Organizacja Bilans osiągnęła 96 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 36 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 163 zł.
Zysk netto wyniósł 13 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 534 zł w 2023 roku.
• 99 576 zł w 2022 roku.
• 60 012 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 837 zł w 2023 roku.
• 7334 zł w 2022 roku.
• 8109 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 163 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 714 zł a 241 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 417 zł w 2023 roku.
• 137 162 zł w 2022 roku.
• 149 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 60 721 zł.
a
ktywa trwałe to 51 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 9351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2435 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 721 zł w 2023 roku.
• 66 835 zł w 2022 roku.
• 105 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122021.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilans wyniosły 2435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2435 zł w 2023 roku
• 11 577 zł w 2022 roku
• 3021 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 96 534 zł.
Organizacja zarobiła 13 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3113 zł w 2020 roku