DOGAL SP. Z O.O. | KRS: 0000517152

Podsumowanie

aktywa

410 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

DROSZKÓW

Adres

KLONOWA, 7

Kod pocztowy

66-003

Rejestracja

2014-07-17

Rozpoczęcie działalności

2014-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dogal osiągnęła 2 529 226 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 494 640 zł. Pozostałe przychody to 34 586 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 389 972 zł.

Zysk netto wyniósł 104 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 529 226 zł w 2024 roku.
• 2 433 914 zł w 2023 roku.
• 1 928 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 668 zł w 2024 roku.
• 105 962 zł w 2023 roku.
• -89 277 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

166852.43

-28148.15

236606.43

-18573.16

1302266.55

125194.37

2137200.7

31589.57

1852606.92

-80326.88

1928798.98

-89276.96

2433914.35

105961.99

2529226.25

104667.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dogal wynosi 2 216 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 702 zł a 6 323 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 216 524 zł w 2024 roku.
• 2 079 659 zł w 2023 roku.
• 1 285 866 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111234.95

417131.07

0

157737.62

591516.07

57240.56

1426195.74

3255666.38

80932.74

1632091.49

5343001.75

0

1255758.86

4631517.3

0

1285865.99

4821997.45

33201.35

2079658.88

6084785.88

111702.13

2216523.81

6323065.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dogal wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309954

0.030988

0.0308961

0.0308247

0.0308473

0.030836

0.0307935

0.0307893

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dogal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000684

0.0006874

0.0003837

0.0003484

0.0012001

0.0040952

0.0009327

0.0003974

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dogal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dogal wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 100 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6647.64

0

9450.1

15264.15

29604.42

51968.98

3079.52

36226.71

84496.12

0

19236.42

73509.32

0

11248.69

76827.32

8853.69

36744.6

95104.28

13412.55

48338.93

99785.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 758 zł.

Koszty operacyjne Dogal wyniosły 2 405 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 758 zł w 2024 roku
• 471 306 zł w 2023 roku
• 398 198 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

42765.75

42160.82

51167.2

283416.93

365008.23

398197.75

471305.85

503757.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dogal wyniosła 410 241 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5399 zł.

a

ktywa obrotowe to 404 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 148 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 241 zł w 2024 roku.
• 429 785 zł w 2023 roku.
• 340 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

105146.2

131292.64

276005.39

308125.33

283264.64

340197.97

429784.59

410240.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

0.93

-0.17

-0.14

0.38

-0.08

0.45

1.64

0.1

0.29

0.01

-0.28

-2.91

-0.05

-0.04

-0.26

1.45

-0.04

-0.05

0.25

2.39

0.03

0.04

0.26

0.7

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dogal wyniosły 261 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 305 zł w 2024 roku
• 385 516 zł w 2023 roku
• 401 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

105146.2

135446.66

1.29

131292.64

180166.26

1.37

276005.39

199684.64

0.72

308125.33

200215.01

0.65

283264.64

255681.2

0.9

340197.97

401891.49

1.18

429784.59

385516.12

0.9

410240.74

261304.56

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dogal wykazała przychody na poziomie 2 529 226 zł.

Organizacja zarobiła 110 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5948 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2744

0

5948

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Dogal wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13036

0.3662

0.31518

0.86827

0.12844

0.1247

0.10256

0.88641

0

0.1554

0.38838

0.34101

0.85714

0.17255

0.15258

0.14873

0.72276

0

0.6901

0.50904

0.39024

0.59311

0.84457

0.84891

0.95385

0.95525

0

0.56657

0.54277

0.39377

0.55183

0.33333

0.32438

0.65861

0.66464

0.69417

0.07779

0.52283

0.38897

0.73178

0.20826

0.16765

0.10308

0.01682

0

0.0696

0.5022

0.39205

0.8367

0.18027

0.16339

0.09737

0.95988

0

0.58357

0.51901

0.40368

0.76271

0.60374

0.45753

0.84074

0.97699

0

0.55263

0.45803

0.32632

0.62613

0.61884

0.58929

0.87027

0.85252

0.57312

Powiązania

T MARTA - wspólnik, reprezentacja

TÜRKSEZER TUNC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2014

T Marta

Maj 1971

Osoba

wspólnik

17.07.2014

Türksezer Tunc

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

T Marta

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Türksezer Tunc posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Türksezer Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do DOGAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMAR SP. Z O.O.	0000157277
2	UMIŃSKI SP. Z O.O.	0000800331
3	ART-ASTER SP. Z O.O.	0000291345
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "FOOD EXPORT" SP. Z O.O.	0000170156
5	FH POLTRADE SP. Z O.O.	0000527345
6	NESBRU SP. Z O.O.	0000079303
7	HUSO SP. Z O.O.	0000116872
8	TWÓJ DOSTAWCA SP. Z O.O.	0000271460
9	AL - BART SP. Z O.O.	0000021675
10	GYMPL SP. Z O.O.	0000200168
11	ALEXIS & CO. SP. Z O.O. SP. K.	0000432458
12	WESTON SP. Z O.O.	0000300316
13	MM SELECTION SP. Z O.O.	0000812757
14	HONIGMA SP. Z O.O.	0000758946
15	GF FINE FOOD SP. Z O.O.	0001024653
16	JUREKO SERWIS SP. Z O.O.	0000711742
17	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MAR-MLEK	0000361849
18	RAMSO SP. Z O.O.	0001112651
19	REGIONALNY ZAKŁAD MLECZARSKI SMREK SP. Z O.O.	0000758171
20	WIKI SP. J. J.WIKIRA, A.WIKIRA	0000061746
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "LIMA"	0000192887
22	DAMECO SP. Z O.O.	0000739060
23	NAMA TRADE SP. Z O.O.	0000641039
24	NORIS POLAND SP. Z O.O.	0000048038
25	AKUELL SP. Z O.O. SP. K.	0000706270
26	OURWAY SP. Z O.O.	0000724236
27	SEWEMA SP. Z O.O.	0001010601
28	KAROTKA ANETA MROZEK SP. K.	0000768833
29	SONCAS SP. Z O.O.	0000599452
30	BIOMONDO SP. Z O.O.	0000690838

DOGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517152 NIP 9731017899 REGON 081222909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOGAL

DOGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517152 NIP
9731017899 REGON
081222909