Organizacja Bionaft osiągnęła 800 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 800 467 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 670 725 zł.
Zysk netto wyniósł 129 778 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
196 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 800 503 zł w 2020 roku. • 1 070 763 zł w 2019 roku. • 1 192 639 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
47 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 778 zł w 2020 roku. • 271 553 zł w 2019 roku. • 34 176 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bionaft wynosi 2 384 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 116 zł a 7 172 086 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
213 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 384 713 zł w
2020 roku. • 3 030 969 zł w
2019 roku. • 1 957 705 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bionaft wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Bionaft wynosi 175 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 133 777 zł w
2020 roku. • 287 450 zł w
2019 roku. • 53 910 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 174 656 zł w
2020 roku. • 324 253 zł w
2019 roku. • 89 776 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bionaft wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bionaft. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2021 (MSiG nr 234/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1152596. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19966/21/892]
UWAGAMSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 765772. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9653/21/58]
UWAGAMSiG 182/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2021-05
14
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1051085. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/351545/21/430]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1051084. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/351545/21/29]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1051083. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/351545/21/628]
MSiG 215/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933166. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/256880/20/170]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 933165. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/256879/20/567]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 933164. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/256879/20/166]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1074795. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14191/19/710]
Rzuć okiemMSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 812224. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/158772/19/188]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 812223. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/158772/19/787]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 583637. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/404855/18/7]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 583636. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/404854/18/606]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 583635. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.12.2006.
[RDF/404853/18/205]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 180247. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7642/17/211]
MSiG 122/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 304109. BIONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000271094. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13272/16/490]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bionaft nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bionaft wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bionaft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bionaft wynosi 178 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 600 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 600 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 178 tys. zł w 2020 roku. • 175 tys. zł w 2019 roku. • 137 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2020 roku. • 32 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 600 tys. zł w 2020 roku. • 541 tys. zł w 2019 roku. • 439 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 324
zł.
Koszty operacyjne Bionaft wyniosły
666 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
18 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 324 zł w 2020 roku • 19 958 zł w 2019 roku • 48 105 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2020 roku •
2,5% w 2019 roku •
4,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bionaft wyniosła 1 844 934 zł.
a
ktywa trwałe to 99 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 844 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 815 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 784 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 880 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 200 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 844 934 zł sumy bilansowej i 1 815 150 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 904 041 zł sumy bilansowej i 1 685 372 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 743 175 zł sumy bilansowej i 1 413 819 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,15%.
Marża operacyjna wyniosła 16,71%.
Marża netto wyniosła 16,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bionaft wyniosły 29 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 844 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 149 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 784 zł w 2020 roku • 218 668 zł w 2019 roku • 329 356 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2020 roku • 11% w 2019 roku • 19% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Bionaft ma 29 784 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 29 644 zł (100%).
Poza tym: państwu 139 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
30 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30 tys. zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
139 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 68% (2017) do 0% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bionaft wynosi 58,61 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 56,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 97% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 29 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 69 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 58,61 zł, z czego 0,97 zł w gotówce.
58,61
płynność bieżąca
56,28
płynność szybka
0,97
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 26,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 58,61 w 2020 roku • 8,07 w 2019 roku • 5,4 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Bionaft nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 28 873 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4035 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 29 784 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł29 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka29 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 29 tys. zł • 2019: 37 tys. zł • 2018: 211 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 33,2 raza • 2019: 18,1 raza • 2018: 2,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bionaft wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 24 117 zł, z czego 24 117 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
16 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów32 dni
towar leży w magazynie 32 dni, zanim firma go sprzeda
32 dni
Należności handlowe24 tys. zł
klienci są winni firmie 24 tys. zł
do 12 miesięcy24 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2020 roku • 46 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bionaft wynoszą 664 226 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 444 658 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 127 807 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 40 879 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem664 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów445 tys. zł · 67%
Usługi obce128 tys. zł · 19%
Amortyzacja41 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 664 tys. zł w 2020 roku • 782 tys. zł w 2019 roku • 1,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bionaft wykazała przychody na poziomie 800 503 zł.
Organizacja Bionaft wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy56 z 67 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:782 976,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów782 276,49
B. Koszty działalności operacyjnej664 225,67
I. Amortyzacja40 879,42
II. Zużycie materiałów i energii22 155,29
III. Usługi obce127 807,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 849,33
V. Wynagrodzenia9 336,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 987,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 552,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów444 657,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna0,00
VIII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)118 750,82
D. Pozostałe przychody operacyjne17 490,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne17 490,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
VI. Dotacje rozwojowe pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2 464,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 464,86
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)133 776,54
G. Przychody finansowe36,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+5)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne36,35
III. Zysk ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
VI. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
H. Koszty finansowe4 034,79
I. Odsetki, w tym: (+1)4 034,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji pozycja własna0,00
V. Aktualizacja wartości inwestycji pozycja własna0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)129 778,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)129 778,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) pozycja własna129 778,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) pozycja własna0,00
I. Zyski nadzwyczajne pozycja własna0,00
II. Straty nadzwyczajne pozycja własna0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J) pozycja własna129 778,10
O. Zysk (strata) netto (K-L-M) pozycja własna129 778,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bionaft składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
