Dostarcza wodę i odprowadza ścieki w Gródku nad Dunajcem.|Zarządza siecią wodociągową i kanalizacyjną.|Wykonuje usługi asenizacyjne oraz buduje przydomowe oczyszczalnie.|Oferuje wynajem toalet przenośnych.|Angażuje się w procesy rekultywacji i działania proekologiczne.
Dunajec Wodociągi to dynamicznie rozwijająca się spółka zajmująca się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków w regionie Gródek nad Dunajcem i okolicach. Posiada bogate doświadczenie w branży, a jej misją jest zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorstwom usług wodno-kanalizacyjnych na najwyższym poziomie. Spółka nie tylko dostarcza wodę, ale także zajmuje się zarządzaniem sieciami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi, regularnie inwestując w rozwój lokalnej infrastruktury. W ostatnich latach Dunajec zainwestował m.in. w nowoczesny samochód asenizacyjny, co świadczy o dbałości o jakość świadczonych usług i zaspokajaniu rosnących potrzeb klientów. Firma wdraża także nowoczesne rozwiązania jak e-faktura, co pozwala na oszczędności oraz ochronę środowiska. W ofercie znajdują się również usługi asenizacyjne, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wynajem toalet przenośnych. Dunajec angażuje się w działania proekologiczne oraz rekultywację terenów, co czyni ją wyróżniającą się na tle innych dostawców usług wodno-kanalizacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dunajec osiągnęła 6 899 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 887 702 zł. Pozostałe przychody to 11 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 119 155 zł.
Strata netto wyniosła 231 453 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 899 299 zł w 2024 roku. • 6 263 631 zł w 2023 roku. • 5 846 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -231 453 zł w 2024 roku. • -295 574 zł w 2023 roku. • -899 720 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dunajec wynosi 26 317 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 115 829 271 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 387 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 317 521 zł w 2024 roku. • 23 989 082 zł w 2023 roku. • 21 849 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dunajec wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Dunajec wynosi 1,61 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 705 zł w
2024 roku. • -383 123 zł w
2023 roku. • -901 212 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 606 180 zł w
2024 roku. • 1 446 694 zł w
2023 roku. • 1 140 393 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dunajec wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,80% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dunajec wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,58% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dunajec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dunajec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,79 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,79 mln zł w 2024 roku. • 5,28 mln zł w 2023 roku. • 4,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 352 115
zł.
Koszty operacyjne Dunajec wyniosły
6 982 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 352 115 zł w 2024 roku • 2 090 523 zł w 2023 roku • 2 069 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dunajec wyniosła 60 068 568 zł.
a
ktywa trwałe to 56 988 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 079 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 068 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 957 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 111 250 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 60 068 568 zł w 2024 roku. • 55 090 879 zł w 2023 roku. • 54 037 114 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dunajec wyniosły 31 111 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 068 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 702 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 111 250 zł w 2024 roku • 28 673 109 zł w 2023 roku • 30 101 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dunajec wykazała przychody na poziomie 6 899 299 zł.
Organizacja zarobiła -231 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku