KERAN SP. Z O.O. | KRS: 0000278225

Podsumowanie

aktywa

32 mln

przychód

4,9 mln

zysk

307 tys.

wartość firmy

18,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

UL. BUDOWLANA, 4 C

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2007-04-13

Rozpoczęcie działalności

2007-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keran osiągnęła 4 891 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 891 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 583 928 zł.

Zysk netto wyniósł 307 408 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 434 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 891 336 zł w 2024 roku.
• 8 769 006 zł w 2023 roku.
• 7 851 915 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -423 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 408 zł w 2024 roku.
• -295 387 zł w 2023 roku.
• 377 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14935426.79

3275273

12802923.78

2230164.4

0

11004980.06

2438863.78

12780849.18

2105150.15

7851914.89

377132.45

8769006.1

-295387.09

4891335.97

307407.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keran wynosi 802 tys. zł.

EBITDA Keran wynosi 820 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 459 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 802 394 zł w 2024 roku.
• 569 338 zł w 2023 roku.
• 1 126 025 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 481 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 820 094 zł w 2024 roku.
• 620 982 zł w 2023 roku.
• 1 193 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keran wynosi 18 690 294 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 074 079 zł a 75 732 117 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 767 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 690 294 zł w 2024 roku.
• 19 740 220 zł w 2023 roku.
• 20 858 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8004474.61

31062517.8

45853822

9677097.91

27133038.03

51611188.84

0

10424896.52

55599448.12

12254044.36

29346152.85

65354903.24

13832906.97

30774073.69

73775503.84

3771324.5

20858896.03

75284033.64

0

19740220.06

74102485.28

3074079.3

18690294.3

75732117

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keran wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 540 zł.

Koszty operacyjne Keran wyniosły 4 088 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6590 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 540 zł w 2024 roku
• 338 496 zł w 2023 roku
• 330 163 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keran wyniosła 31 992 330 zł.

a

ktywa trwałe to 20 883 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 108 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 992 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 933 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 059 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 188 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 992 330 zł w 2024 roku.
• 35 096 144 zł w 2023 roku.
• 35 658 253 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16675434.95

30956460.85

32930380.43

36033779.5

34697781.78

35658252.76

35096144.36

31992330.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.31

0.28

0.22

0.07

0.17

0.25

0.17

0

0.07

0.15

0.3

0.22

0.06

0.11

0.23

0.16

0.01

0.02

0.14

0.05

-0.01

-0.02

0.06

-0.03

0.01

0.02

0.16

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keran wyniosły 13 059 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 992 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 008 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 059 301 zł w 2024 roku
• 16 570 523 zł w 2023 roku
• 16 837 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16675434.95

6002802.14

0.36

30956460.85

18053663.64

0.58

32930380.43

19030518.4

0.58

36033779.5

19695053.69

0.55

34697781.78

16253905.82

0.47

35658252.76

16837244.35

0.47

35096144.36

16570523.04

0.47

31992330.26

13059301.01

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keran wykazała przychody na poziomie 4 891 336 zł.

Organizacja zarobiła 323 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 939 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 153 960 zł w 2022 roku

Wartość

792884

543436

0

594772

509240

153960

0

15939

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Keran wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97743

0.83346

0.93688

0.33281

0.94481

0.96449

0.88008

0.73578

0.9863

0.95456

0.80166

0.96791

0.49133

0.91265

0.94242

0.61843

0.56051

0.9746

0.25214

0.00095

0.96791

0.51235

0.24511

0.18082

0

0.94965

0.77191

0.96962

0.5083

0.90583

0.94867

0.54799

0.48534

0.96879

0.90046

0.76236

0.95734

0.45657

0.86915

0.92163

0.47064

0.38741

0.93739

0.70377

0.67829

0.95709

0.46828

0.5332

0.82341

0.35158

0.28567

0.8492

0.04243

0.6909

0.95838

0.48172

0.17729

0.63386

0.22754

0.1729

0

0.68715

0.53893

0.94658

0.4525

0.67974

0.89367

0.37141

0.31457

0.63771

Powiązania

SPOŁEM KOŁOBRZEG - powiązanie zwrotne

G ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2007

13.11.2014

Ż Andrzej

Maj 1970

Osoba

wspólnik

13.11.2014

29.11.2016

S Krzysztof

Luty 1972

Osoba

wspólnik

29.11.2016

S Krzysztof

Luty 1972

Osoba

wspólnik

29.11.2016

G Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

13.04.2007

G Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2017

30.05.2019

Społem Kołobrzeg

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.05.2019

Społem Kołobrzeg

Organizacja

Udziałowcy

Stormann Krzysztof posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Głąbik Arkadiusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2016 jest Stormann Krzysztof kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2014 do 29.11.2016 był Stormann Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.04.2007 do 13.11.2014 najwięcej udziałów posiadał Żmudź Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KERAN

	Organizacja	Numer KRS
1	COMEX SP. Z O.O.	0000166440
2	HMT-GROUP SP. Z O.O.	0000050791
3	"DOMCO" GRZEGORZEWSKA I S-KA SP. J.	0000071836
4	MARMARA SP. Z O.O.	0000468409
5	TRÓJKA SP. Z O.O.	0000918110
6	KONSORCJUM HANDLOWE "STOFARB" S.A.	0000067361
7	MAZUR SP. J.	0000153682
8	DECO SP. Z O.O.	0000943595
9	AMIS J. MAMĄTOW SP. J.	0000012339
10	DG SP. Z O.O.	0000429118
11	SEEGER SP. Z O.O.	0000138894
12	IMUPOL SP. Z O.O.	0000236158
13	BUDMECH SP. Z O.O. SP. K.	0000701469
14	LAMINART SP. Z O.O.	0000094620
15	MAR-DOM KWIECIŃSKI SP. Z O.O.	0000781897
16	CER-ROL SP. Z O.O.	0000163845
17	JASAM SP. Z O.O.	0000018598
18	INTENSO-DOORS SP. Z O.O.	0000254453
19	WBW TRADES SP. Z O.O.	0000798232
20	MULTIPOL RZECZYCCY SP. K.	0000940972
21	WROŃSKI INT SP. Z O.O.	0001024529
22	"TEKS" KACZMAREK, TATARA SP. J.	0000045402
23	CHAPEL PARKET POLSKA SP. Z O.O.	0000287056
24	BRUKDOM SP. Z O.O.	0000431586
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTRO-BUD"	0000146230
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TIMBEX" SP. Z O.O.	0000190836
27	LANMAR SP. Z O.O.	0000168948
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BAZAR" Z.ADAMCZYK I SPÓŁKA	0000029712
29	WELTA SP. J. W. SZELA & A. SITARZ	0000196151
30	FIRMA HANDLOWA GLASS SP. Z O.O.	0000222430

KERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278225 NIP 6711757870 REGON 320331137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KERAN

KERAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278225 NIP
6711757870 REGON
320331137