow Aleksandra
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 09.02.2009 do 26.01.2015 najwięcej udziałów posiadała Kadow Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.