Organizacja Tolex polska osiągnęła 3 203 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 159 649 zł. Pozostałe przychody to 43 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 983 113 zł.
Zysk netto wyniósł 176 536 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 069 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 203 485 zł w 2022 roku.
• 2 565 553 zł w 2021 roku.
• 9 491 938 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 536 zł w 2022 roku.
• 30 374 zł w 2021 roku.
• 281 001 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolex polska wynosi 4 494 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 652 454 zł a 8 813 087 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -901 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 494 256 zł w 2022 roku.
• 3 457 244 zł w 2021 roku.
• 9 138 728 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolex polska wyniosła 3 322 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 322 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 322 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 203 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 119 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 322 480 zł w 2022 roku.
• 3 014 295 zł w 2021 roku.
• 6 961 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolex polska wyniosły 1 119 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 322 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 119 208 zł w 2022 roku
• 847 121 zł w 2021 roku
• 4 712 706 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolex polska wykazała przychody na poziomie 3 203 485 zł.
Organizacja zarobiła 202 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 078 zł w 2022 roku
• 4408 zł w 2021 roku
• 64 870 zł w 2020 roku
Organizacja Tolex polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikailov Mikail
posiada 227 udziałów, które stanowią 45.4% firmy.
Ivashchenko Mykola
posiada 227 udziałów, które stanowią 45.4% firmy.