ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000277217

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

FRYSZTAK

Adres

TWIERDZA, 66

Kod pocztowy

38-130

Rejestracja

2007-04-18

Rozpoczęcie działalności

2007-04-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Odlewnictwo żeliwa Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja aluminium hutniczego Produkcja drutu Produkcja metali szlachetnych Produkcja prętów ciągnionych na zimno

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aluminium Poland osiągnęła 1 223 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 223 075 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 256 460 zł.

Strata netto wyniosła 33 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 077 zł w 2024 roku.
• 817 098 zł w 2023 roku.
• 694 305 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 385 zł w 2024 roku.
• 56 288 zł w 2023 roku.
• -226 190 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

664957.82

64093.45

1147435.84

282700.46

1086218.33

244937.8

806455.86

27942.4

1361516.09

376799.48

694304.75

-226190.25

817097.85

56288.3

1223076.64

-33385.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aluminium Poland wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Aluminium Poland wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 205 zł w 2024 roku.
• 59 692 zł w 2023 roku.
• -223 978 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 205 zł w 2024 roku.
• 59 692 zł w 2023 roku.
• -216 953 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

83548.89

86774.36

332371.52

332371.54

269273.01

30921.66

395037.12

-223978.36

-216953.11

59691.88

-28204.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aluminium Poland wynosi 1 917 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 877 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 917 405 zł w 2024 roku.
• 1 896 945 zł w 2023 roku.
• 1 547 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

555390.92

1255069.94

2962084.92

767226.18

2662985.25

4091872.96

950929.53

2654826.28

5071624.16

279424

1621293.17

5183393.76

1254485.94

3669361.25

6690591.68

0

1547713.09

5785830.68

562883

1896944.58

6010983.88

0

1917405.14

5877443.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluminium Poland wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium Poland wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aluminium Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aluminium Poland wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 514 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 514 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 514 tys. zł w 2024 roku.
• 526 tys. zł w 2023 roku.
• 506 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12532.33

79848.43

259088.35

34423.08

124872.18

357944.81

32586.55

143777.98

443673.04

4638.25

129899.19

453546.95

40845.48

191622.65

585426.77

0

127553.02

506260.18

8953.78

150653.09

525961.09

0

147142.69

514276.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 522 zł.

Koszty operacyjne Aluminium Poland wyniosły 1 251 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 522 zł w 2024 roku
• 379 340 zł w 2023 roku
• 400 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

143496.95

211742.33

257549.13

312110.07

364379.92

400930.82

379339.67

450521.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aluminium Poland wyniosła 1 992 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 992 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 469 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 523 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 558 zł w 2024 roku.
• 1 976 022 zł w 2023 roku.
• 1 836 819 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1490047.65

2332566.85

2773363.94

3261045.66

3207984.7

1836819.41

1976022.23

1992558.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.13

0.1

0.12

0.28

0.29

0.25

0.09

0.19

0.25

0.23

0.01

0.02

0.04

0.03

0.12

0.23

0.29

0.28

-0.12

-0.16

-0.32

-0.33

0.03

0.04

0.07

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aluminium Poland wyniosły 523 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 523 197 zł w 2024 roku
• 473 276 zł w 2023 roku
• 390 362 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1490047.65

749526.42

0.5

2332566.85

1309598.61

0.56

2773363.94

1505457.9

0.54

3261045.66

1965197.22

0.6

3207984.7

1535336.78

0.48

1836819.41

390361.74

0.21

1976022.23

473276.26

0.24

1992558.08

523197.13

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aluminium Poland wykazała przychody na poziomie 1 223 077 zł.

Organizacja zarobiła -33 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11311

50210

24256

2789

20793

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aluminium Poland wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.41667

0.40323

0.41667

0.85417

0.91304

0.65

0.6

0.54386

0.70769

0.46032

0.49231

0.4375

0.90196

0.91667

0.875

0.78125

0.64407

0.68254

0.41667

0.52381

0.47541

0.90385

0.89796

0.81967

0.7377

0.64286

0.56667

0.4386

0.53333

0.52632

0.60784

0.69388

0.50877

0.48276

0.57407

0.67213

0.43103

0.57377

0.42105

0.83673

0.86667

0.75439

0.66667

0.63636

0.09524

0.42373

0.46032

0.25424

0.16327

0.13333

0.13559

0.08621

0

0.67797

0.41818

0.42373

0.32727

0.76744

0.78049

0.72727

0.63636

0

0.2766

0.32558

0.34043

0.37778

0.35897

0.27027

0.33333

0.22222

0

Powiązania

W HENRYK - wspólnik, reprezentacja

ALCOME FONDERIE S.A.S. - wspólnik

ALLIAGES LÉGERS DE LA LOIRE S.A.S. - wspólnik

FONDERIE ACMS S.A.S. - wspólnik

BLEIN JEAN PIERRE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2007

W Henryk

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

18.04.2007

Alcome Fonderie S.a.s.

Organizacja

wspólnik

18.04.2007

Fonderie Acms S.a.s.

Organizacja

wspólnik

18.04.2007

Alliages Légers De La Loire S.a.s.

Organizacja

reprezentacja

18.04.2007

Blein Jean Pierre

Osoba

reprezentacja

18.04.2007

W Henryk

Marzec 1967

Osoba

Udziałowcy

Fonderie Acms S.a.s. posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Alcome Fonderie S.a.s. posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Alliages Légers De La Loire S.a.s. posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Wrona Henryk posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Blein Jean Pierre

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wrona Henryk

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ALUMINIUM POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DRAWINVEST SP. Z O.O.	0000175975
2	MICROSILICA SP. Z O.O.	0000026788
3	FERRGUSS SP. Z O.O.	0000240117
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "VULKAN" SP. Z O.O.	0000206259
5	RMIG SP. Z O.O.	0000006880
6	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL SP. Z O.O.	0000172100
7	LORIEN SP. Z O.O.	0000417467
8	HUTA OSTROWIEC S.A. W UPADŁOŚCI	0000014800
9	SUNNINGWELL INDUSTRY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878706
10	ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000136890
11	FONCIERE GLIWICE SP. Z O.O.	0000471479
12	TOLEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000461549
13	PPHU PEX SP. Z O.O.	0000128413
14	HYDRO-OIL SP. Z O.O.	0001054193
15	WORK LABOR SP. Z O.O.	0000935872
16	POLAGMET SP. Z O.O.	0000619727
17	MC KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000426821
18	NEW INDUSTRY SP. Z O.O.	0000375406
19	ARMCO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000443850
20	WILCZEK STOLARKA ALUMINIOWA SP. Z O.O.	0000971390
21	DMA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000684547
22	W & W SP. Z O.O. SP. K.	0000255643
23	KRUEL SP. Z O.O.	0000168553
24	METACORE GLOBAL SP. Z O.O.	0000717064
25	SUNNINGWELL STEEL POLSKA S.A.	0000837267
26	METAL - SERWIS SP. Z O.O.	0000466279
27	KOMET-KOM SP. Z O.O.	0000497717
28	ODLEWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY METALI NIEŻELAZNYCH	0000184854
29	EWA POLSKA SP. Z O.O.	0000154349
30	LEONHARD SP. Z O.O.	0000436666

ALUMINIUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277217 NIP 8191611812 REGON 180223950

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ALUMINIUM POLAND

ALUMINIUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000277217 NIP
8191611812 REGON
180223950