Organizacja "magnus" osiągnęła 904 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 691 856 zł.
Zysk netto wyniósł 212 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 839 zł w 2022 roku.
• 929 038 zł w 2021 roku.
• 919 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 983 zł w 2022 roku.
• 240 766 zł w 2021 roku.
• 255 459 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magnus" wynosi 1 871 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 762 zł a 2 981 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 871 920 zł w 2022 roku.
• 1 865 005 zł w 2021 roku.
• 1 736 614 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magnus" wyniosła 671 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 671 080 zł w 2022 roku.
• 447 023 zł w 2021 roku.
• 308 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magnus" wyniosły 115 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 398 zł w 2022 roku
• 70 247 zł w 2021 roku
• 172 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magnus" wykazała przychody na poziomie 904 839 zł.
Organizacja zarobiła 252 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 274 zł w 2022 roku
• 37 125 zł w 2021 roku
• 34 986 zł w 2020 roku