Specjalizacja w wykańczaniu wnętrz i remontach|Usługi: malowanie, układanie płytek, gładzie|Dostosowanie oferty do klientów indywidualnych i biznesowych|Fachowy zespół z doświadczeniem w branży|Działalność na rynku od 2007 roku
Art-Rys Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z wykańczaniem wnętrz oraz remontami. Działa na rynku od grudnia 2007 roku, co wskazuje na jej stabilną obecność oraz doświadczenie w branży. W ofercie znajdują się kompleksowe usługi, takie jak malowanie, układanie płytek, gładzie, szpachlowanie, montaż wykładzin, a także zabudowa z płyt gipsowych. Art-Rys obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując swoje usługi do różnorodnych potrzeb i oczekiwań. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, firma jest w stanie dostarczać wysoką jakość świadczonych usług. Wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi działań oraz elastyczności w podejściu do realizacji projektów, co przyczynia się do zadowolenia klientów i zdobywania pozytywnych opinii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art-Rys osiągnęła 1 287 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 287 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 165 112 zł.
Zysk netto wyniósł 122 173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 287 286 zł w 2024 roku. • 1 261 986 zł w 2023 roku. • 1 019 131 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 173 zł w 2024 roku. • 125 951 zł w 2023 roku. • 87 849 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-Rys wynosi 1 772 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 292 zł a 3 218 214 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 772 176 zł w 2024 roku. • 1 715 827 zł w 2023 roku. • 1 307 049 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-Rys wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Art-Rys wynosi 148 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 136 195 zł w
2024 roku. • 139 442 zł w
2023 roku. • 96 537 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 148 410 zł w
2024 roku. • 152 269 zł w
2023 roku. • 97 349 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Art-Rys mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Rys wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Rys wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-Rys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Rys wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
340 761
zł.
Koszty operacyjne Art-Rys wyniosły
1 151 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 340 761 zł w 2024 roku • 294 198 zł w 2023 roku • 274 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-Rys wyniosła 921 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 873 120 zł.
a
ktywa trwałe to 48 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 055 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 921 672 zł w 2024 roku. • 736 997 zł w 2023 roku. • 494 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-Rys wyniosły 354 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 354 617 zł w 2024 roku • 242 734 zł w 2023 roku • 126 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-Rys wykazała przychody na poziomie 1 287 286 zł.
Organizacja zarobiła 134 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 860 zł w 2024 roku • 12 597 zł w 2023 roku • 8688 zł w 2022 roku