ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000266673 NIP
5272556116 REGON
140731347

Podsumowanie

aktywa

52 tys.

przychód

863 tys.

zysk

-3,2 mln

wartość firmy

575 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 123A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2006-10-30

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (kokoszki) osiągnęła 863 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 863 235 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 207 300 zł.

Strata netto wyniosła 3 207 300 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 884 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 235 zł w 2024 roku.
• 3 748 174 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 791 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 207 300 zł w 2024 roku.
• 584 295 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3748173.72

584294.58

863235.39

-3207299.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atlas Estates (kokoszki) wynosi 575 490 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 158 088 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 260 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 490 zł w 2024 roku.
• 4 835 961 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4835960.8

9370434.3

575490.26

2158088.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atlas Estates (kokoszki) wynosi -8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7514 zł w 2024 roku.
• -11 871 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11871.28

-7514.09

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atlas Estates (kokoszki) wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas Estates (kokoszki) wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 6,5% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atlas Estates (kokoszki) charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atlas Estates (kokoszki) wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

116858.92

25897.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atlas Estates (kokoszki) wyniosły 7514 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atlas Estates (kokoszki) wyniosła 51 683 zł.

ktywa obrotowe to 51 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 683 zł.

apitał (fundusz) własny to -73 178 892 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 230 576 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 683 zł w 2024 roku.
• 62 934 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

62934.25

51683.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6,206%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła -372%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7134 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -388 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

9.28

-0.01

0.16

-62.06

0.04

-3.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atlas Estates (kokoszki) wyniosły 73 230 576 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141,691%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 196 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 230 576 zł w 2024 roku
• 70 034 527 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30409 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141691% w 2024 roku
• 111282% w 2023 roku

Zadłużenie — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62934.25

70034526.78

1112.82

51683.14

73230575.52

1416.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (kokoszki) wykazała przychody na poziomie 863 235 zł.

Organizacja zarobiła -3 207 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 207 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Atlas Estates (kokoszki) wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87278

0.80584

0.29463

0.9985

0.73331

0.99724

0.2111

0.00637

0.569

0.19435

0.99883

0.11879

0.00108

0.42814

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 143 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+59

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 23 dni 05-12-2025

2023

+1 mies. 29 dni 12-09-2024

2022

+9 mies. 15 dni 25-04-2024

2021

+3 mies. 5 dni 18-01-2023

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gwiazdowska Ewa - reprezentacja

Kozłowska Katarzyna - reprezentacja

ZVIEL ZIV - reprezentacja

ATLAS ESTATES INVESTMENTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ATLAS ESTATES (KOKOSZKI) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2006

05.10.2007

Tomczak Michał

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

05.10.2007

07.11.2007