Bilans to biuro rachunkowe z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, które od 1992 roku oferuje szeroki zakres usług w obszarze rachunkowości i rewizji finansowej. Historia firmy sięga początku lat 90., kiedy to została założona jako spółka osób fizycznych, w skład której wchodzili biegli rewidenci. Z czasem zdobyła ona renomę na rynku, stając się jednym z pierwszych podmiotów w Wielkopolsce uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Przez blisko 30 lat działalności, Bilans przeprowadził ponad 1850 badań i przeglądów dla różnych form organizacyjnych, w tym dla spółek akcyjnych, stowarzyszeń, jednostek budżetowych i innych. Obecnie oferuje kompleksowe usługi rachunkowe, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe i rozliczanie podatków. Firma dba o nieustanny rozwój swojego zespołu i dostosowuje swoje usługi do zmieniających się przepisów, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorstw. Bilans wyróżnia się bogatym portfolio klientów oraz pełną zgodnością z regulacjami prawnymi, w tym RODO. Dodatkowo, zapewnia klientom szkolenia i doradztwo w obszarze finansów, co przyczynia się do ich dalszego rozwoju. Zespół Bilans stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje, aby sprostać wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bilans osiągnęła 2 311 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 306 770 zł. Pozostałe przychody to 4511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 751 789 zł.
Zysk netto wyniósł 554 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 311 281 zł w 2024 roku.
• 1 868 436 zł w 2023 roku.
• 1 864 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 981 zł w 2024 roku.
• 497 626 zł w 2023 roku.
• 571 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilans wynosi 615 tys. zł.
EBITDA Bilans wynosi 665 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 175 zł w
2024 roku.
• 544 018 zł w
2023 roku.
• 626 957 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 665 456 zł w
2024 roku.
• 562 161 zł w
2023 roku.
• 642 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 4 091 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 934 zł a 7 769 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 091 712 zł w 2024 roku.
• 3 418 969 zł w 2023 roku.
• 3 673 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilans wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilans wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 111 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 161 610
zł.
Koszty operacyjne Bilans wyniosły 1 691 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 161 610 zł w 2024 roku
• 948 157 zł w 2023 roku
• 855 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 622 158 zł.
a
ktywa trwałe to 127 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 158 zł w 2024 roku.
• 486 095 zł w 2023 roku.
• 367 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 180 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 913 zł w 2024 roku
• 242 306 zł w 2023 roku
• 175 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 2 311 281 zł.
Organizacja zarobiła 619 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 518 zł w 2024 roku
• 50 852 zł w 2023 roku
• 61 317 zł w 2022 roku